キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,293,116 | 1,987,044 | 1,265,148 | 1,911,867 | 1,506,077 | 1,637,476 | 2,316,577 | 1,965,302 | 4,177,518 | 3,968,053 | 4,566,023 |
| 減価償却費 | 269,321 | 325,282 | 213,228 | 386,380 | 456,544 | 396,658 | 388,939 | 387,642 | 380,389 | 332,783 | 370,380 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -285,865 | -162,079 | -10,705 | 131,146 | 90,585 | 216,584 | 195,179 | 1,090,669 | 393,586 | -308,940 | 7,173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 3,860 | 1,229 | 1,495 | -7,865 | 9,002 | - | - | - | -26,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,803 | -657,914 | -16,400 | - | - | - | 61,666 | 16,850 | -8 | -30,676 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,604 | -101,731 | -52,091 | -109,609 | -105,599 | -108,720 | -107,641 | -82,704 | -40,814 | -64,572 | -93,789 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -147,839 | -8,097 | -573 | -586 | -66,957 |
| 支払利息 | 32,381 | 18,347 | 13,859 | 20,295 | 32,569 | 22,416 | 30,253 | 29,802 | 10,055 | 16,151 | 9,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 148,835 | -253 | - | -766 | -1,558 | 9,102 | 36 | -328 | -22,299 | -6,234 | -5,639 |
| 固定資産除却損 | 21,323 | 4,721 | 0 | 614 | 13,000 | 7,274 | 1,316 | 298 | 5,247 | - | 4,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,733 | -220,261 | -2,066,932 | -2,839,802 | 4,420,328 | -2,617,504 | 826,140 | -515,658 | -2,551,454 | 1,330,079 | -6,378,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 168,341 | -243,278 | 300,994 | -197,131 | 74,065 | -160,713 | 49,710 | -258,437 | -28,494 | -193,397 | 557,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -631,174 | -86,288 | 671,949 | 138,870 | -1,282,652 | -59,414 | -70,894 | 2,588,982 | -327,765 | -877,668 | -986,901 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 341,417 | 66,599 | -596,139 | -481,574 | 1,295,559 | 594,532 | -786,614 | -384,637 | 1,459,642 | 332,008 | 435,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127,405 | 400,035 | 488,333 | 844,145 | -2,798,178 | -35,355 | 732,507 | 106,911 | 1,779,369 | -1,590,548 | 770,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,642 | -1,327,593 | 764,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,989 | 76,178 | 116,300 | -195,597 | -55,257 | 342,014 | -71,678 | 53,135 | 51,402 | -118,754 | -50,897 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 225,909 | - | 242 | 490 | 499 | -49,492 | 49,909 | -11,696 | 15,724 | -7,630 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,028,542 | -354,808 | 910,969 | 318,196 | -1,262,466 | 56,780 | -147,465 | -753,019 | -4,250 | 189,896 | -586,181 |
| その他 | -84,818 | 698,046 | -683,093 | 355,404 | -541,747 | -92,284 | -45,934 | -360,131 | 78,997 | -44,616 | -131,977 |
| 小計 | -1,229,650 | 1,853,936 | 1,361,943 | -724,123 | 1,885,352 | 160,019 | 3,536,199 | 5,695,926 | 5,720,916 | 1,597,753 | -841,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,604 | 101,731 | 52,091 | 109,609 | 105,599 | 108,720 | 107,641 | 82,704 | 40,814 | 56,664 | 95,882 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 147,839 | 8,097 | 573 | 586 | 4,731 |
| 利息の支払額 | -32,381 | -18,347 | -13,859 | -20,295 | -32,569 | -22,416 | -30,253 | -29,802 | -10,055 | -16,151 | -8,699 |
| 法人税等の支払額 | -485,368 | -342,674 | -372,859 | -418,716 | -1,099,588 | -251,663 | -788,351 | -526,982 | -867,096 | -1,559,153 | -857,918 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 253,030 | 1,831,044 | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | -109,346 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,034 | 104,315 | 802,421 | -1,140,396 | 42,088 | 117,876 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 132,116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,623,795 | 1,594,646 | 1,027,316 | -1,053,525 | 858,794 | -5,340 | 2,973,075 | 5,229,943 | 4,885,153 | 79,698 | -1,607,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,793 | -341,457 | -241,878 | -243,486 | -134,990 | -164,252 | -204,253 | -175,400 | -630,985 | -447,993 | -935,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,708 | 8,500 | - | 1,333 | 2,450 | 1,743 | 70,035 | 8,391 | 22,300 | 6,234 | 8,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,238 | -17,887 | -158,399 | -420,029 | -40,685 | -54,175 | -14,052 | -10,531 | -27,580 | -9,614 | -13,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,140 | -2,877 | -816 | -1,657 | -1,730 | -1,669 | -47,993 | -64,990 | -2,851 | -154,858 | -6,569 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,031 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -289,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,313 | -353,630 | -401,093 | -663,839 | -174,955 | -218,353 | -196,263 | -242,530 | -639,117 | -606,231 | -2,286,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -633,010 | -79 | - | -699,940 | -36 | - | - | - | -144 | -1 | -463,437 |
| 配当金の支払額 | -98,387 | -94,637 | -47,318 | -94,636 | -94,636 | -94,636 | -94,636 | -94,636 | -94,636 | -283,275 | -557,550 |
| 自己株式の売却による収入 | 107,916 | 27,233 | - | 230,953 | 493,707 | 108,743 | - | - | - | - | 463,437 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,700,000 | -2,900,000 | -3,000,000 | -4,600,000 | -1,400,000 | -1,700,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | - | 2,900,000 | 5,900,000 | 3,100,000 | 1,700,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,180 | - | - | -230,600 | -259,280 | -210,120 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,339 | -1,767,483 | -47,318 | 2,805,777 | -1,360,245 | 103,987 | -1,794,636 | -94,636 | -94,780 | -283,276 | -557,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,769 | -526,467 | 578,905 | 1,088,413 | -676,406 | -119,706 | 982,176 | 4,892,777 | 4,151,254 | -809,809 | -4,450,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,589,621 | 1,063,154 | 1,642,059 | 2,730,472 | 2,054,066 | 1,934,360 | 2,916,536 | 7,809,315 | 12,960,570 | 12,150,760 | 7,699,813 |