キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 246,319 | 27,833 | 501,956 | -22,959 | -3,746,375 | -893,327 | -716,577 | 1,477,130 | 742,950 | -174,900 |
| 減価償却費 | 52,682 | 45,063 | 48,077 | 53,270 | 53,434 | 30,148 | 31,331 | 11,045 | 21,421 | 49,804 |
| のれん償却費 | - | - | - | - | 14,186 | 68,094 | 382,640 | 327,851 | 328,351 | 327,851 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -20,520 | - | - | -742 | -3,975 | -678 | -78,642 | -2,318 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 993,539 | - | 567,396 | - | - | 159,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,120 | -8,892 | -7,499 | -6,554 | -16,085 | -1,642 | -4,120 | 3,667 | 10,161 | -11,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,386 | -3,208 | 13,585 | 1,266 | -8,886 | -5,916 | -9,478 | 6,017 | -4,844 | 2,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,512 | 8,281 | 10,856 | 2,164 | 6,021 | -2,576 | -453 | -553 | 307 | 498 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,444 | 18,018 | 30,711 | 3,283 | -201 | 3,203 | 14,257 | 29,783 | -24,061 | 5,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -2,482 | -2,091 | -1,304 | -2,128 | -14,084 | -4,917 | -11,446 | -9,186 | -8,380 |
| 支払利息 | 599 | 10,683 | 23,959 | 51,068 | 155,706 | 116,325 | 36,089 | 48,449 | 54,552 | 235,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,389 | -661 | -132,675 | 84,086 | -37,113 | 13,665 | -245,189 | 112,411 | -399,544 | 525,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -709,388 | -533,428 | 540,943 | -2,499,420 | -157,464 | 4,100,326 | -1,627,814 | 755,416 | -6,245,181 | 3,532,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,154 | -3,456 | 11,390 | -71,254 | 6,960 | 50,564 | 14,419 | 14,183 | -10,070 | 2,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | 47,752 | -22,000 | 16,432 | 4,392 | -100,782 | -244,414 | 383,866 | 20,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,164 | -37,293 | 219,307 | -134,454 | 37,697 | 3,818 | -12,300 | -388,221 | 1,371,593 | -1,612,558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 66,112 | 7,453 | 20,886 | 4,900 | -37,466 | -67,360 | 281,759 | -811 | 341,750 | -311,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 148,812 | -111,077 | 148,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -72,766 | -5,000 | 65,073 |
| その他 | 60,719 | 7,479 | 9,408 | -68,946 | 153,551 | 135,152 | -6,292 | -90,241 | -25,224 | -23,522 |
| 小計 | -334,534 | -392,871 | 1,623,730 | -2,853,920 | -211,613 | 4,429,456 | -1,748,323 | 2,119,166 | -3,657,876 | 2,931,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,502 | 2,482 | 1,803 | 1,304 | 696 | 14,732 | 2,470 | 11,446 | 9,186 | 23,999 |
| 利息の支払額 | -599 | -10,683 | -23,959 | -51,068 | -155,468 | -116,325 | -36,089 | -48,449 | -23,813 | -235,748 |
| 法人税等の支払額 | -10,134 | -18,052 | -19,267 | -104,591 | -13,058 | -4,159 | -112,420 | -353,464 | -333,663 | -257,215 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 74,722 | 5,486 | - | 4,095 | 29,712 | 47 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -18,418 | - | -31,604 | - | - | 38,979 | 887 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 214 | -1,381 | -2,530 | 684 | -392 | -221,873 | -102,934 | -7,356 | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 1,722 | 40 | 0 | 6,079 | 13,606 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -94,900 | 29,970 | 287 | 1,418 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -14,236 | -8,405 | - | - | - | - |
| 販売用不動産評価損 | - | - | - | - | 868,233 | 14,922 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,900 | - | -4,507 | - | 469 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 51,519 | 1,221,878 | 1,087,061 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -30,730 | 10,871 | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -445,385 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 14,236 | 8,405 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -38,000 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,999 | 84,081 | 93,362 | 126,416 | 260,359 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 21,495 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -338,875 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 64,160 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -27,700 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | 206,405 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,621 | -68 | -324 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,323 | 9,425 | 9,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,766 | -419,125 | 1,582,306 | -3,035,976 | -290,484 | 4,299,596 | -2,044,362 | 1,732,794 | -3,976,454 | 2,462,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,072 | -8,936 | -32,956 | -46,857 | -170,690 | -66,662 | -12,689 | -22,333 | -773,887 | -408,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -600 | -2,850 | -2,000 | -8,236 | - | -4,164 | -45,526 | -83,765 | -90,525 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -70,500 | -3,024 | - | - | -10,000 | -150,400 | -150,103 | -30,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 60,000 | 42,000 | - | 30,000 | 108,042 | 193,776 | 400,000 | 615,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -45,000 | - | -300,000 | - | -430,000 | -400,000 | -320,000 | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -13,146 | -1,063 | -14,543 | -60,700 | -640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 42,000 | - | - | 64,704 | 671 |
| その他 | -157 | -14,429 | 21,265 | - | - | - | 5,102 | 6,095 | 2,306 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -5,121 | - | - | -1,178 | -1,178 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,463 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 493,585 | 346,302 | 48,259 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,046,130 | -74,743 | - | -1,210,991 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,165 | - | - | 2,952 | - | 70,500 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,850 | - | 169,354 | - | 551,948 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 485,374 | - | - | - | 63,724 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,060 | - | - | - | - |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | - | - | - | - | - | -47,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -157,293 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -77,700 | -539,169 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | -181,100 | - | -235,900 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -42,650 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -44,941 | -3,164 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,621 | 68 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,442 | 343,226 | -165,417 | -1,753,837 | -233,191 | 1,058,768 | -1,422,949 | -230,349 | -706,444 | -1,025,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | 674,000 | 30,000 | 1,070,000 | 2,635,000 | 4,459,911 | 1,778,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -200,000 | - | -336,000 | -338,625 | -1,035,000 | -3,396,656 | -1,383,095 | -3,699,049 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 776,000 | 1,062,000 | 2,380,000 | - | - | 660,800 | - | 1,425,757 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -34,904 | -242,799 | -147,753 | -360,596 | -3,787,026 | -287,034 | -7,002 | -561,696 | -218,056 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100,040 | - | - | - | 850,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -850,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 364 | - | - | 756 | 7,365 | - | 91,800 | - | 2,318 | 2,656 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -3,608 | -8,663 | -21,548 | -566 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,005,000 | - | - | - | 37,600 | 354,850 | 565,470 | 121,800 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,050,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | - | -1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,961 | 741,095 | 819,199 | 2,233,003 | 132,408 | -3,740,801 | 3,112,427 | -655,521 | 4,771,646 | -2,649,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,521 | 670,241 | 2,235,002 | -2,558,884 | -391,267 | 1,617,562 | -354,885 | 846,923 | 88,747 | -1,212,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 24,044 | - | 8,529 | - | 1,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 489,219 | 1,159,461 | 3,394,463 | 835,579 | 468,356 | 2,085,918 | 1,739,563 | 2,586,486 | 2,676,233 | 1,463,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,273 | 5,044 | -1,086 | -2,074 | - | - | - | - | - | - |