キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,140 | 5,453 | 5,408 | 6,582 | 5,519 | 4,762 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,539 | 1,488 | 1,496 | 1,360 | 1,719 |
| のれん償却額 | - | 141 | 141 | 141 | 141 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | 65 | 125 | 103 | 110 | -432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -7 | -3 | 2 | -8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -22 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 14 | -18 | -10 | -14 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 10 | 225 | -217 | 99 | 292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 643 | 2 | - | -6 | - | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 | -59 | -81 | -105 | -170 |
| 支払利息 | 12 | 25 | 18 | 15 | 19 | 44 |
| 支払手数料 | 110 | 22 | 12 | 76 | 20 | 22 |
| 受取保険金 | -34 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | -14 | - | 9 |
| 固定資産除却損 | 22 | - | 17 | 12 | 11 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,159 | 2,308 | -4,230 | 3,005 | 861 | -5,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 2,681 | -392 | -598 | -369 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -1,306 | 1,029 | 1,332 | -1,945 | 2,154 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 93 | -68 | -119 | -449 | -196 | -325 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131 | 114 | 303 | -291 | 105 | 1,604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 893 | 10 | -34 | -1,913 | 1,943 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 409 | 1,479 | -1,985 | 1,421 | -1,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -119 | 368 | -405 | -62 | 394 | 387 |
| その他 | 133 | -84 | 316 | 224 | 17 | -930 |
| 小計 | -936 | 11,627 | 5,305 | 7,367 | 9,384 | 1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 | 67 | 89 | 113 | 178 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 | -19 | -16 | -19 | -44 |
| 保険金の受取額 | 34 | 0 | - | 0 | - | 152 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -2,965 | -1,271 | -2,166 | -1,674 | -2,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 4 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | 8,694 | 4,081 | 5,273 | 7,803 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,145 | -910 | -1,530 | -2,388 | -2,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 71 | 0 | 14 | - | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -156 | -69 | -23 | -57 | -347 |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -25 | -341 | -10 | -95 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 100 | - | 2 | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,272 | -686 | -686 | -50 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 586 | 686 | 1,322 | 100 | 485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,432 | - | - | - | -2,768 | -318 |
| その他 | -1 | -1 | -10 | -82 | 45 | -64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 8 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -4 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -1,942 | -1,231 | -996 | -5,211 | -2,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100 | -300 | -300 | -600 | 2,065 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | - | - | 300 | 600 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -925 | -658 | -588 | -373 | -393 |
| 支払手数料の支払額 | -110 | -21 | -12 | -76 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -929 | -944 | -1,286 | -2,446 | -2,006 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300 | 0 | -306 | -500 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -58 |
| その他 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -348 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 5,113 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 305 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,404 | -2,092 | -2,259 | 1,999 | -2,895 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,593 | 4,658 | 590 | 6,277 | -302 | -4,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,035 | 13,312 | 13,903 | 20,180 | 19,877 | 15,403 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | - | -8,035 | - | - | - | - |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | - | 8,653 | - | - | - | - |