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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 79,992 | 119,482 | 81,104 | 96,181 | 159,282 | 225,377 | 282,405 | 344,363 | 202,175 | 350,211 | 454,476 |
| 減価償却費 | 55,074 | 49,676 | 62,298 | 59,869 | 57,196 | 50,243 | 58,076 | 66,132 | 60,317 | 67,463 | 79,714 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 8,100 | -22,100 | -4,600 | -11,400 | -900 | 1,200 | - | -3,300 | -1,200 | 800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 168 | -168 | - | - | 10,433 | -10,433 | - | - | - | 67,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,430 | 3,200 | 1,200 | -12,600 | - | - | - | 150 | 280 | -90 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 938 | 954 | 4,758 | 1,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -4,477 | -4,226 | -5,868 | -3,985 | -3,769 | -4,864 | -4,873 | -5,232 | -6,473 | -9,711 |
| 支払利息 | 3,868 | 2,216 | 1,246 | 909 | 1,445 | 1,760 | 1,002 | 1,216 | 1,777 | 2,701 | 2,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,321 | 1,215 | -6,985 | 1,080 | 2,024 | 84 | -5,622 | -357 | -1,061 | -1,893 | -345 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 4,863 | 202 | 49 | - | 879 | 7,138 | 37 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,172 | -252,195 | -337,557 | -181,484 | -132,760 | -557,349 | 1,066,105 | -282,139 | -205,191 | -559,539 | 378,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -64,244 | 198 | -712 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,896 | -113,171 | 380,864 | 14,317 | -127,226 | 701,215 | -480,066 | -314,738 | -2,027 | -154,888 | 105,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,170 | 82,848 | -131,459 | 36,339 | 263,167 | -29,654 | 229,548 | 41,677 | -429,929 | 273,553 | 590,285 |
| その他 | 190 | 771 | -8,535 | -4,638 | -5,149 | -8,146 | -5,826 | 10,771 | -9,181 | 146,560 | -60,852 |
| 小計 | 815,743 | -199,898 | -69,823 | 148,920 | 111,405 | 447,079 | 1,142,102 | -200,224 | -383,083 | 120,488 | 1,612,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 4,522 | 4,228 | 5,868 | 3,985 | 3,769 | 4,864 | 4,873 | 5,232 | 6,473 | 9,711 |
| 利息の支払額 | -3,868 | -2,216 | -1,246 | -909 | -1,445 | -1,760 | -1,002 | -1,216 | -1,777 | -2,701 | -2,664 |
| 法人税等の支払額 | -27,440 | -9,829 | -29,378 | -13,176 | -25,379 | -79,455 | -111,714 | -99,842 | -119,754 | -44,398 | -150,557 |
| 販売用不動産評価損 | - | - | - | 4,560 | - | 6,504 | 486 | - | - | - | - |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -259 | -96 | 87 | -30 | 25 | -283 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,963 | -11,218 | 17,752 | 6,809 | -15,050 | 34,211 | -21,170 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,535 | -98,227 | -6,817 | 36,097 | -36,881 | -5,574 | 5,153 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,061 | 25,863 | -97,925 | 73,745 | 2,011 | 20,664 | -1,288 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,184 | 29,385 | -10,503 | 24,501 | 9,116 | 1,903 | 27,677 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -7,461 | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害金 | - | - | - | - | -43,097 | - | - | - | - | - | - |
| 損害金の受取額 | - | - | - | - | 43,097 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -7,250 | -1,750 | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -13,837 | 13,837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | -191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,577 | -185,421 | -96,220 | 140,703 | 131,663 | 369,632 | 1,034,250 | -296,410 | -499,383 | 79,862 | 1,468,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -370,113 | -370,117 | -350,123 | -300,124 | -300,126 | -300,128 | -300,128 | -300,129 | -295,072 | -305,073 | -350,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,109 | 370,113 | 370,117 | 350,123 | 300,124 | 300,126 | 300,128 | 300,128 | 295,072 | 295,072 | 305,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,692 | -135,130 | -34,329 | -66,594 | -57,605 | -10,022 | -77,520 | -33,778 | -61,430 | -126,830 | -97,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,590 | 3,796 | 20,476 | 1,120 | 11,363 | 3,731 | 9,000 | 5,863 | 6,923 | 3,518 | 1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,955 | -1,950 | -1,799 | - | -2,800 | -3,485 | -552 | - | -15,690 | -1,548 | -1,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - |
| その他 | -498 | -5,061 | - | -22,000 | 20,527 | - | -300 | -26,105 | 5,188 | -15,073 | -27,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -50,000 | -50,000 | -40,000 | -30,000 | -30,000 | -20,000 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 8,745 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -52,500 | - | -16,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | -6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払戻による収入 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,079 | 2,915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -238,934 | -1,157 | -43,475 | -9,771 | -9,778 | -59,372 | -54,021 | -65,008 | -157,933 | -171,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | 480,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 | 505,000 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 | -480,000 | -400,000 | -600,000 | -600,000 | -200,000 | -400,000 | -500,000 | -500,000 | -305,000 |
| 配当金の支払額 | -34,210 | -27,415 | -27,331 | -27,369 | -34,225 | -26,702 | -36,350 | -42,806 | -55,216 | -61,802 | -62,233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,900 | - | - | 4,900 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -9,497 | -15,349 | -18,948 | -19,164 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -27 | -270 | - | -209,112 | - | -318 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,762 | -5,187 | -5,126 | -6,632 | -6,632 | -2,875 | -4,477 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,972 | -32,630 | -32,729 | -34,002 | -249,970 | -29,577 | -41,147 | -47,403 | -70,566 | -75,750 | -76,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,125 | -456,986 | -130,106 | 63,225 | -128,078 | 330,277 | 933,730 | -397,835 | -634,958 | -153,822 | 1,221,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,603,005 | 1,146,019 | 1,015,912 | 1,079,137 | 951,059 | 1,281,336 | 2,215,066 | 1,929,790 | 1,294,831 | 1,141,009 | 2,362,304 |