キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,759 | 4,818 | 5,577 | 5,626 | 3,666 | 3,953 | 2,674 | 887 | 2,033 | 2,789 | 2,708 |
| 減価償却費 | 288 | 556 | 592 | 510 | 578 | 511 | 486 | 466 | 478 | 519 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | -65 | -35 | -68 | -141 | -73 | -56 | 24 | 1,591 | -130 | -177 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -47 | 8 | -101 | -77 | -34 | -164 | -65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 | 21 | 18 | 265 | -2 | 6 | -36 | -1 | 9 | -131 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -45 | 0 | -5 | -6 | -6 | -32 | 3 | -10 | -12 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -29 | 0 | -12 | -4 | -10 | 0 | 8 | -4 | -3 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -60 | -54 | -56 | 418 | -240 | 42 | 1,375 | -1,538 | -30 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -135 | -144 | -163 | -170 | -150 | -158 | -166 | -169 | -225 | -282 |
| 支払利息 | 29 | 21 | 27 | 28 | 31 | 23 | 21 | 20 | 29 | 32 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | - | -1 | - | -412 | - | - | - | - | -88 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -33 | - | - | - | - | -129 | -37 | -105 | -590 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,213 | 4,685 | -5,921 | 2,266 | -926 | 19,001 | -8,990 | -24,760 | 12,918 | 2,480 | -13,254 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -463 | -4,206 | 189 | 2,980 | 321 | 13 | 1,242 | 292 | 320 | -503 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 30 | -2 | -17 | 6 | -5 | -25 | -32 | 5 | 8 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,027 | -4,318 | 2,639 | -1,689 | 1,507 | -6,595 | 1,895 | 130 | -6,146 | 758 | 2,467 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -547 | 2,497 | -3,153 | 690 | -1,038 | 1,806 | -1,978 | 327 | -1,073 | 848 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,993 | -3,657 | 2,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 326 | -563 | 723 | 181 | -2,270 | 817 | 168 | 670 | -1,692 | 1,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,154 | 1,804 | 326 | 887 | -3,089 | 2,393 | -857 | 687 | -62 | -221 | 956 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12 | 195 | -171 | -10 | -18 | 2 | 7 | 1 | 0 | -12 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47 | 64 | -3 | -622 | -5 | -36 | 12 | -5 | 1 | -6 | 3 |
| 小計 | 58 | 6,109 | -474 | 11,109 | 1,134 | 18,323 | -5,120 | -20,721 | 12,895 | 168 | -4,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 135 | 144 | 162 | 170 | 150 | 158 | 166 | 169 | 225 | 282 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 | -27 | -28 | -31 | -23 | -21 | -20 | -29 | -32 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,883 | -1,886 | -1,564 | -2,265 | -1,627 | -744 | -1,218 | -560 | -755 | -717 | -1,146 |
| 固定資産除却損 | - | - | 203 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | 4,336 | -1,922 | 8,977 | -353 | 17,705 | -6,202 | -21,136 | 12,279 | -355 | -5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,006 | -10 | -3,000 | - | -6,000 | -22,800 | -21,000 | -8,510 | - | -5,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,512 | 10 | 3,000 | - | 6,000 | 19,000 | 23,800 | 9,500 | 10 | 5,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | - | - | -300 | - | -15,500 | -15,300 | -6,000 | -1,500 | -6,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - | - | - | 800 | 13,000 | 15,800 | 8,000 | - | 7,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -740 | -1,171 | -1,877 | -573 | -232 | -130 | -121 | -332 | -262 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 9 | 12 | 9 | 697 | 9 | 15 | 9 | 9 | 92 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -8 | -14 | -28 | -35 | -54 | -27 | -15 | -12 | -44 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3,004 | -504 | -34 | -42 | -7 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 533 | - | 74 | - | - | 169 | 43 | 190 | 637 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -5 | 0 | -1 | -256 | -1 | - | -1 | 0 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 287 | 34 | 41 | 18 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -3,163 | 872 | -2,106 | 642 | -6,533 | 3,609 | 2,933 | -1,600 | 1,936 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | -2,900 | -5,100 | 3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,187 | -746 | 0 | -1 | 0 | -875 | -1,185 | 0 | -3,944 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 配当金の支払額 | -363 | -419 | -525 | -510 | -612 | -766 | -868 | -842 | -810 | -929 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -1,607 | -1,271 | -511 | -614 | -766 | -1,744 | 8,971 | -3,710 | -9,972 | 2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,300 | -433 | -2,321 | 6,359 | -325 | 10,405 | -4,337 | -9,230 | 6,968 | -8,391 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,484 | 11,050 | 8,729 | 15,088 | 14,762 | 25,168 | 20,830 | 11,599 | 18,568 | 10,177 | 6,888 |