キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,094 | 331,788 | 363,184 | 514,485 | 643,147 | 418,451 | 312,640 | 522,309 | 421,161 | 618,904 |
| 減価償却費 | 11,797 | 11,359 | 23,470 | 28,928 | 33,491 | 33,128 | 33,810 | 28,070 | 27,682 | 30,072 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,876 | 87,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 236 | -205 | -220 | -73 | 38 | 151 | 378 | -88 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,657 | 10,676 | -32,178 | 43,402 | 36,598 | -32,753 | -39,695 | 72,632 | 24,037 | 71,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,750 | -34,750 | -12,802 | 45,797 | 16,002 | -45,001 | -24,472 | 31,521 | -11,957 | 21,736 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | -4,133 | -2,529 | -7,039 | 31,925 | -21,266 | -332 | -7,576 | -3,590 | 2,472 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | 63,930 | -51,826 | -12,736 | -4,871 | 2,126 | -2,400 | 45,317 | 17,708 | -5,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,720 | -1,840 | -834 | -1,903 | -1,734 | -2,033 | -1,839 | -1,639 | -2,661 |
| 支払利息 | 13,177 | 8,428 | 4,511 | 4,114 | 3,941 | 3,995 | 2,240 | 1,798 | 4,327 | 11,204 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,089 | 284,857 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -154,537 | 148,856 | -161,061 | -784,339 | 2,030,907 | -78,600 | 649,055 | -10,042 | -55,281 | 285,861 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 178 | 1,035 | -468 | 1,430 | -444 | 156 | -5,014 | 2,188 | -2,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -52,989 | 52,989 | -61,636 | 61,636 | -1,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,619 | -13,217 | -20,952 | 51,618 | 115,007 | 1,699 | -49,274 | 16,744 | 33,748 | -2,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,789 | 42,395 | 158,090 | -26,151 | -240,492 | 5,597 | 13,864 | 145,313 | -104,615 | -200,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,200 | 107,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -143,543 | 119,365 | -106,507 | 6,138 | 71,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,946 | -6,815 | -11,772 | 40,608 | 89,960 | -69,243 | -17,517 | 51,066 | 12,366 | -14,159 |
| その他 | 857 | -21,722 | 1,023 | 8,676 | 8,559 | -833 | -18,821 | 274 | -3,714 | 6,678 |
| 小計 | 623,978 | 303,704 | 328,579 | 1,178,187 | 1,510,010 | 210,671 | -177,441 | 284,698 | 731,874 | 1,371,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,773 | 2,729 | 1,841 | 833 | 1,903 | 1,736 | 2,032 | 1,840 | 1,640 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -13,130 | -8,450 | -4,588 | -4,302 | -3,946 | -3,956 | -2,126 | -1,864 | -3,744 | -11,294 |
| 法人税等の支払額 | -144,513 | -239,995 | -80,006 | -65,707 | -224,996 | -186,127 | -92,976 | -54,397 | -307,775 | -130,109 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -34,810 | - | - | - | -968 | -203 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,406 | - | - | - | - | - | -78,731 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -380,718 | -719,022 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -746,750 | 281,116 | - | - |
| 休業補償金 | - | - | - | - | 99,138 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,106 | -508,440 | 96,212 | 667,525 | -54,421 | 170,520 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -108,213 | 177,449 | 10,203 | 604,820 | -1,298,336 | 21,523 | - | - | - | - |
| 休業補償金の支払額 | - | - | - | - | -76,658 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 97,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -27,654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 30,428 | 827 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,108 | 57,987 | 245,825 | 1,109,011 | 1,206,313 | 22,324 | -270,511 | 230,277 | 421,994 | 1,238,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,831 | -205,122 | -449,024 | -222,795 | -1,414 | -1,795 | -8,697 | -693 | -7,208 | -21,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -24,881 | -6,295 | -31,065 | -1,260 | -2,070 | -4,881 | - | -3,895 | -1,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,289 | 9,964 | 2,968 | 3,278 | 3,948 | 14,283 | 1,608 | 1,608 | 1,608 | 4,315 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -491,551 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 65,611 | - | 9,625 | - | 4,040 | 53,008 | - | 5,550 | 41,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,048 | -14,828 | -8,808 | -8,165 | -8,165 | -7,677 | -7,059 | -105,780 | -6,062 | -11,512 |
| その他 | 1,674 | 3,187 | 11,262 | -14,040 | - | 308 | 227 | -3,511 | 1,194 | -1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -98,676 | - | - | - | -904 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 79,094 | - | - | - | 8,798 | 12,686 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,791 | - | - | - | - | - | 166,162 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -23,400 | - | - | -16,000 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -56,306 | -189 | -355 | -325 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 55,995 | 132 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,180 | 326,163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -11,458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,954 | 92,329 | -370,993 | -223,521 | -105,761 | 7,088 | 209,165 | -95,690 | -501,269 | 9,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -662,684 | -630,716 | -580,939 | -455,808 | -461,505 | -427,456 | -446,333 | -296,986 | -275,940 | -321,448 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | 200,000 | 530,000 | 200,000 | 500,000 | 230,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739,490 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,000 | -96,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -922 | -1,581 | -1,581 | -1,669 | -4,528 |
| 配当金の支払額 | -44,927 | -98,835 | -71,873 | -86,139 | -125,453 | -139,023 | -109,087 | -70,131 | -123,373 | -110,754 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 25,000 | - | - | 132,000 | -132,000 | -25,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -214 | -121,075 | - | -302 | - | -191 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,699 | 95,234 | -573,887 | -11,947 | -255,261 | -199,401 | -352,192 | -68,698 | 490,508 | -232,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,362 | 245,551 | -699,055 | 873,543 | 845,290 | -169,988 | -413,538 | 65,888 | 411,233 | 1,015,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120,360 | 1,365,911 | 666,856 | 1,540,399 | 2,385,690 | 2,215,701 | 1,802,163 | 1,868,051 | 2,279,284 | 3,294,863 |