キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026,337 | 1,670,491 | 1,309,325 | 1,383,181 | 1,283,082 | 907,626 | 1,849,112 | 1,331,653 | 2,277,887 | 2,368,230 | 3,912,713 |
| 減価償却費 | 145,377 | 162,182 | 155,727 | 143,308 | 158,492 | 177,492 | 169,709 | 175,305 | 175,242 | 196,095 | 243,639 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 10,266 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 7,616 | 8,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,763 | -254 | -184,564 | 1,561 | 32,801 | -38,634 | -439 | 167 | 688 | -265 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,883 | 22,559 | 3,775 | 5,107 | -32,808 | 34,854 | 674 | 2,477 | 7,773 | 22,458 | 15,429 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | -11,051 | 5,622 | 41,484 | 2,828 | -18,675 | -30,843 | 3,416 | 22,775 | -25,080 | 28,116 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,400 | -8,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,503 | 27,895 | 17,841 | -10,384 | 73,113 | -36,801 | -10,453 | -6,493 | -24,899 | -40,205 | -84,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,888 | -51,089 | -21,066 | -11,818 | -11,633 | -13,012 | -12,814 | -15,104 | -18,907 | -23,441 | -40,453 |
| 支払利息 | 46,824 | 40,060 | 32,314 | 23,333 | 29,249 | 38,784 | 29,823 | 12,477 | 10,894 | 13,777 | 32,170 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 30,057 | 2,135 | 125 | 0 | 94 | 162 |
| 減損損失 | 163,809 | 41,574 | 209,810 | - | - | - | 46,121 | - | 9,921 | 5,074 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -13,192 | -140,429 | - | -1,313 | -8,545 | -2,225 | -2,189 | -5,047 | -2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,977 | -4,781,455 | 2,159,631 | 1,737,520 | -4,760,003 | 3,212,565 | -681,524 | -1,821,792 | -133,811 | -554,969 | -1,547,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -158,629 | 396,362 | 40,605 | -234,449 | 153,528 | -245,397 | 374,176 | -73,984 | 7,702 | -13,949 | 41,816 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -48,324 | -232,126 | 1,197,781 | -2,125,765 | -838,404 | 2,521,381 | 510,202 | -806,353 | -1,855,057 | 1,572,926 | -601,927 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -33,279 | -29,336 | 124,034 | 1,043 | 1,118 | -1,758,243 | 179,555 | 35,386 | 1,546,832 | 24,494 | -1,631,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,925 | 1,258,264 | 1,604,276 | -929,702 | 834,879 | -1,564,403 | -384,130 | 3,270,960 | -2,623,455 | 774,482 | -1,526,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -571,668 | 1,404,275 | -734,167 | 1,041,840 | -409,430 | -592,606 | 486,783 | 912,737 | -562,010 | 173,689 | 1,480,103 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,250 | 12,268 | -23,518 | 12,400 | -12,400 | 41,529 | -41,529 | 20,000 | 12 | -12 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,970 | 135,087 | 357,703 | -756,112 | -204,562 | 1,031,278 | -390,844 | 709,741 | -637,874 | -479,446 | 1,501,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,274 | -31,923 | 38,849 | -465 | -1,891 | -16,874 | 58,278 | -61,307 | 42,564 | -5,711 | 72,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,778 | -24,626 | -65,018 | 17,513 | -186,493 | -98,950 | 186,973 | -309,433 | 53,814 | -25,716 | 33,638 |
| その他 | 14,418 | 90,420 | -38,500 | - | - | 4,470 | 14,567 | - | - | - | 24,498 |
| 小計 | 1,255,808 | 78,877 | 6,201,271 | 204,003 | -3,811,011 | 3,630,678 | 2,128,971 | 3,360,578 | -1,700,520 | 4,001,494 | 1,953,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,885 | 25,319 | 21,128 | 11,756 | 11,697 | 13,035 | 12,854 | 15,105 | 18,822 | 23,159 | 39,774 |
| 利息の支払額 | -42,625 | -39,538 | -31,592 | -23,325 | -30,739 | -38,197 | -29,058 | -11,875 | -10,889 | -13,840 | -33,823 |
| 法人税等の支払額 | -130,023 | -111,493 | -571,727 | -420,176 | -498,660 | -416,636 | -536,743 | -98,790 | -239,599 | -935,043 | -599,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -8,606 | 4,836 | - | - | - | -32,574 | -13,823 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -233,417 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,552 | -20,700 | 32,605 | - | 67,254 | 150 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,045 | -46,834 | 5,619,080 | -227,742 | -4,328,713 | 3,188,879 | 1,576,023 | 3,265,016 | -1,932,187 | 3,075,769 | 1,360,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,321 | -3,589 | -3,839 | 6,636 | 6,376 | 61,400 | -3,575 | -3,491 | -173,465 | -12,904 | -135,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,183 | -240,664 | -66,059 | -73,920 | -130,961 | -333,450 | -68,860 | -110,025 | -159,257 | -198,167 | -234,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,646 | 46,126 | 7,294 | 1,589 | 9,163 | 3,096 | 5,838 | 93,368 | 16,549 | 18,344 | 29,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,106 | -16,267 | -8,229 | -21,976 | -30,891 | -11,542 | -7,376 | -4,468 | -8,671 | -6,029 | -31,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,374 | -1,445 | -1,502 | -199,645 | -14,457 | -14,791 | -35,177 | -110,792 | -10,130 | -12,949 | -105,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,369 | 46,356 | 56,429 | 494,454 | 13,781 | 10,959 | 34,928 | 10,930 | 8,564 | 13,220 | 4,975 |
| 投資不動産の取得による支出 | -600,087 | -121,666 | -15,550 | -278,247 | -367 | - | - | - | -989,553 | - | -1,261,548 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -81 | -2,071 | -800 | -45 | - | -51 | -600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 97 | 100 | 103 | 1,034 | 1,037 | 593 | 422 | 213 | 118 | 239 |
| その他の投資活動による支出 | -19,177 | -36,058 | -62,405 | -27,457 | -55,887 | -31,082 | -39,794 | -39,164 | -33,591 | -55,180 | -57,551 |
| その他の投資活動による収入 | 3,529 | 5,088 | 60,365 | 12,614 | 9,469 | 26,878 | 23,955 | 15,417 | 4,203 | 57,755 | 21,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167,374 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 44,372 | - | - | 30,100 | - | 285,932 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -154,045 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -170,557 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,967 | -322,021 | 10,976 | -85,930 | -365,366 | -412,238 | -89,513 | 138,129 | -1,345,189 | -363,766 | -1,769,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,080 | -314,820 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | - | - | - | -3,837 | -255,348 |
| リース債務の返済による支出 | -1,206 | -1,836 | -3,358 | -3,708 | -7,306 | -4,421 | -792 | -5,083 | -5,320 | -5,949 | -6,268 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -649 | -63 | -43,274 | - | - | - | -25,441 | -69,121 | -27,360 | -93 |
| 配当金の支払額 | -54,985 | -109,554 | -131,442 | -142,667 | -141,725 | -142,084 | -142,777 | -153,881 | -153,516 | -174,722 | -214,013 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,174,820 | 314,820 | -560,000 | 240,000 | 1,840,000 | -560,000 | -800,000 | -800,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,091 | -112,040 | -934,865 | -189,649 | 1,450,968 | -946,506 | -943,570 | -984,406 | -227,958 | -211,868 | 724,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,985 | -480,896 | 4,695,191 | -503,322 | -3,243,112 | 1,830,134 | 542,939 | 2,418,739 | -3,505,335 | 2,500,134 | 315,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,275,239 | 2,794,343 | 7,489,534 | 6,986,212 | 3,743,100 | 5,573,235 | 6,116,174 | 8,534,914 | 5,029,579 | 7,529,713 | 7,844,825 |