キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,092,197 | 4,680,887 | 6,330,337 | 5,340,743 | 4,348,214 | 5,401,221 | 3,705,232 | 3,854,567 | 4,009,725 | 7,539,235 | 7,485,435 |
| 減価償却費 | 1,704,213 | 1,679,139 | 1,511,762 | 1,509,013 | 1,474,837 | 1,770,766 | 2,142,903 | 2,072,881 | 2,241,577 | 2,012,071 | 2,176,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | 1,055 | 180 | -320 | 420 | 500 | -900 | 550 | 180 | -745 | 110 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 750 | -390 | 18,200 | 31,690 | -5,260 | -44,040 | 462,840 | -384,660 | -63,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 710,547 | -58,156 | 20,629 | 32,391 | 552 | 20,345 | -650 | 42,363 | 32,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,378 | -229 | 1,377 | 3,460 | -30 | 12,672 | -5,882 | 5,055 | -15,130 | 3,993 | -4,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -375 | 125,456 | 74,649 | 76,233 | 94,686 | 69,966 | -1,466,653 | 145,438 | 152,639 | 96,816 | -137,054 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,000 | -85,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,693 | -157,071 | -162,752 | -175,304 | -209,673 | -215,538 | -409,418 | -184,540 | -288,090 | -355,533 | -508,690 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,196 | 20,108 | -373 | 4,568 | -408 | -47,364 | -301,446 | - | - | 33,924 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,987 | 100 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,860 | -1,188 | -211 | -6,510 | -3,105 | -6,908 | -81,825 | -563 | -491 | -3,822 | -6,567 |
| 有形固定資産除却損 | 19,422 | 6,393 | 40,013 | 319 | 111 | 15,280 | 6,999 | 14,762 | 1,048 | 40,929 | 29,685 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,023,921 | -2,233,631 | -1,700,525 | 3,262,685 | -4,244,461 | -5,169,884 | 9,459,651 | -5,019,093 | -2,551,715 | -2,260,813 | -1,210,319 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 455,804 | -14,105 | -74,849 | 76,177 | -200,599 | 189,120 | -42,977 | -148,915 | 140,900 | -10,279 | 159,434 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | - | -156,141 | -48,247 | 46,784 | 5,254 | -108,591 | 75,023 | -102,481 | 20,907 | -33,106 | -224,206 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 314,771 | 33,196 | -90,696 | -194,476 | -6,137 | -16,865 | -121,042 | -466,549 | 467,255 | -134,492 | 267,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -976,114 | -431,523 | 85,873 | -2,520,831 | 134,388 | 108,009 | -176,047 | 361,668 | 1,386,340 | -1,408,438 | 482,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 292,037 | -207,318 | 85,115 | -86,048 | -5,280 | -49,485 | 599,516 | -247,574 | -276,630 | 779,375 | -321,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,244 | -16,439 | -548,153 | 3,144 | 81,166 | 203,006 | -255,713 | 38,712 | -35,774 | 920,719 | -724,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 435,973 | -271,712 | -129,212 | 612,459 | -699,996 | 899,939 | -899,939 | - | 517,118 | 458,908 | -976,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -730,244 | 730,244 | -17,172 | -56,687 | 73,859 | - | -25,672 |
| その他 | -87,644 | 19,015 | -53,809 | 44,725 | 12,589 | 42,436 | -115,115 | -46,428 | 153,887 | 3,817 | 41,242 |
| 小計 | 12,733,207 | 3,075,892 | 6,031,773 | 7,951,422 | 323,132 | 3,912,514 | 12,090,486 | 200,468 | 6,549,221 | 7,283,622 | 6,402,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,114 | 162,217 | 164,831 | 176,077 | 211,315 | 216,559 | 410,373 | 185,141 | 288,036 | 355,160 | 508,318 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,336 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,637,780 | -1,589,068 | -1,714,163 | -2,232,396 | -1,549,999 | -1,179,659 | -2,036,268 | -785,897 | -1,464,885 | -1,629,222 | -2,694,000 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 19,908 | - | 3,360 | 1,437 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 232,573 | - | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 625,033 | - | - | 13,144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,265,540 | 1,649,042 | 4,482,441 | 5,895,104 | -1,015,552 | 2,949,415 | 10,464,591 | -400,287 | 5,372,372 | 5,981,560 | 4,258,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 430,000 | 250,000 | 220,000 | 200,000 | 400,000 | 550,000 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,935,230 | -1,580,162 | -1,741,302 | -1,242,153 | -3,923,042 | -4,117,334 | -2,653,121 | -4,283,277 | -2,011,368 | -3,556,620 | -1,872,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,834 | 1,497 | 609 | 16,346 | 5,704 | 7,166 | 60 | 113,790 | 4,554 | 23,392 | 10,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,730 | -28,988 | -15,379 | -24,704 | -53,560 | -136,875 | -30,104 | -40,060 | -152,174 | -272,669 | -53,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681,353 | -838,697 | -1,080,484 | -699,364 | -1,546 | -429,674 | -502,947 | -101,237 | -301,353 | -206,662 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,260 | 421,369 | 591,924 | 35,288 | 134,960 | 292,691 | 563,060 | 3,721 | 105,708 | 276,891 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -122,945 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,020 |
| その他 | 209,149 | -440 | -20,409 | -20,502 | -24,059 | -23,084 | -94,451 | -307,677 | -313,227 | -62,194 | -19,467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,849 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,071 | -1,775,420 | -2,045,041 | -1,735,089 | -3,461,543 | -3,857,110 | -2,317,502 | -6,115,589 | -2,267,860 | -3,797,862 | -1,482,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -492,748 | -536,286 | -537,129 | -615,763 | -695,397 | -695,294 | -752,290 | -908,745 | -975,482 | -1,551,773 | -2,447,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -221 | -705 | -100,475 | -100,133 | -100,112 | -200,016 | -1,037,843 | -200,129 | -1,300,133 | -2,850,477 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 89 | - | - | - | 28 | 162 | - | 8,607 | 8,610 | - |
| リース債務の返済による支出 | -13,722 | -9,635 | -5,379 | -3,199 | -2,511 | -4,369 | -2,534 | -2,534 | -1,056 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,656 | -546,054 | -543,214 | -719,439 | -798,043 | -799,747 | -954,679 | -1,949,123 | -1,168,060 | -2,843,297 | -5,297,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,781,812 | -672,432 | 1,894,186 | 3,440,575 | -5,275,139 | -1,707,442 | 7,192,409 | -8,464,999 | 1,936,451 | -659,598 | -2,522,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,677,470 | 19,005,037 | 20,899,223 | 24,339,798 | 19,064,659 | 17,357,216 | 24,549,626 | 16,084,626 | 18,021,078 | 17,361,479 | 14,838,706 |