キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,796 | 135,189 | 182,297 | 160,777 | 174,785 | 135,416 | 103,503 | 68,094 | 57,093 | 178,250 | 246,417 |
| 減価償却費 | 5,991 | 6,267 | 7,049 | 7,855 | 9,885 | 10,459 | 10,907 | 11,478 | 13,110 | 16,391 | 16,766 |
| 減損損失 | 3,018 | 684 | 3,631 | 339 | 1,337 | 323 | 843 | 295 | 586 | 1,302 | 3,532 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,238 | -853 | -836 | -36 | -212 | 145 | 146 | 183 | 173 | -30 | 267 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,119 | -6,451 | -6,272 | -6,632 | -491 | -164 | 12,055 | 33,734 | 48,281 | 6,017 | -26,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,811 | -2,662 | -5,475 | 6,234 | 3,020 | -27,143 | -2,847 | -24 | -855 | -1,014 | -1,469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,863 | 166 | 1,217 | -1,822 | -1,818 | 1,534 | -11,559 | 12,354 | -67,401 | 22,175 | -35,780 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 17,810 | - | - | 45,087 | - | 20,238 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,033 | -1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,651 | -3,913 | -4,332 | -4,526 | -5,221 | -4,946 | -6,382 | -5,909 | -7,273 | -7,497 | -7,212 |
| 支払利息 | 2,795 | 2,156 | 1,684 | 1,277 | 1,111 | 970 | 910 | 861 | 1,080 | 2,572 | 4,237 |
| 為替差損益（△は益） | 4,771 | -2,275 | 145 | - | - | -839 | -428 | -1,024 | -2,581 | -209 | -783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 217 | 3 | 91 | 1,502 | 1,159 | 52 | 198 | 25 | 82 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,786 | -769 | -122 | -452 | -1,619 | -1,662 | -2,300 | -17,895 | -48,672 | -54,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -551 | -34 | -1,642 | -1,185 | -7 | - | 329 | -589 | -90 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,448 | -1,378 | -1,003 | -1,283 | -1,069 | -278 | -893 | -2,054 | -4,195 | -10,225 | -5,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,085 | 23,431 | -21,537 | -99,706 | -72,326 | 75,090 | -35,560 | -112,919 | -105,106 | -74,123 | 61,006 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,243 | 17,490 | 16,948 | 7,641 | -12,381 | 3,600 | 3,833 | -20,206 | -7,322 | 10,962 | -16,427 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | -13,908 | 3,090 | -4,894 | -10,238 | -8,734 | -14,780 | 2,060 | -13,761 | -20,846 | -17,759 | -28,135 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | - | - | -1,046 | 1,854 | 167 | - | - | -1,002 | -140 | -3,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 11,545 | 10,954 | 6,967 | -19,229 | 8,562 | - | - | 13,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,801 | -18,138 | 85,141 | -3,127 | -16,382 | -115,304 | 46,737 | 52,384 | 92,137 | -44,789 | -80,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,460 | 15,540 | -27,145 | -48,947 | 21,865 | 51,811 | -12,784 | 20,312 | 25,503 | -4,580 | 62,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,806 | 50,936 | 11,011 | -27,110 | -8,607 | -4,674 | 14,453 | 14,639 | 24,342 | -3,435 | 17,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22,866 | -18,653 | - | - | -7,206 | 17,043 | 6,928 |
| その他 | -10,884 | 13,721 | 9,930 | -7,883 | 404 | -1,448 | 6,066 | -7,058 | -7,833 | -6,867 | 5,539 |
| 小計 | 124,493 | 252,018 | 254,942 | -19,588 | 117,739 | 114,982 | 111,203 | 54,491 | 58,038 | 38,605 | 209,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,434 | 8,139 | 4,792 | 4,971 | 5,966 | 6,142 | 7,248 | 8,123 | 8,685 | 9,895 | 10,214 |
| 利息の支払額 | -2,973 | -2,338 | -1,684 | -1,283 | -1,106 | -980 | -915 | -879 | -1,020 | -2,542 | -4,158 |
| 法人税等の支払額 | -30,594 | -39,661 | -51,031 | -55,128 | -39,038 | -52,650 | -37,030 | -31,632 | -25,091 | -59,799 | -68,416 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 188 | 78 | 594 | 130 | 246 | 726 | 210 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,925 | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,208 | 849 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 11,035 | -342 | -1,564 | -3,043 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連の支払額 | - | - | - | - | -6,086 | - | - | - | - | - | - |
| 関連事業損失 | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,305 | 3,346 | 7,441 | 233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 5,938 | 1,405 | 3,373 | -251 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸不動産評価損 | 2,042 | 1,371 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | 4,977 | -2,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,360 | 218,158 | 207,020 | -71,028 | 77,475 | 67,494 | 80,507 | 30,101 | 40,611 | -13,841 | 147,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,319 | 1,652 | 705 | -30,056 | 30,166 | 31 | -2,319 | 2,539 | -3,864 | -334 | -548 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,221 | -7,226 | -9,354 | -46,645 | -12,991 | -12,725 | -13,230 | -16,163 | -122,308 | -31,939 | -77,579 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 486 | 4,155 | 591 | 9,478 | 23,435 | 78 | 263 | 759 | 1,424 | 898 | 2,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -2,097 | -6,171 | -17,362 | -15,004 | -12,075 | -25,934 | -13,593 | -26,757 | -86,617 | -60,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 9,912 | 2,040 | 2,116 | 14,789 | 5,195 | 3,525 | 12,300 | 40,203 | 115,149 | 90,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7,113 | - | - | - | -27,365 | - | -150,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,377 | - |
| その他 | 429 | -99 | 336 | 179 | -19 | 811 | 15 | 99 | -79 | -2 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,070 | 6,296 | -11,852 | -82,288 | 33,260 | -18,683 | -37,680 | -14,058 | -138,747 | 10,531 | -195,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,734 | 17,075 | -2,104 | -9,380 | -1,523 | 5,420 | -3,462 | 584 | -1,295 | 3,532 | 4,840 |
| 長期借入れによる収入 | 31,100 | 32,950 | 44,850 | 12,600 | 23,100 | 25,000 | 24,200 | 34,350 | 94,010 | 26,400 | 132,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,710 | -54,975 | -43,404 | -19,725 | -31,027 | -29,533 | -25,417 | -37,542 | -21,122 | -40,239 | -51,437 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,500 | - | - | - | 180 | - | - | - | 72,830 | 7,998 | 33,690 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -100 | -1,600 | -100 | -2,950 | -7 | -15 | -15 | -15 | -11 | -261 | -233 |
| 社債の発行による収入 | 9,956 | - | 19,968 | - | - | 19,882 | 9,942 | - | 9,944 | 9,944 | - |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | -20,000 | - | - | -10,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -20,031 | -25,047 | -36,013 | -28,013 | -20,400 | -20,007 | -50,007 | -20,010 | -82,071 | -77,968 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,640 | 32,640 |
| 配当金の支払額 | -11,699 | -22,031 | -24,956 | -29,906 | -29,003 | -27,296 | -26,598 | -25,722 | -24,384 | -23,877 | -45,502 |
| その他 | 515 | -1,449 | -888 | -322 | -353 | -398 | -505 | -315 | -568 | -2,644 | 6,075 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,171 | -60,061 | -41,682 | -96,197 | -66,647 | -37,342 | -41,863 | -98,668 | 109,392 | -133,769 | 24,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,310 | -1,382 | -926 | -246 | 243 | 150 | 1,523 | 1,728 | 3,633 | 2,287 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,807 | 163,010 | 152,559 | -249,761 | 44,332 | 11,618 | 2,485 | -80,896 | 14,890 | -134,791 | -22,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,730 | 534,787 | 687,346 | 437,584 | 482,655 | 494,274 | 496,760 | 415,863 | 430,754 | 295,963 | 272,974 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 | 45 | - | - | 737 | - | - | - | - | - | - |