キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 107,255 | 142,990 | 137,209 | 164,635 | 162,503 | 134,573 | 56,281 | 113,706 | 107,106 | 211,040 | 249,410 |
| 減価償却費 | 14,476 | 14,981 | 14,659 | 17,672 | 19,880 | 20,038 | 20,691 | 23,941 | 27,117 | 32,457 | 36,353 |
| 減損損失 | 2,826 | 562 | 1,769 | - | 511 | 1,188 | - | 287 | 4,832 | 4,450 | 1,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 | 0 | -30 | -50 | 17 | 7 | -24 | 7,103 | 1 | -754 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -5,005 | -2,510 | -3,218 | 10,743 | 891 | 39,566 | -9,976 | -10,200 | -16,440 | -8,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,020 | 160 | 734 | -186 | -788 | -424 | -636 | 2,185 | 496 | 189 | -1,215 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,128 | - | 1,509 | 784 | 1,042 | 2,112 | 898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,211 | -8,857 | -9,073 | -9,420 | -9,588 | -6,988 | -7,709 | -8,503 | -11,105 | -13,795 | -12,056 |
| 支払利息 | 2,674 | 2,442 | 2,097 | 1,836 | 1,800 | 1,866 | 2,019 | 2,485 | 3,530 | 4,725 | 5,311 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,941 | -3,080 | -6,107 | -1,873 | -4,717 | -5,312 | -10,067 | -14,185 | -24,026 | -68,756 | -48,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,365 | -20,740 | -36,264 | -97,996 | 84,441 | 14,647 | -96,705 | 74,694 | -193,800 | -61,556 | 69,791 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,979 | -1,539 | -5,620 | 9,977 | -2,772 | -31,141 | 25,980 | 8,411 | -2,578 | 2,039 | -11,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,034 | -995 | 874 | 3,622 | 8,421 | -5,653 | 6,013 | 14,120 | 2,503 | 8,021 | 38,889 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,998 | 3,107 | -3,727 | 2,039 | -9,391 | 15,404 | 1,992 | 3,517 | 1,762 | 1,706 | 1,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,091 | 4,432 | 413 | -16,408 | 15,370 | 4,645 | -7,085 | -19,920 | -32,829 | 32,455 | 11,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,900 | 29,433 | 24,054 | 15,550 | -14,922 | -77,678 | 43,111 | 29,257 | 125,767 | -60,220 | -102,543 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,555 | -14,029 | 4,077 | 6,653 | -7,472 | 20,284 | 7,037 | -7,692 | 47,242 | -3,572 | 100,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 516 | 34,696 | 20,657 | -2,918 | 26,292 | -12,868 | 15,736 | 34,904 | 27,663 | 21,718 | 340 |
| その他 | 1,441 | 180 | 1,145 | 602 | 5,565 | 1,454 | 923 | -1,449 | -545 | 4,529 | -2,290 |
| 小計 | 127,514 | 178,360 | 154,015 | 90,334 | 281,781 | 69,676 | 96,426 | 246,583 | 82,145 | 101,107 | 328,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,447 | 9,041 | 9,225 | 9,609 | 9,698 | 7,827 | 8,078 | 8,676 | 11,045 | 14,341 | 11,418 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -2,530 | -2,163 | -1,841 | -1,777 | -1,830 | -2,001 | -2,438 | -3,634 | -4,126 | -4,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,373 | -25,978 | -47,042 | -53,898 | -47,991 | -47,753 | -32,805 | -24,365 | -39,157 | -25,697 | -82,235 |
| その他の投資評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,064 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -888 | -346 | -466 | - | - | -1,124 | - | 41 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,242 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,092 | -204 | -6,179 | -4,145 | - | - | - | - | - |
| 課徴金等の支払額 | - | - | - | - | -4,083 | -3,118 | - | - | - | - | - |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -993 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,980 | 158,892 | 114,034 | 44,203 | 237,628 | 24,803 | 69,697 | 228,456 | 50,399 | 85,625 | 252,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -3,313 | -29,417 | -38,901 | -38,801 | -18,044 | -11,369 | -17,622 | -17,254 | -27,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 22,972 | 33,359 | 32,044 | 24,636 | 14,996 | 19,837 | 16,401 | 27,087 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,148 | -39,755 | -71,965 | -36,552 | -47,471 | -57,431 | -58,030 | -96,589 | -78,391 | -50,178 | -125,630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,904 | 3,044 | 4,629 | 423 | 504 | 2,726 | 815 | 839 | 1,224 | 1,931 | 15,673 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,568 | -6,253 | -7,411 | -10,782 | -5,369 | -4,973 | -13,072 | -7,511 | -7,006 | -33,731 | -16,997 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,659 | 5,425 | 10,108 | 7,913 | 10,859 | 11,971 | 19,847 | 26,644 | 40,026 | 96,701 | 75,340 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -362 | -145 | -129 | -408 | -79 | -412 | -363 | -289 | -327 | -486 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 379 | 291 | 270 | 224 | 168 | 351 | 36 | 30 | 122 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | - | -3,483 | - | - | -6,671 | -1,527 | -4,350 | -14,452 | - | -26,873 |
| その他 | 242 | -362 | 1 | - | - | -18,028 | 5,294 | -23,943 | -27,826 | -4,068 | -5,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -113 | - | -9,689 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,029 | -37,884 | -71,289 | -45,302 | -47,318 | -79,075 | -49,833 | -101,610 | -84,471 | 9,596 | -84,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,614 | -23,512 | -5,963 | -26,640 | -1,700 | - | 4,996 | 701 | 5,843 | -599 | 136 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -93 | -99 | -107 | -344 | -883 | -880 | -392 | -518 | -2,359 | -2,889 |
| 長期借入れによる収入 | 9,747 | 21,700 | 31,000 | 36,354 | 10,212 | 41,161 | 11,008 | 47,660 | 20,682 | 36,400 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,843 | -53,417 | -17,177 | -20,630 | -17,879 | -17,464 | -16,473 | -19,626 | -20,756 | -15,619 | -44,145 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 5,366 | 9 | 19,066 | 6,924 | 3,302 | 1,605 | 20,911 | 7,938 | 5,140 | 16,804 | 250 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,509 | -6,858 | -7,016 | -9,771 | -16,835 | -7,632 | -7,445 | -14,299 | -10,580 | -13,379 | -13,314 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 20,000 | 10,000 | - | - | 30,000 | - | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 | -25,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | -20,000 | -10,016 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -793 | -3 | -110 | -12,217 | -58,061 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -15,797 | -23,696 | -20,105 | -24,413 | -22,977 | -22,977 | -26,567 | -30,155 | -67,486 | -57,788 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,181 | 1,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -979 | -1,188 | -1,100 | -814 | -1,370 | -1,754 | -801 | -2,131 | -1,460 | -1,834 | -1,853 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -24,552 | - | -364 | -534 | -2 | -1,160 | -5 | -1,467 | -245 |
| その他 | -353 | -6 | -8 | -298 | -5 | -3 | - | - | - | - | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 267 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,967 | -89,165 | -54,548 | -24,823 | -49,397 | -8,483 | -12,457 | 22,118 | -51,922 | -50,593 | -141,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,788 | -2,449 | 2,391 | -1,162 | 332 | 285 | 5,436 | 7,351 | 7,048 | 8,853 | 8,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,195 | 29,392 | -9,412 | -27,083 | 141,245 | -62,470 | 12,842 | 156,316 | -78,945 | 53,481 | 35,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,802 | 194,195 | 184,783 | 157,699 | 298,945 | 236,474 | 249,317 | 405,633 | 326,688 | 380,169 | 416,028 |