キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 93,605 | 137,098 | 128,326 | 143,219 | 141,349 | 110,843 | 64,705 | 75,344 | 33,522 | 108,356 | 193,336 |
| 減価償却費 | 11,568 | 11,662 | 12,399 | 13,304 | 13,633 | 16,710 | 20,213 | 25,798 | 30,256 | 33,478 | 33,511 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,915 | - | - | - | 1,699 | 3,208 | 24,453 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -6,414 | - | - | - | -5,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -191 | -130 | 115 | -313 | 362 | -177 | 196 | 526 | 315 | -765 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,092 | -9,941 | -1,630 | -3,199 | -2,102 | 8,362 | 39,506 | 11,315 | 60,328 | -21,792 | -39,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,516 | -844 | 1,111 | 867 | 592 | 1,503 | 3,315 | 3,100 | 1,991 | -164 | 632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 219 | -1,385 | -134 | 65 | -62 | -208 | 33 | -218 | -942 | -945 | -2,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 172 | 55 | 2 | 794 | 3,333 | 255 | 433 | 815 | 327 | 828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729 | -320 | -6,116 | -9,329 | -7,010 | -15,119 | -10,025 | -19,012 | -55,103 | -39,283 | -88,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,632 | -5,663 | -6,080 | -6,556 | -7,518 | -5,696 | -5,935 | -5,946 | -7,485 | -9,565 | -9,535 |
| 支払利息 | 3,171 | 2,842 | 2,452 | 2,418 | 2,244 | 3,033 | 2,656 | 3,997 | 5,673 | 6,016 | 7,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,836 | 99,686 | -54,380 | -137,952 | 94,665 | 61,740 | -39,265 | -152,223 | -56,983 | 79,031 | -130,734 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,733 | -16,916 | 20,600 | 6,206 | 22,306 | 15,486 | 8,408 | 37,603 | 15,098 | 18,946 | 25,735 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,308 | 7,592 | -943 | -1,335 | 1,067 | 8,402 | 1,138 | -13,095 | 1,758 | 1,752 | 3,290 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 6,714 | -3,572 | 3,111 | 5,924 | 4,105 | -671 | 2,724 | -10,916 | 372 | -3,626 | -15,927 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 694 | -618 | -528 | 250 | -1,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,014 | -50,441 | -13,101 | -22,559 | -35,504 | -37,494 | 6,398 | 97,884 | -53,014 | 15,604 | 23,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,493 | -8,831 | 19,713 | 32,792 | -43,983 | -1,824 | 9,189 | 44,584 | -1,297 | 11,803 | 14,222 |
| その他 | 53,118 | 8,040 | 5,793 | -797 | 26,135 | -42,269 | 6,562 | 8,412 | 36,756 | -12,107 | 40,324 |
| 小計 | 70,898 | 174,936 | 115,113 | 17,405 | 219,182 | 122,298 | 105,848 | 106,640 | 13,445 | 191,606 | 73,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,220 | 6,038 | 6,654 | 7,196 | 8,168 | 6,206 | 6,542 | 6,156 | 7,468 | 9,680 | 9,338 |
| 利息の支払額 | -3,164 | -2,927 | -2,503 | -2,430 | -2,170 | -2,863 | -2,787 | -3,892 | -5,577 | -6,056 | -7,399 |
| 法人税等の支払額 | -35,618 | -34,379 | -36,384 | -37,104 | -54,623 | -44,966 | -31,831 | -25,062 | -36,590 | -36,135 | -33,571 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,865 | - | - | - | - |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,763 | 5,950 | 4,063 | -5,781 | 5,867 | -4,194 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,335 | 143,668 | 82,879 | -14,933 | 170,557 | 80,674 | 77,772 | 83,842 | -21,253 | 159,094 | 41,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,006 | -30,940 | -30,640 | -58,719 | -123,904 | -122,892 | -109,766 | -68,575 | -57,697 | -34,076 | -98,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 5,064 | 262 | 184 | 144 | 305 | 40 | 1,046 | 3,047 | 3,055 | 5,269 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -388 | -9,100 | -6,906 | -4,686 | -6,173 | -3,295 | -217 | -9,750 | -7,405 | -7,686 | -8,709 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,647 | 705 | 8,824 | 14,868 | 17,301 | 20,083 | 13,235 | 27,341 | 62,149 | 59,917 | 109,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,297 | -10,360 | -8,163 |
| その他 | -791 | -383 | -2,480 | -4,298 | -2,008 | -8,154 | -556 | -2,497 | -3,155 | -3,036 | -6,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,956 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,105 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -34,654 | -30,938 | -52,652 | -115,745 | -113,954 | -89,308 | -52,434 | -5,358 | 7,813 | -6,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | -520 | 9,820 | -6,282 | -9,116 | 31,919 | -21,386 | 96,011 | 12,946 | -33,921 | 16,022 |
| 長期借入れによる収入 | 17,450 | 10,750 | 9,500 | 16,500 | 39,450 | 18,640 | 45,700 | 57,018 | 20,313 | 56,000 | 40,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,275 | -26,397 | -22,848 | -22,035 | -18,793 | -18,538 | -17,854 | -25,037 | -22,175 | -23,731 | -66,718 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 13,444 | - | 5,454 | 9,871 | 15,963 | 30,198 | 15,819 | 11,518 | 3,315 | 6,435 | 4,050 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,152 | -9,468 | -7,793 | -6,472 | -8,392 | -7,445 | -8,518 | -8,786 | -8,568 | -33,640 | -28,815 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 20,000 | - | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 31,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | - | -25,000 | -15,000 | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | -20,000 | -30,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,003 | -2 | -20,104 | -1 | -25,484 | -34,520 | -10,014 |
| 配当金の支払額 | -7,466 | -12,574 | -24,362 | -22,790 | -31,906 | -24,454 | -22,277 | -16,237 | -17,643 | -16,856 | -28,872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,439 |
| その他 | -282 | -312 | -235 | -315 | -408 | -264 | -478 | -883 | -1,676 | -1,867 | -1,287 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | 80,000 | -80,000 | 50,000 | -50,000 | - | - | - |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,547 | -17,453 | -659 | -879 | -14,060 | -2,764 | -1,265 | -21,969 | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,004 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| ノンリコース社債の発行による収入 | - | 15,600 | - | - | 26,000 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,199 | -65,375 | -26,124 | -42,404 | 68,732 | -42,710 | 19,634 | 65,635 | -23,972 | -71,102 | -120,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,798 | -2,003 | -460 | -1,190 | -799 | -409 | 2,714 | 2,572 | 3,075 | 3,097 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,685 | 41,635 | 25,355 | -111,180 | 122,744 | -76,400 | 10,812 | 99,615 | -47,509 | 98,903 | -83,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,167 | 315,803 | 341,158 | 229,978 | 352,722 | 276,321 | 287,134 | 386,750 | 339,240 | 438,144 | 354,492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |