キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,849 | 78,256 | 101,021 | 121,241 | 87,155 | 70,866 | 81,825 | 87,342 | 82,842 | 60,692 | 89,455 |
| 減価償却費 | 2,752 | 3,453 | 3,726 | 4,582 | 4,752 | 5,266 | 5,895 | 6,179 | 7,446 | 7,999 | 8,777 |
| 減損損失 | 3,863 | 11,778 | 197 | 652 | 121 | 156 | 166 | 347 | 471 | 16,861 | 4,079 |
| のれん償却額 | 1,820 | 2,832 | 663 | 2,267 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -15 | 2 | -54 | -47 | -4 | -16 | -3 | 210 | -18 | 150 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,705 | -107 | -42 | -111 | -26 | -28 | -30 | 3,076 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -1,182 | -739 | -2,837 | -559 | -490 | -1,226 | -471 | -657 | -3,151 | -1,430 |
| 支払利息 | 1,885 | 1,401 | 1,101 | 884 | 901 | 1,353 | 1,675 | 1,919 | 2,450 | 3,549 | 4,746 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -77 | -30 | -9 | -1 | 0 | 2 | 12 | 456 | 779 | 2,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -682 | -102 | - | -493 | -139 | -1 | -218 | -13 | - | -191 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 366 | 352 | 764 | 36 | 500 | - | 2,990 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | -1,105 | -3,421 | -69 | -4 | 47 | 63 | 93 | 25 | 52 | 320 |
| 棚卸資産評価損 | 11,114 | 158 | 102 | 64 | 3,684 | 713 | 5,034 | 1,631 | 624 | 2,800 | 11,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,656 | 13,007 | 7,063 | -28,725 | -1,262 | 9,174 | -15,390 | -21,210 | 20,558 | -212 | 11,431 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,188 | 645 | 132 | -1,494 | -282 | 272 | -605 | -682 | -672 | -839 | 919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,004 | 4,375 | -35,576 | -23,683 | -56,030 | -53,151 | -40,023 | -97,363 | -41,395 | -49,704 | 54,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,077 | -14,281 | 15,867 | 2,817 | -1,248 | 3,832 | -7 | 15,056 | 16,717 | -25,990 | -5,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,920 | 11,978 | -1,335 | -2,952 | 629 | -1,089 | 4,187 | 3,159 | 18,536 | -2,324 | 18,341 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,999 | -2,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 14,493 | -10,899 | 11,623 | -3,986 | 11,395 | 11,294 | -5,367 | 17,288 | 14,658 | -9,284 |
| その他 | 7,440 | -1,416 | 2,200 | 4,796 | -6,047 | -5,906 | 37,582 | -13,671 | 23,690 | 2,013 | 7,954 |
| 小計 | 71,030 | 124,199 | 82,777 | 67,521 | 25,923 | 43,288 | 90,450 | -22,365 | 148,766 | 30,243 | 194,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 1,232 | 997 | 2,851 | 554 | 516 | 1,229 | 470 | 658 | 3,147 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,191 | -1,065 | -840 | -946 | -1,306 | -1,617 | -1,888 | -2,379 | -3,511 | -4,585 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -14,705 | -26,192 | -36,468 | -40,794 | -10,622 | -24,614 | -28,126 | -32,022 | -25,963 | -27,948 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,272 |
| 負ののれん発生益 | -4,489 | - | - | - | -2,227 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -21,349 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務勘定整理益 | -288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,590 | 109,536 | 56,516 | 33,064 | -15,263 | 31,876 | 65,448 | -51,909 | 115,023 | 3,916 | 157,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -35 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 118 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -6,772 | -7,560 | -1,434 | -7,064 | - | -576 | -659 | -705 | -787 | -1,568 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 4,086 | 6,311 | 3,738 | 5,768 | 2,064 | 576 | 659 | 705 | 787 | 1,568 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,870 | -24,146 | -28,581 | -30,103 | -25,061 | -29,818 | -26,806 | -35,447 | -24,158 | -20,661 | -21,133 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 234 | 8,447 | 15,578 | 449 | 100 | 8 | 12 | 60 | 154 | 28 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -135 | -1,297 | -6,563 | -10,311 | -8,254 | -6,379 | -18,365 | -15,599 | -14,470 | -34,708 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 4,331 | 4,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,085 | -2,370 | - | - | -963 | - | - | - | - | - | -567 |
| 貸付けによる支出 | -3,222 | -2,134 | -3,123 | -3,732 | -4,341 | -4,691 | -11,665 | -16,509 | -20,908 | -29,954 | -35,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,737 | 2,749 | 3,056 | 3,476 | 4,498 | 4,605 | 12,076 | 15,263 | 20,266 | 28,537 | 34,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,540 | -1,493 | -1,570 | -766 | -740 | -802 | -904 | -1,123 | -928 | -998 | -1,670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 514 | 1,166 | 669 | 677 | 678 | 720 | 960 | 729 | 721 | 804 | 561 |
| その他 | -82 | -766 | 162 | 411 | -121 | 381 | 74 | -96 | 156 | -85 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,107 | 1,543 | 4 | 593 | 334 | 16 | 1,031 | 42 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 20,401 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,619 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,801 | -19,824 | -16,351 | -14,473 | -37,222 | -35,772 | -31,601 | -55,446 | -39,846 | -32,472 | -53,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,950 | 10,000 | - | -10,000 | -1,805 | - | - | 31,500 | -31,500 | 15,000 | -19,625 |
| 長期借入れによる収入 | 77,923 | 18,728 | 14,057 | 30,300 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | - | 80,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,496 | -62,715 | -30,533 | -26,471 | -21,635 | -4,311 | -9,882 | -31,841 | -10,000 | -10,000 | -26,789 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - | -20,000 | - | -40,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 | -4,506 | -5 | -5,448 | -21,524 | -3,087 | -3,538 | -5 | -545 | -20,055 |
| ローン付帯費用 | -1,339 | -824 | -695 | -631 | -1,161 | -1,485 | -1,461 | -1,469 | -1,819 | -1,236 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -4,509 | -12,024 | -15,030 | -27,053 | -24,962 | -19,503 | -23,597 | -22,209 | -23,597 | -24,710 |
| その他 | -719 | 0 | 4 | -536 | -264 | -256 | -339 | -270 | -220 | -168 | -177 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | 70,000 | - | 30,000 | 20,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -989 | -286 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | -377 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 | -6 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -882 | -1,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,286 | -40,213 | -34,742 | -12,379 | -8,356 | 66,799 | 15,728 | 50,785 | -753 | -20,545 | -53,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -158 | -168 | -97 | -385 | -359 | 982 | 39 | 736 | 1,407 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,509 | 49,341 | 5,255 | 6,115 | -61,226 | 62,545 | 50,558 | -56,531 | 75,161 | -47,695 | 52,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,115 | 201,456 | 206,866 | 212,980 | 151,754 | 214,299 | 264,864 | 208,333 | 283,493 | 235,798 | 288,134 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |