キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,920,604 | 6,353,781 | 5,536,619 | 5,402,350 | 3,718,661 | 3,248,767 | 2,746 | 2,565 | 1,697 | 3,903 | 6,426 |
| 減価償却費 | 332,883 | 354,569 | 400,179 | 451,923 | 552,934 | 535,859 | 589 | 502 | 498 | 493 | 508 |
| 固定資産除却損 | 55,187 | 32,330 | - | 22,294 | - | - | 16 | 38 | 21 | - | 117 |
| 減損損失 | 354,815 | - | 590,212 | 83,042 | - | 127,736 | 146 | - | - | 129 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,265 | -26,708 | 38,381 | 2,798 | -25,185 | 73,565 | -304 | 86 | 44 | -89 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,208 | -190,807 | -216,800 | -279,720 | -289,185 | -291,264 | -299 | -331 | -407 | -421 | -526 |
| 支払利息 | 25,731 | 12,960 | 10,218 | 19,048 | 18,002 | 33,309 | 12 | 12 | 16 | 47 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,154 | 880,930 | -4,192,036 | 3,744,439 | -6,886,602 | 15,736 | 4,309 | 2,645 | -9,618 | -1,981 | 3,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,263,488 | 1,876,135 | -594,402 | 65,487 | -704,576 | 906,398 | -537 | 831 | 346 | 289 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,838,465 | -2,370,588 | 4,151,937 | -8,688,804 | -145,213 | -1,241,181 | -1,221 | -2,804 | -652 | -2,775 | -965 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,764,114 | -2,953,888 | 2,357,616 | -1,816,278 | -1,353,000 | 2,320,181 | -2,385 | 2,278 | -1,681 | 3,369 | 2,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -666,971 | 242,762 | 353 | -176,546 | -696,902 | -153,273 | 473 | 1,331 | 111 | 69 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,671 | 105,079 | -143,075 | 14,768 | -28,571 | -33,237 | -36 | 124 | -24 | 36 | 164 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | -11,172 | -2,045 | 7 | 21 | -177 | -118 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33,482 | 106,071 | 31,325 | 25,345 | -47,580 | 25,977 | 6 | -6 | -50 | 37 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 32,800 | -58,700 | 26,600 | -33,400 | 71,600 | 75 | 43 | 628 | -720 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -731,158 | - | -183,800 | -129,016 | -130 | 3 | -951 | -182 | -368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,552 | 762,009 | -667,899 | 665,976 | -757,107 | 681,992 | -434 | 844 | -1,098 | 847 | -783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,262 | 3,268 | -383 |
| その他 | 1,732,463 | 225,701 | -346,320 | 275,990 | -1,348,450 | 1,268,723 | -85 | -821 | -1,337 | 1,784 | -383 |
| 小計 | 12,107,125 | 5,607,698 | 6,138,661 | -270,996 | -8,065,813 | 7,492,556 | 896 | 7,447 | -15,700 | 7,919 | 9,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,899 | 164,046 | 174,504 | 239,514 | 246,648 | 247,721 | 253 | 282 | 344 | 357 | 446 |
| 利息の支払額 | -25,731 | -12,960 | -10,218 | -19,048 | -18,002 | -33,309 | -12 | -12 | -16 | -47 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,706,732 | -2,801,188 | -1,351,295 | -2,264,108 | -1,466,870 | -630,206 | -1,159 | -537 | -820 | -608 | -999 |
| 法人税等の還付額 | 3,626 | - | - | 829 | - | 3,471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 286,909 | 41,855 | - | 94 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -360,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,900 | 164,560 | -27,790 | 250,286 | -142,746 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 360,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,536,187 | 2,957,595 | 4,951,652 | -1,953,809 | -9,304,038 | 7,080,232 | -20 | 7,180 | -16,190 | 7,623 | 9,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,333 | -2,290,575 | -171,429 | -1,053,728 | -1,139,431 | -777,192 | -2,640 | -566 | -640 | -633 | -770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 118 | - |
| 貸付けによる支出 | -83,200 | -35,000 | -227,600 | -153,000 | -2,800 | -208,200 | -161 | -100 | -2 | - | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,916 | 4,014 | 4,041 | 512,987 | 4,506 | 4,440 | 211 | 267 | 1 | 3 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -527,195 | -31,634 | -2,256,618 | -1,013,365 | -31,589 | -19,271 | 0 | -877 | -873 | -140 | -158 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,997 | 193,137 | 1,018,979 | 0 | 2,034,239 | 144,082 | 266 | 767 | 1,828 | 435 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,055 | -87,402 | -104,971 | -89,358 | -109,281 | -115,474 | -62 | -26 | -120 | -152 | -193 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -12,003 | -12,003 | -12,001 | -12,001 | -12,001 | -12 | -12 | -212 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,000 | - | - | - | - | 60 | - | - | 204 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,123 | -2,199,464 | -1,749,602 | -1,808,465 | 743,642 | -983,615 | -2,339 | -543 | -18 | -177 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -305,213 | -518,857 | -701,983 | -763,025 | -793,545 | -763,023 | -701 | -784 | -805 | -810 | -1,695 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -273 | -52 | -1 | -47 | -32 | -53 | -666 | -101 | -353 | -223 | -328 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | -2,000 | -3,000 |
| その他 | -77,325 | -36,234 | -41,987 | -12,981 | 32,760 | -34,909 | -36 | -36 | -36 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,811 | -555,144 | -743,972 | -776,053 | -760,817 | -797,986 | -1,404 | -923 | 3,804 | -3,073 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,262,498 | 202,986 | 2,458,077 | -4,538,328 | -9,321,213 | 5,298,630 | -3,763 | 5,713 | -12,403 | 4,371 | 3,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,951,065 | 25,154,052 | 27,612,129 | 23,073,801 | 13,752,587 | 19,051,218 | 15,287 | 21,000 | 8,596 | 12,968 | 16,459 |