キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,596 | 4,091 | 7,357 | 7,017 | 6,698 | 5,562 | 3,377 | 3,078 | 3,935 | 5,132 | 6,080 |
| 減価償却費 | 308 | 303 | 279 | 279 | 312 | 325 | 438 | 498 | 578 | 536 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 | 1 | -1 | -21 | -1 | -6 | -41 | 0 | 0 | -129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 633 | 1,156 | 1,022 | 23 | -1,345 | 790 | 1,044 | -236 | -2,951 | -423 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -78 | 43 | -42 | -30 | 33 | -105 | 39 | 10 | -309 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -775 | -839 | -974 | -1,073 | -967 | -1,043 | -1,238 | -1,421 | -1,677 | -2,031 |
| 支払利息 | 441 | 296 | 174 | 112 | 104 | 103 | 101 | 103 | 142 | 301 | 404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 12 | - | 79 | 115 | 30 | - | - | - | 166 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -212 | - | - | - | - | - | -1 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -720 | -3,620 | -692 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,060 | -6,214 | 3,136 | -6,605 | -19,875 | 38,274 | -18,545 | -3,343 | -30,043 | -12,862 | 24,477 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 755 | -2,272 | 9 | -684 | -715 | 3,089 | 1,469 | -34 | -352 | 581 | -149 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 291 | -10 | 32 | 7 | -31 | 84 | 57 | 3 | 8 | 0 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,239 | 9,914 | -2,419 | 7,821 | 8,773 | -23,023 | 8,486 | -3,475 | 8,034 | -10,205 | -10,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,857 | 2,529 | 4,361 | -4,889 | 5,976 | -5,476 | -3,362 | -1,513 | 3,390 | 5,413 | -1,498 |
| その他 | 1,164 | 1,085 | -2,402 | -12 | -538 | 3,162 | -4,125 | 3,843 | -5,792 | 6,182 | 2,003 |
| 小計 | 6,840 | 10,034 | 10,755 | 1,918 | -1,649 | 21,986 | -12,213 | -2,600 | -23,509 | -7,857 | 19,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 787 | 840 | 975 | 1,073 | 967 | 1,043 | 1,235 | 1,426 | 1,669 | 2,026 |
| 利息の支払額 | -416 | -291 | -175 | -112 | -110 | -99 | -100 | -103 | -148 | -307 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -4,758 | -886 | -1,166 | -2,232 | -2,840 | -1,620 | -2,287 | -1,015 | -442 | -1,232 | -1,968 |
| 法人税等の還付額 | - | 441 | 166 | 24 | 25 | 28 | 1 | 7 | 285 | 0 | 0 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,572 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 435 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -435 | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -161 | - | - | - | - |
| 有形固定資産から販売用不動産への振替額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 10,086 | 10,421 | 572 | -3,501 | 21,261 | -13,717 | -2,912 | -22,389 | -7,727 | 18,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -243 | -958 | -694 | -374 | -517 | -379 | -13,278 | -520 | -319 | -1,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 3,927 | 963 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -142 | -241 | -146 | -62 | -59 | -24 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | 536 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -22 | -67 | -84 | -203 | -22 | -859 | -561 | -69 | -919 | -26 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 105 | 35 | 5 | 2 | - | 55 | - | - | 51 | 0 |
| その他 | -42 | -16 | -9 | -45 | -38 | 66 | -77 | -74 | -209 | -620 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -177 | -1,000 | -335 | -755 | -716 | -1,407 | -12,976 | 2,667 | -26 | -1,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,891 | 2,550 | -100 | -500 | - | - | - | - | 10,500 | 3,500 | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -11,450 | -2,450 | -200 | -250 | -200 | -4,750 | -100 | -600 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -104 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | -427 | -355 | -714 | -711 | -715 | -714 | -568 | -571 | -714 | -850 |
| その他 | -35 | -33 | -31 | -27 | -28 | -32 | -28 | -27 | -25 | -28 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,600 | - | 500 | - | - | 5,100 | - | 10,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,814 | -3,865 | -2,938 | -943 | -989 | -948 | -394 | -696 | 19,302 | 2,657 | -4,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -163 | -172 | 94 | -78 | 11 | 399 | 462 | 331 | 144 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,253 | 5,880 | 6,310 | -611 | -5,325 | 19,608 | -15,119 | -16,122 | -86 | -4,952 | 12,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,955 | 28,836 | 35,146 | 34,534 | 29,209 | 48,818 | 33,699 | 17,577 | 17,490 | 12,538 | 25,404 |