キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 108,524 | 162,185 | 177,638 | 157,474 | 149,634 | 145,247 | 150,370 | 167,255 | 168,931 | 176,100 | 255,391 |
| 減価償却費 | 19,557 | 19,343 | 19,379 | 19,166 | 19,962 | 19,080 | 22,611 | 24,711 | 27,270 | 30,851 | 33,472 |
| 減損損失 | 8,645 | 706 | 6,647 | 66 | 14 | 946 | 16,453 | 336 | - | 621 | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 278 | -2,219 | -2,956 | 112 | 353 | 1,116 | 3,155 | 1,181 | 2,732 | 3,504 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -405 | 7 | -97 | 7,596 | 122 | 687 | -1,514 | 535 | -1,484 | 1,152 | 2,446 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,763 | -31,645 | 980 | -1,915 | -336 | 1,604 | -2,160 | 911 | 13,340 | -2,994 | -596 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,529 | -48 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,009 | 1,601 | 1,297 | 2,025 | 1,769 | 2,460 | 1,052 | 1,137 | 3,263 | -704 | -537 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -59 | 685 | 258 | 24 | -891 | 223 | -212 | -3,191 | -743 | -2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,606 | -9,278 | -8,328 | -9,955 | -11,434 | -10,757 | -11,880 | -16,513 | -16,204 | -23,844 | -28,592 |
| 支払利息 | 4,339 | 3,893 | 3,349 | 3,432 | 3,502 | 2,657 | 2,362 | 4,810 | 14,401 | 22,016 | 26,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,825 | -2,282 | -3,421 | -3,179 | - | -3,527 | -6,966 | -5,625 | -4,059 | -2,815 | -3,216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 425 | -2 | -3,824 | 435 | -2,075 | 1,137 | -3,821 | 942 | -3,274 | -1,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,979 | -340 | -417 | -185 | -796 | -8,111 | -17,691 | -8,447 | -13,845 | -13,979 | -15,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 354 | 2 | 630 | 1,353 | 3,689 | 222 | 1,404 | 192 | 1,195 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,529 | -25,240 | -13,954 | -79,360 | -33,297 | 128,684 | -68,761 | -154,642 | -31,638 | -55,739 | -64,528 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,944 | - | -84 | 30 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,644 | 6,221 | -4,421 | -103 | 19,481 | 18,207 | 56,150 | 23,275 | 67,390 | 78,901 | 89,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,245 | -7,103 | 38,191 | 1,559 | -11,784 | 8,592 | -1,933 | -389 | 1,693 | -5,061 | -7,169 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -11,600 | -9,268 | -13,509 | -11,297 | -41,996 | -69,007 | -116,593 | -161,348 | -120,889 | -89,334 | -74,965 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,337 | -2,021 | -1,480 | -3,653 | 3,255 | 1,095 | -463 | -2,186 | 3,100 | -71 | -5,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,257 | 4,113 | -9,266 | 25,373 | -8,691 | -72,153 | 61,555 | 87,942 | -33,204 | 10,940 | -97,417 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 52,968 | 54,246 | -25,208 | -39,991 | 15,263 | -16,131 | -4,341 | 23,041 | 52,266 | 38,931 | -26,295 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,344 | 57,320 |
| その他 | -24,585 | 59,691 | 1,619 | 5,686 | -13,863 | 39,732 | -8,786 | 32,964 | 48,983 | 14,866 | 31,007 |
| 小計 | 39,211 | 225,830 | 163,081 | 75,546 | 88,695 | 190,381 | 72,163 | 15,351 | 173,796 | 97,268 | 172,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,345 | 10,605 | 8,725 | 9,199 | 10,307 | 15,722 | 14,341 | 13,982 | 13,922 | 18,395 | 20,194 |
| 利息の支払額 | -4,444 | -3,894 | -3,257 | -3,477 | -3,452 | -2,705 | -2,222 | -4,148 | -13,447 | -21,071 | -25,764 |
| 法人税等の支払額 | -6,758 | -44,995 | -48,069 | -50,878 | -36,687 | -50,300 | -54,067 | -54,301 | -50,537 | -63,960 | -52,559 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,175 | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,702 | -2,900 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | -4,382 | - | -1,135 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連の支払額 | - | - | - | - | -5,801 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,354 | 187,546 | 120,479 | 30,390 | 53,061 | 153,097 | 30,215 | -29,116 | 123,734 | 30,632 | 114,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,364 | - | 1,635 | -2,286 | - | 730 | 1,883 | 2,272 | -644 | 57 | -5,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,616 | -25,030 | -12,731 | -23,406 | -81,159 | -46,361 | -49,414 | -60,737 | -41,502 | -66,612 | -50,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 504 | 1,200 | 22,544 | 5,522 | 4,219 | 4,005 | 11,825 | 1,259 | 7,846 | 5,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -781 | -2,846 | -2,081 | -2,770 | -2,698 | -2,985 | -3,671 | -16,213 | -2,635 | -3,227 | -5,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,537 | -1,596 | -4,804 | -15,600 | -14,595 | -13,305 | -12,745 | -22,254 | -19,274 | -11,544 | -18,369 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 8,791 | 1,624 | 5,060 | 295 | 799 | 10,376 | 21,586 | 26,014 | 30,145 | 22,646 | 35,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,010 | - | -157 | -2,485 | -376 | - | -2,687 | - | -2,446 | -124 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | 3,047 | - |
| 貸付けによる支出 | -850 | -8,193 | -29,894 | -12,003 | -16,617 | -35,492 | -22,018 | -27,645 | -41,422 | -53,756 | -36,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,782 | 6,184 | 5,837 | 9,213 | 4,074 | 26,012 | 22,566 | 11,476 | 25,878 | 15,628 | 34,221 |
| その他 | -3,618 | -2,559 | -11,420 | 1,102 | 3,237 | -8,628 | -10,670 | -8,182 | -12,283 | -18,797 | -3,975 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,702 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,800 | -31,912 | -47,354 | -25,346 | -101,813 | -65,434 | -51,166 | -81,743 | -62,925 | -104,836 | -46,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,471 | -222 | 2,255 | 18,698 | 14,950 | 35,088 | 8,060 | 59,685 | 36,084 | -162 | 1,194 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,300 | -5,000 | -14,000 | -26,000 | 10,000 | -45,000 | 40,000 | - | -40,000 | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,964 | 52,505 | 20,840 | 15,363 | 24,760 | 62,964 | 68,141 | 114,096 | 106,771 | 128,314 | 178,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,733 | -49,817 | -26,878 | -22,719 | -30,833 | -60,165 | -85,755 | -46,404 | -64,713 | -80,719 | -78,295 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | 30,106 | - | 60,495 | 38,055 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -30,000 | - | - | -10,000 | - | -38 | -35,267 | -22,855 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,369 | -2,001 | -2,280 | -3,030 | -2,880 | -3,425 | -3,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | - | - | - | -10,007 | -10,006 | -20,007 | -10,025 | -15,059 | -30,011 | -20,025 |
| 配当金の支払額 | -5,710 | -16,610 | -23,873 | -26,984 | -26,306 | -25,634 | -28,125 | -29,552 | -36,851 | -47,846 | -54,012 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | - | - | - | - | - | 7,337 | 1,694 | 2,361 | 4,281 | 3,164 | 3,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,450 | -1,297 | -4,936 | -2,202 | -2,662 | -2,997 |
| その他 | -200 | -177 | -239 | -678 | -61 | - | -53 | -129 | -1 | -192 | -228 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,045 | 1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,715 | - | -240 | -1,307 | -277 | 0 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,262 | -1,254 | -1,204 | -972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,158 | -20,577 | -53,099 | -75,007 | -10,866 | -39,110 | -20,930 | 111,893 | -9,566 | 61,687 | -30,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,141 | -2,578 | 1,850 | -3,933 | -186 | -3,208 | 8,623 | 13,486 | 9,630 | 12,508 | 5,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,745 | 132,477 | 21,875 | -73,897 | -59,805 | 45,344 | -33,257 | 14,520 | 60,873 | -8 | 43,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 6,937 | -515 | -591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,811 | 367,473 | 389,348 | 315,451 | 255,646 | 300,991 | 267,733 | 282,253 | 350,064 | 349,540 | 392,273 |