キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,125 | 3,780 | 3,627 | 3,711 | 4,328 | 4,629 | 2,964 | 3,452 | 2,970 | 3,310 | 6,214 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,448 | 1,175 | 1,181 | 1,079 | 1,351 | 1,650 | 1,607 | 1,697 | 2,240 | 3,709 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 39 | 77 | 77 | 77 | 77 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -2 | -17 | 23 | 6 | -18 | -7 | 12 | -19 | -10 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 846 | -248 | -307 | 200 | 64 | -468 | 25 | 34 | 536 | 990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 42 | 11 | -6 | 9 | 5 | -39 | 3 | - | 21 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | - | 19 | 15 | 17 | 23 | 10 | -1 | 4 | 6 | 36 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -163 | -157 | -302 | -442 | -238 | -113 | 52 | 38 | 38 | -42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -971 | -106 | 66 | -83 | -77 | 4 | -65 | 51 | 667 | -383 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -45 | -50 | -69 | -72 | -54 | -44 | -67 | -185 | -224 | -274 |
| 支払利息 | 51 | 31 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 34 | 70 | 74 | 135 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,436 | -5,173 | -6,205 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 244 | -21 | 12 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -73 | 154 | -60 | -180 | -119 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,098 | 1,699 | -268 | 368 | -85 | 23 | 125 | -79 | 359 | 238 | -449 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -40 | 53 | -76 | -41 | -180 | -185 | 25 | -226 | 19 | -301 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | -528 | 2,443 | 1,540 | -3,416 | -588 | -3,116 | 1,150 | -1,801 | -1,812 | -2,016 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | 1,107 | -1,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | 957 | 672 | -1,652 | 114 | 1,253 | 195 | -1,557 | 431 | 15 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,512 | 1,258 | -272 | 460 | 3 | -862 | 327 | -433 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,240 | 1,570 | -223 | -199 | 773 | 87 | -461 | 830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -301 | 1,045 | 275 | -211 | -85 | 328 | -181 | -85 | -221 | 533 | -1,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -193 | -16 | 562 | -537 | -163 | 130 | 325 | -768 | 210 | 1,333 | -269 |
| その他 | 20 | 95 | 109 | 3 | 134 | 292 | 147 | -4 | -25 | 116 | -419 |
| 小計 | 3,156 | 4,149 | 14,570 | -3,462 | -3,341 | 11,667 | 1,192 | 768 | 8,589 | 1,468 | -758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 45 | 50 | 69 | 73 | 54 | 41 | 107 | 162 | 217 | 337 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 利息の支払額 | -53 | -31 | -22 | -23 | -26 | -20 | -23 | -32 | -71 | -65 | -142 |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -411 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -683 | -1,916 | -814 | -1,366 | -1,250 | -1,855 | -283 | -1,614 | -999 | -1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 32 | - | 7 | 2 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -118 | 118 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -317 | -4,209 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -707 | 121 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | 405 | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | - | - | - | - | - | - | -390 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475 | -2,795 | 4,929 | -4,160 | -6,252 | 5,166 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | - | - | - | 832 | -1,346 | 47 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -2 | - | -38 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,256 | -2,209 | 1,478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 3,481 | 12,682 | -4,230 | -4,659 | 10,451 | -1,035 | 560 | 7,065 | 621 | -2,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -536 | -560 | -1,126 | -1,534 | -2,466 | -1,818 | -1,545 | -3,295 | -7,059 | -1,631 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 54 | 141 | 110 | 62 | 73 | 42 | 54 | 134 | 82 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -283 | - | - | - | - | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -126 | -2 | -2 | -2 | -2 | -388 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 32 | - | 206 | 1 | - | - | 7 | 2 | - | 454 |
| 会員権の償還による収入 | - | - | - | - | 29 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -7 | -10 | -6 | -2 | -4 | -826 | -287 | -426 | -2 | -572 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 | 14 | 9 | 18 | 9 | 392 | 528 | 4 | 460 | 381 |
| その他 | -4 | -3 | 0 | -4 | 11 | 18 | 18 | -13 | 7 | 24 | -22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -49 | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -2 | - | -3 | -9 | -6 | - | -8 | -2 | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -500 | -1,500 | 2,000 | -500 | 500 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -573 | -920 | -2,323 | 577 | -2,661 | -2,088 | -1,288 | -3,626 | -6,500 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 941 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 180 | - | - | 2,100 | -2,711 | 2,099 | 2,401 | -996 | 5,791 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -456 | -20 | -20 | -70 | - | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -411 | -472 | -508 | -504 | -2 | -2 | -239 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | - |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -181 | -116 | -235 | -248 | -221 | -203 |
| 配当金の支払額 | -979 | -652 | -983 | -818 | -808 | -873 | -930 | -914 | -913 | -914 | -904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | -101 | -35 | -34 | -34 | -30 | -81 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -375 | -250 | -206 | -133 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -113 | -97 | -17 | -14 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -946 | -1,252 | -1,451 | 583 | -4,754 | 502 | 1,203 | -2,256 | 5,334 | 3,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | 4 | 10 | -31 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 1,956 | 10,507 | -8,006 | -3,501 | 3,036 | -2,622 | 479 | 1,193 | -576 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,912 | 9,868 | 20,376 | 12,369 | 8,868 | 11,904 | 9,283 | 9,761 | 10,954 | 10,379 | 10,422 |