キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,772 | 4,163 | 2,633 | 4,177 | 2,771 | 2,387 | 2,689 | 1,930 | 1,904 | 3,550 | 5,199 |
| 減価償却費 | 65 | 51 | 92 | 97 | 108 | 126 | 139 | 122 | 247 | 493 | 469 |
| 減損損失 | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,464 | 1,412 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 131 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 | -2 | 6 | 2 | 2 | -6 | -6 | -1 | -2 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -207 | -214 | -68 | -52 | -40 | -50 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | -5 | 107 | 118 | 110 | 16 | -53 | -31 | 27 | -46 | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 227 | 54 | -264 | -70 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 13 | 8 | 8 | 70 | 19 | -10 | -1 | 34 | 40 | 133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | 205 | -224 | -107 | 0 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -90 | -93 | -81 | -65 | -56 | -55 | -86 | -99 | -101 | -62 |
| 支払利息 | 103 | 67 | 19 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 | 56 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 | -1,308 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,820 | -4,220 | 6,941 | -73 | -1,739 | -2,426 | -6,124 | 6,493 | -11,165 | -3,625 | 1,239 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 312 | -154 | 42 | 2 | 75 | 76 | -554 | -97 | 300 | -183 | 298 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | 652 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 483 | 0 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 3,324 | -1,678 | 3,632 | -3,168 | -2,213 | 6,167 | -2,462 | 8,554 | -8,003 | 4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -158 | 56 | 1,396 | -583 | 652 | -655 | 486 | -392 | -822 | 4,590 | -2,624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60 | 8 | 42 | -37 | 154 | -103 | -75 | 43 | -529 | 13 | 26 |
| その他 | 1,269 | -573 | 102 | -396 | 20 | 155 | 66 | -136 | 83 | 531 | 286 |
| 小計 | 1,935 | 3,295 | 9,613 | 6,882 | -1,203 | -2,879 | 3,038 | 5,155 | -1,611 | -2,518 | 11,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 90 | 92 | 81 | 65 | 60 | 51 | 86 | 99 | 101 | 62 |
| 利息の支払額 | -97 | -61 | -17 | -11 | -8 | -5 | -3 | -3 | -17 | -56 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -1,462 | -678 | -984 | -1,609 | -266 | -1,126 | -1,046 | -389 | -585 | -2,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 1,862 | 9,010 | 5,968 | -2,755 | -3,091 | 1,960 | 4,192 | -1,919 | -3,059 | 9,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -27 | -22 | -14 | -49 | -85 | -77 | -523 | -286 | -655 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -100 | -103 | -30 | -31 | -57 | -35 | -136 | -446 | -123 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -12 | -218 | -7 | -1,002 | -1,502 | -2 | -103 | -3 | -304 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | 10 | 550 | 1,016 | 1,692 | 5 | 200 | 399 | 1,884 | - |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 | - | -3 | -10 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | 0 | -21 | -10 | -3 | -22 | -27 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 9 | 46 | 8 | 6 | 6 |
| その他 | 17 | -2 | 11 | -2 | -7 | -22 | 5 | 0 | -93 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -234 | -461 | -401 | -400 | -400 | -400 | -200 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | - | 7 | 434 | 461 | 401 | 400 | 400 | 400 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,770 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | -132 | -554 | 463 | -22 | 7 | -122 | -516 | -2,992 | 808 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,921 | -1,885 | -3,654 | -200 | -200 | - | - | - | 1,200 | -1,100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -257 | -381 | -456 | -297 | -261 | -252 | -176 | -228 | -369 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,215 | -3 | -744 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,158 | 230 | - |
| 配当金の支払額 | -51 | -194 | -114 | -206 | -413 | -417 | -415 | -727 | -716 | -820 | -1,475 |
| その他 | -5 | 83 | -26 | -27 | -29 | -27 | -18 | -106 | 3 | -3 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | 1,159 | 395 | 100 | - | - | 150 | - | 3,500 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,094 | -3,782 | -790 | -939 | -706 | -535 | -1,009 | 3,701 | -2,066 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 635 | 4,674 | 5,641 | -3,717 | -3,790 | 1,302 | 2,666 | -1,210 | -4,317 | 6,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,574 | 3,209 | 7,883 | 13,524 | 9,807 | 6,017 | 7,320 | 9,986 | 8,775 | 4,458 | 10,776 |