キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,208 | 26,921 | 24,495 | 26,916 | 25,435 | 23,998 | 22,696 | 13,595 | 18,920 | 24,540 | 33,986 |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,825 | 2,011 | 2,209 | 2,617 | 3,350 | 3,728 | 3,966 | 3,993 | 4,452 | 5,058 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 減損損失 | 495 | - | 39 | - | - | 280 | 952 | - | 957 | 2,072 | 1,612 |
| 開発事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -3 | -18 | 0 | -4 | -5 | -149 | -4 | 372 | -76 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | -875 | -132 | 329 | 50 | 436 | 1,332 | 5,100 | -3,540 | -3,166 | -246 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 | -6 | 23 | 1 | 3 | 10 | -4 | -34 | 2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,018 | -1,892 | -6,265 | 531 | -360 | -350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 251 | -104 | -867 | -1,605 | -1,692 | -2,162 | -591 | -12 | -128 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,097 | -1,009 | -1,208 | -1,160 | -994 | -692 | -653 | -872 | -1,134 | -1,088 |
| 支払利息 | 547 | 456 | 415 | 439 | 473 | 443 | 578 | 707 | 795 | 1,575 | 2,315 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -617 | 177 | -551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 852 | -3 | -21 | 84 | -26 | 1,937 | -1,199 | -229 | 221 | 451 | 11 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 67 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,704 | -1,328 | -1,208 | -912 | -14,798 | -2,107 | -707 | 0 | -7,005 | -8,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,235 | 53 | 21 | 310 | 6 | 170 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,273 | -13,701 | 18,071 | -58,224 | -22,414 | 17,161 | 19,706 | -6,957 | -14,084 | -8,584 | -50,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,523 | 1,593 | 1,386 | -4,206 | 1,138 | -1,282 | 146 | -719 | -7,923 | 111 | -7,171 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | 887 | -111 | 1,212 | -38 | 733 | 2,531 | 10,627 | 9,319 | 7,642 | 2,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,216 | -1,343 | -3,740 | -1,605 | 5,934 | 8,028 | -2,908 | -8,338 | -2,167 | 5,909 | -14,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,465 | 12,400 | -16,561 | 30,952 | -15,668 | -36,601 | 4,211 | 13,129 | 6,890 | -17,510 | 7,498 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,436 | 7,375 | -2,950 | -3,230 | 7,889 | 1,978 | -3,905 | 2,395 | 10,422 | 4,643 | 12,986 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,861 | -1,688 | 11,570 | 18,537 | 5,243 | -1,348 | 27,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -994 | 9,137 | 1,210 | -923 | 2,752 | 660 | -704 | -598 | 5,452 | -1,593 | -2,015 |
| その他 | 1,449 | 1,218 | 895 | 105 | 420 | 110 | -390 | -511 | 1,002 | 179 | 647 |
| 小計 | 6,466 | 43,326 | 22,542 | -9,204 | 18,978 | 11,131 | 51,375 | 42,798 | 34,123 | 11,038 | 9,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 1,096 | 1,008 | 1,195 | 1,166 | 1,005 | 693 | 654 | 1,159 | 1,395 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -552 | -496 | -408 | -438 | -539 | -451 | -562 | -700 | -735 | -1,535 | -2,323 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 開発事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 |
| 法人税等の支払額 | -2,823 | -3,162 | -9,571 | -7,434 | -5,485 | -6,778 | -10,262 | -8,005 | -2,509 | -5,354 | -5,916 |
| 関係会社株式有償減資払戻差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -770 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | 40,763 | 13,570 | -15,882 | 14,120 | 4,907 | 41,243 | 34,747 | 32,037 | 5,889 | 3,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -3,448 | -2,112 | -4,056 | -546 | -5,812 | -200 | -3,852 | -22,664 | -23,730 | -8,983 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 179 | 2,922 | 2,204 | 1,982 | 3,390 | 27,533 | 5,441 | 1,625 | 723 | 12,396 | 26,351 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,828 | -11,179 | -18,364 | -21,043 | -24,756 | -19,889 | -29,833 | -26,043 | -14,737 | -24,048 | -23,350 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 4 | 3,635 | 270 | 116 | 3,787 | 3,121 | 570 | 1,128 | - | 328 |
| 有形及び無形固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1,650 | -806 | -586 | -672 | -37 | -453 | -282 | -6,219 | -786 | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 322 | 36 | 20 | 3,080 | 6 | 346 | 720 | 5 | 22 | 122 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | - | - | - | - | -194 | 194 | - | - | -14 | 14 |
| その他の支出 | -675 | -68 | -49 | -247 | -759 | -436 | -1,513 | -361 | -137 | -83 | -33 |
| その他の収入 | 550 | 14 | 33 | 27 | - | 345 | 426 | 172 | 81 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -861 | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,688 | -13,945 | -15,422 | -23,633 | -20,147 | 5,302 | -22,532 | -27,450 | -41,819 | -36,250 | -7,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188 | 5,291 | 1,172 | 42,899 | -19,142 | -6,870 | 8,000 | 16,200 | -9,310 | -7,600 | -340 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35,000 | -15,000 | - | -20,000 | - | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | 3,157 | 21,826 | 14,210 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,106 | -5,610 | -607 | - | -100 | - | - | - | - | - | -22 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | - | - | - | 20,000 | 30,000 | 37,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -825 | -10,000 | - | - | - | -15,000 | - | -10,000 | -15,000 | -20,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | - | - | - | - | - | 4,800 | 51 | - | 39 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -55,158 | -2 | -5 | -1 | 43 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -4,420 | -5,756 | -5,193 | -5,744 | -5,743 | -10,651 | -10,728 | -6,388 | -9,520 | -8,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -36 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 |
| その他 | 545 | -396 | 277 | 853 | -40 | -35 | -28 | -37 | -32 | -987 | -29 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,015 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -15,039 | -4,918 | 38,555 | 20,952 | -12,653 | -16,074 | -2,365 | 11,083 | 16,134 | 7,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -655 | 242 | -41 | 60 | -440 | 914 | 1,314 | 1,522 | 1,098 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,518 | 11,122 | -6,527 | -1,000 | 14,985 | -2,884 | 3,550 | 6,245 | 2,824 | -13,128 | 4,869 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -25 | - | 0 | -3 | 359 | -18 | - | -6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,903 | 39,026 | 32,499 | 31,473 | 46,459 | 43,574 | 47,121 | 53,726 | 56,532 | 43,403 | 48,266 |