キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,708 | 9,911 | 11,193 | 8,998 | 9,461 | 9,513 | 9,395 | 5,207 | -799 | 5,565 | 7,650 |
| 減価償却費 | 380 | 438 | 498 | 684 | 671 | 1,038 | 1,432 | 1,007 | 831 | 1,046 | 894 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 297 | 45 | 36 | 126 | 464 |
| 訴訟関連損失 | 475 | 25 | 43 | 20 | 17 | 13 | 18 | 15 | 20 | 31 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -616 | -94 | -13 | -57 | -50 | 23 | 21 | 2,285 | -168 | 205 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 85 | 42 | -63 | 1,143 | 303 | 239 | -1,334 | 359 | -21 | -258 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 93 | 148 | 46 | 18 | 4 | 15 | -12 | 2 | -163 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 34 | -9 | -236 | -6 | 221 | 153 | 157 | 30 | 0 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | 6 | 6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | 6 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -173 | 229 | -175 | 133 | -313 | -71 | 564 | 755 | 2,135 | -2,044 | 38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 52 | 73 | 69 | 68 | 28 | 25 | 14 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 14 | -116 | 196 | -657 | 18 | -156 | 40 | -18 | -239 | -814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -83 | -120 | -106 | -139 | -164 | -191 | -175 | -322 | -211 | -268 |
| 支払利息 | 55 | 39 | 34 | 34 | 36 | 67 | 52 | 59 | 65 | 94 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -36 | -10 | 17 | 23 | -122 | -189 | -129 | -328 | 159 | -323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -232 | -130 | -221 | -259 | -101 | -55 | -410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | -4,711 | 1,294 | -4,823 | -10,870 | -9,335 | -10,118 | 1,858 | -6,467 | 17,013 | -1,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -777 | -249 | -368 | -1,855 | 1,605 | 781 | 151 | 967 | -48 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -1,390 | 2,723 | 165 | 5,115 | -5,258 | 1,139 | -152 | -418 | -13,788 | 183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,006 | 3,580 | -308 | 1,124 | -2,721 | 1,008 | 1,615 | -636 | -4,178 | 3,327 | -2,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,406 | -4,121 | 2,085 | -3,687 | -967 | -4,309 | 2,150 | 3,633 | 247 | 1,404 | 1,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,511 | 3,083 | 626 | 464 | -125 | 3,510 | 4,577 | 758 | -2,637 | -113 | 64 |
| その他の損益（△は益） | 125 | 59 | 161 | 55 | 64 | 101 | 194 | 498 | 22 | 82 | 0 |
| 小計 | 17,436 | 6,030 | 17,715 | 3,849 | -2,178 | -2,028 | 10,270 | 13,274 | -8,641 | 11,844 | 5,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 | 120 | 106 | 128 | 160 | 188 | 187 | 327 | 211 | 260 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 | -34 | -34 | -36 | -66 | -52 | -61 | -63 | -96 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -2,518 | -3,982 | -2,668 | -3,626 | -3,166 | -2,392 | -4,859 | -1,144 | -3,145 | -626 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 614 | 2 | 464 | 28 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -53 | -26 | -122 | -34 | -12 | -30 | -9 | -14 | -16 | -20 | -3 |
| 株式報酬費用 | 216 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,890 | 2,062 | 15,010 | 261 | -5,265 | -4,357 | 5,537 | 12,856 | -11,536 | 11,776 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -109 | -124 | -2,520 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 118 | 124 | 2,520 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,300 | -1,879 | -2,200 | -1,349 | -7,270 | -2,072 | -1,038 | -1,579 | -451 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 6 | 628 | 34 | 1,639 | 22 | 610 | 74 | 236 | 523 | 1,656 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -75 | -33 | -29 | -12 | -41 | -13 | -25 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -15 | -28 | -33 | -24 | -111 | -100 | -287 | -188 | -157 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -449 | -321 | -1,086 | -376 | -1,297 | -657 | -764 | -210 | -955 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 101 | 99 | 64 | 668 | 429 | 459 | 467 | 350 | 182 | 613 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 44 | 35 | 30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | -21 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1,630 | -670 | -605 | - | - | - | -1,169 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | -7 | -3 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 20 | 17 | 17 | 14 | 70 | 180 | 2,268 | 405 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -95 | -20 | -57 | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -95 | -8 | -5 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,621 | -1,480 | -3,466 | -974 | -8,892 | -2,194 | 758 | -996 | -876 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,100 | -5,000 | -2,000 | 6,000 | -6,100 | 1,500 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -8 | -8 | -1,003 | -834 | -1,256 | -4,769 | -42,015 | -5 | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | -224 | -429 | -774 | -1,290 | -1,277 | -1,680 | -1,995 | -4,256 | -4,071 | -482 | -2,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -22 | -7 | -8 | -11 | -8 | -4 | -10 | -9 | -21 | -19 |
| その他 | -55 | -33 | -81 | -39 | -22 | -70 | -198 | -61 | 23 | -3 | -10 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -208 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 3,150 | - | 3,150 | - | - | - | 5,878 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,150 | - | -3,150 | - | - | - | -3,150 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 5,417 | - | - | - | - | - | - | 40,188 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 7,973 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | -496 | -874 | -2,342 | -2,148 | 11,054 | -11,971 | -5,431 | 1,725 | -6,621 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 15 | -16 | -16 | -3 | 123 | 176 | 90 | 307 | -145 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,397 | -40 | 12,639 | -5,564 | -8,392 | -2,071 | -8,451 | 8,273 | -10,501 | 4,134 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,633 | 31,592 | 44,232 | 38,667 | 30,274 | 28,203 | 19,751 | 28,025 | 17,523 | 21,657 | 24,783 |