キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,252 | 1,098 | 1,466 | 681 | 1,463 | 985 | 544 | 1,847 | 183 | 949 | 1,511 |
| 減価償却費 | 124 | 130 | 121 | 128 | 137 | 131 | 122 | 154 | 167 | 171 | 199 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 | -5 | 1 | 4 | 9 | 27 | -9 | -1 | -29 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | 15 | -109 | 140 | -23 | -36 | 240 | -231 | 99 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 | 0 | -13 | 14 | -2 | -2 | 11 | -7 | 10 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 170 | 42 | -89 | -67 | -18 | 61 | 115 | 192 | -231 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 3 | -2 | -2 | -1 | 10 | -3 | -2 | -7 | -1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -2 | -2 | -6 | -12 |
| 支払利息 | 20 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 32 |
| 社債発行費 | - | 15 | 4 | 9 | 19 | - | 16 | 7 | - | 13 | 5 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -3 | - | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 7 | - | 45 | - | 29 | - | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 19 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425 | 743 | 285 | 828 | -3,665 | 2,621 | 446 | 1,135 | 2,690 | -1,470 | -3,419 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8 | -35 | 11 | 5 | 1 | 23 | -14 | 0 | 5 | -16 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -7 | 3 | -19 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | -9 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | -58 | 1,487 | -1,292 | 2,648 | -2,977 | -283 | -273 | -1,250 | -145 | 1,311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 556 | 147 | -660 | 1,184 | -555 | -323 | 745 | -652 | 1,735 | 925 | 88 |
| その他 | 156 | -404 | -49 | -50 | 160 | 19 | -176 | 572 | -538 | 337 | -80 |
| 小計 | -177 | 1,811 | 2,724 | 1,261 | 391 | 482 | 1,644 | 3,061 | 2,965 | 626 | -212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 | -10 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -7 | -12 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | -468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -7 | 0 | -1 | -380 | 6 | 5 | -46 | -1 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,176 | 5 | 1 | 0 | 367 | -6 | -5 | 46 | 1 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -78 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -164 | -66 | -217 | -274 | -37 | -281 | -323 | -150 | -954 | - | - |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 1,731 | 2,497 | 980 | 347 | 194 | 1,319 | 2,907 | 2,007 | 900 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -82 | -137 | -64 | -181 | -4 | -227 | -182 | -23 | -321 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 | 4 | 4 | 62 | 1 | 2 | 178 | 3 | - | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -134 | -5 | -183 | -8 | -12 | -14 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -10 | -30 | - | -286 |
| その他 | -6 | -93 | -32 | -37 | 4 | 0 | -20 | -2 | -35 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | 2 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -155 | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80 | 0 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -175 | -165 | -96 | -169 | -109 | -584 | -21 | -97 | -362 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -350 | -200 | -100 | -50 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 300 | 100 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -36 | -32 | -42 | -50 | -82 | -202 |
| 社債の発行による収入 | - | 584 | 195 | 290 | 630 | - | 483 | 192 | - | 486 | 194 |
| 社債の償還による支出 | - | -50 | -100 | -100 | -100 | -130 | -480 | -730 | -30 | -530 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | -4,246 |
| 配当金の支払額 | -190 | -200 | -201 | -217 | -202 | -279 | -202 | -201 | -397 | -397 | -919 |
| その他 | -36 | -36 | -10 | -4 | -13 | -12 | 0 | -20 | 9 | 1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -84 | -248 | -164 | 233 | -357 | -230 | -601 | -367 | -371 | -4,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 1,471 | 2,083 | 719 | 411 | -273 | 504 | 2,285 | 1,541 | 166 | -5,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,111 | 6,583 | 8,666 | 9,386 | 9,797 | 9,524 | 10,029 | 12,314 | 13,856 | 14,023 | 8,641 |