キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,243 | 6,151 | 4,555 | 5,712 | 4,178 | 1,545 | -799 | 2,923 | 3,617 | 3,708 | 5,892 |
| 減価償却費 | 385 | 378 | 343 | 314 | 474 | 451 | 458 | 483 | 542 | 608 | 884 |
| 減損損失 | 181 | - | - | - | - | - | 111 | 171 | 327 | - | 108 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 92 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -23 | -50 | 23 | 156 | -31 | 87 | -25 | 11 | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -1 | -150 | -41 | -7 | -28 | -8 | 13 | 29 | 37 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -77 | -83 | 18 | 57 | -79 | -133 | -231 | -177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 25 | 16 | -41 | 1 | 15 | 1,802 | -1,184 | -890 | -162 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -315 | -399 | -386 | -346 | -165 | -110 | -213 | -396 | -446 | -487 |
| 支払利息 | 83 | 56 | 34 | 28 | 31 | 56 | 28 | 14 | 14 | 19 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -193 | -9 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,139 | -5,604 | 367 | 1,158 | -5,372 | -4,846 | 8,541 | 5,720 | 589 | -4,785 | -7,657 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,381 | -604 | 107 | -1,545 | 1,684 | 91 | -76 | -415 | -182 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,872 | 4,535 | -1,779 | -2,231 | -351 | -4,534 | 147 | -7,807 | 272 | -5,362 | 7,357 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,468 | -2,664 | 4,738 | -3,449 | 951 | -769 | 398 | 4,416 | -4,024 | 2,865 | 1,570 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,238 | -2,585 | -748 | 3,215 | -4,074 | 2,002 | 1,837 | -1,913 | -84 | 859 | -353 |
| その他 | 1,240 | -913 | -1,110 | -942 | 986 | 729 | 17 | 394 | -963 | -1,137 | 3,658 |
| 小計 | 10,851 | 420 | 5,211 | 3,389 | -5,001 | -4,339 | 12,604 | 2,826 | -1,603 | -4,219 | 11,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 315 | 395 | 391 | 357 | 173 | 108 | 201 | 387 | 446 | 490 |
| 利息の支払額 | -75 | -47 | -31 | -28 | -29 | -63 | -22 | -16 | -14 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -588 | -1,463 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -467 | -56 | -8 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -260 | -964 | -888 | -2,124 | -743 | -1,272 | -853 | -855 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 427 | 97 | 11 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,607 | 428 | 4,611 | 2,864 | -6,797 | -4,544 | 11,515 | 2,170 | -2,086 | -4,375 | 10,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,950 | -4,720 | -9,169 | -1,093 | -1,236 | -1,315 | -2,113 | -823 | -1,899 | -877 | -843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,903 | 2,971 | 7,683 | 5,285 | 1,020 | 1,764 | 1,289 | 1,856 | 1,741 | 617 | 1,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,156 | -316 | -1,611 | -314 | -378 | -1,598 | -321 | -302 | -261 | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 449 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -826 | -18 | -78 | -14 | -20 | -43 | -32 | -39 | -93 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 158 | - |
| その他 | 171 | 27 | 24 | 42 | -11 | 38 | -219 | 22 | 21 | 48 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -958 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -3,698 | -1,773 | 2,544 | -555 | 89 | -2,684 | -256 | -28 | -398 | 548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | -290 | -1,110 | -140 | -30 | 5,000 | -4,900 | 200 | - | - | -470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186 | -2,028 | -150 | -310 | -610 | -310 | -310 | -210 | -149 | -148 | -154 |
| 配当金の支払額 | -171 | -240 | -343 | -412 | -480 | -480 | -412 | -344 | -444 | -550 | -753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 |
| その他 | -96 | -93 | -75 | -29 | -183 | -151 | -117 | -222 | -207 | -192 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800 | 1,300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 | -80 | -40 | -1,000 | - | - | -500 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 962 | - | - | 482 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -969 | -458 | -931 | -1,821 | 4,057 | -5,739 | -776 | -801 | -891 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -725 | 258 | 122 | -813 | 659 | 666 | 657 | 1,060 | 140 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,333 | -4,964 | 2,637 | 4,599 | -9,988 | 261 | 3,757 | 1,794 | -1,856 | -5,524 | 10,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,329 | 24,364 | 27,001 | 31,600 | 21,612 | 21,874 | 25,632 | 27,426 | 25,570 | 20,046 | 30,803 |