キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,466,243 | 1,729,489 | 1,401,830 | 2,303,577 | 2,728,572 | 2,644,708 | 2,794,044 | 2,635,971 | 2,616,690 | 3,833,141 | 4,787,257 |
| 減価償却費 | 544,542 | 512,628 | 550,152 | 580,016 | 573,508 | 579,879 | 689,477 | 717,561 | 727,829 | 731,652 | 785,926 |
| 減損損失 | 107,030 | 90,825 | 4,700 | 163,891 | 16,129 | 58,329 | 86,863 | 91,859 | 56,017 | 22,927 | 2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 57 | 132 | 121 | 165 | 76 | 210 | 178 | 1,110 | -879 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,254 | 72,579 | -8,605 | 176,041 | 63,525 | 89,125 | 67,378 | 35,433 | 19,406 | 317,306 | 581,763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,003 | -5,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,693 | -59,326 | -15,437 | -25,523 | -28,553 | -23,220 | -14,070 | 1,669 | -29,406 | 45,913 | 18,398 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 2,341 | 191 | 7,573 | -35 | 27 | 3,959 | -17,680 | -2,777 | -4,767 | 31,638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -5,000 | 24,061 | 3,722 | -28,042 | 5,600 | 16,550 | -22,150 | 18,510 | -18,510 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,753 | -9,841 | -11,110 | -11,794 | -13,644 | -12,136 | -9,533 | -10,022 | -9,877 | -12,757 | -14,157 |
| 支払利息 | 21,183 | 14,254 | 12,774 | 15,778 | 12,901 | 15,729 | 12,681 | 11,941 | 12,494 | 27,732 | 12,625 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,209 | -33,209 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,196 | - | -36,971 | - | -13 | 38,378 | -34 | - | -17 | -7,858 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 509 | 4,230 | 547 | 1,354 | 649 | -3,795 | -471 | 692 | -2,569 | 648 | 15,443 |
| 有形固定資産除却損 | 1,205 | 1,053 | 3,261 | 13,908 | 15,389 | 803 | 25,341 | 23,823 | 12,104 | 58,080 | 4,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,610,882 | -484,905 | -1,177,462 | -1,223,714 | -1,751,836 | -549,133 | -2,452,014 | -1,269,395 | -11,185,431 | 8,650,413 | -1,131,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -229,654 | 270,694 | -90,940 | -655,310 | 124,111 | -550,389 | 1,669,779 | -66,018 | 30,135 | 19,463 | -38,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,399 | -23,799 | -65,796 | -19,332 | 32,082 | -257,215 | -12,423 | 216,735 | 53,086 | 31,117 | 34,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,495 | -25,855 | -80,472 | 68,577 | -6,210 | -65,486 | 16,679 | -47,989 | -46,623 | -156,481 | 307,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,969 | 354,174 | 835,358 | 1,753,982 | -245,064 | 259,119 | 917,739 | 143,790 | 3,997,975 | -2,437,227 | -564,669 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35,758 | -132,755 | 349,660 | 60,619 | 376,453 | -46,066 | -253,611 | 891,923 | -495,071 | 2,487,547 | -1,115,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,452 | -73,446 | -224,688 | 251,476 | 14,695 | 121,309 | 329,200 | -609,510 | 411,906 | 203,774 | -474,582 |
| その他 | 29,195 | 76,055 | 64,118 | 71,271 | 74,859 | 130,511 | 198,213 | 91,276 | 53,264 | 62,159 | 114,477 |
| 小計 | 484,148 | 2,347,070 | 1,525,480 | 3,537,380 | 1,955,971 | 2,431,419 | 4,090,959 | 2,828,014 | -3,716,724 | 13,795,183 | 3,352,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,753 | 9,841 | 11,110 | 11,794 | 13,644 | 12,136 | 9,533 | 10,022 | 9,877 | 12,757 | 14,157 |
| 利息の支払額 | -21,180 | -14,309 | -12,779 | -15,821 | -12,906 | -16,287 | -12,519 | -11,752 | -12,760 | -28,922 | -12,296 |
| 法人税等の支払額 | -90,179 | -661,105 | -596,482 | -472,117 | -1,112,409 | -794,966 | -1,036,306 | -996,651 | -1,020,942 | -853,287 | -1,415,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | - | - | - | 2,943 | - | - | 7,921 | 444 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,863 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,401 | 33,616 | -9,822 | 1,141 | -6,616 | -4,733 | 5,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 43,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,809 | 1,681,497 | 927,329 | 3,061,236 | 844,300 | 1,632,302 | 3,051,666 | 1,829,632 | -4,740,550 | 12,925,730 | 1,938,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,159 | -630,833 | -1,434,593 | -1,351,662 | -1,224,554 | -1,423,694 | -1,213,312 | -615,737 | -1,131,738 | -1,309,234 | -714,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 916 | 441 | 2,291 | 6,371 | 258,428 | 471 | 716 | 2,768 | 2,001 | 6,278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,452 | -1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,860 | -19,297 | -11,518 | -8,253 | -6,754 | -13,607 | -87,218 | -9,678 | -17,119 | -38,916 | -57,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,258 | -6,507 | -53,862 | -17,212 | -5,291 | -54,801 | -61,781 | -2,568 | -5,515 | -2,368 | -102,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,558 | - | 59,631 | 464 | 502 | 88,754 | 464 | 427 | 471 | 108,409 | 419 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 1,418 | 597 | - | - | - | - | - | 16,741 | 535 | 1,321 |
| その他 | -6,031 | -15,650 | 3,525 | 5,455 | -24,470 | 11,306 | 10,298 | -20,848 | 21,613 | 6,798 | -6,569 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,136 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -990 | - | - | -3,000 | - | - | - | -16,313 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,907 | -670,944 | -1,435,776 | -1,368,916 | -1,257,195 | -1,133,614 | -1,351,077 | -647,688 | -1,089,955 | -1,278,226 | -875,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,900 | -100,000 | -200,000 | -500,000 | 181,500 | 200,000 | -371,500 | 600,000 | 3,500,000 | -4,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,588 | -510,588 | -550,588 | -495,295 | -380,000 | -460,000 | -440,000 | -400,000 | -325,000 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | 500,000 | 1,000,000 | - |
| 配当金の支払額 | -91,305 | -107,266 | -213,628 | -212,138 | -287,642 | -319,684 | -320,741 | -346,419 | -433,617 | -523,816 | -910,802 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -119 | -252 | -47 | - | - | - | - | -303,420 | -54 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -44,814 | -38,971 | -37,364 | -30,049 | -11,153 | -52,377 | -54,027 | -49,975 | -46,687 | -47,203 | -36,133 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,323 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,807 | 43,055 | -1,001,833 | -237,530 | -497,295 | 367,938 | -1,186,269 | -196,395 | 2,899,598 | -4,171,075 | -1,347,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,070 | -95,776 | 59,275 | -29,120 | 35,864 | -24,774 | 84,916 | 64,438 | 47,573 | 82,279 | 35,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,976 | 957,832 | -1,451,006 | 1,425,668 | -874,326 | 841,852 | 599,236 | 1,049,986 | -2,883,333 | 7,558,707 | -248,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,624,992 | 4,582,824 | 3,131,818 | 4,557,487 | 3,683,160 | 4,525,013 | 5,124,250 | 6,174,237 | 3,290,904 | 10,849,611 | 10,601,343 |