キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,327 | 13,286 | 17,595 | 16,558 | 13,739 | 14,899 | 17,202 | 15,335 | 18,171 | -1,426 | 26,668 |
| 減価償却費 | 864 | 938 | 1,093 | 1,175 | 1,429 | 1,776 | 1,803 | 2,301 | 4,340 | 4,123 | 3,181 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,234 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 固定資産除却損 | 270 | 281 | 18 | 59 | - | 164 | 5 | 595 | 513 | - | 616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -631 | -226 | -105 | -539 | -48 | -13 | -21 | 34 | 5 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | -118 | -87 | -1,167 | -1,400 | -347 | -517 | -515 | -313 | -311 | -381 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -423 | -56 | 35 | 41 | -47 | -204 | 77 | -35 | 122 | 35 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 1,273 | -157 | -767 | -161 | 12 | 469 | -308 | 178 | -557 | 1,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 | 14 | 11 | -15 | 7 | -8 | -5 | 1 | -17 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -428 | -1,082 | -1,022 | -1,226 | 9 | -264 | 110 | 592 | -706 | 1,467 | 402 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 198 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,098 | -1,206 | -1,263 | -1,459 | -1,212 | -1,240 | -1,189 | -1,300 | -1,456 | -1,593 |
| 支払利息 | 168 | 155 | 135 | 154 | 208 | 366 | 393 | 550 | 606 | 807 | 1,009 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -333 | 19 | -180 | -1,420 | -980 | -429 | -3,200 | -3,023 | -3,205 | -3,599 | -1,995 |
| 為替予約決済損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,236 |
| 為替予約評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | -6,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,353 | 15,780 | -15,011 | 11,245 | -20,707 | -21,673 | 1,125 | 9,841 | -39,868 | -18,244 | -26,869 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 255 | -1,812 | 971 | 1,210 | -1,073 | 536 | 2,261 | -568 | -514 | -1,645 | 580 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 203 | -333 | -584 | -414 | 384 | -210 | 2,215 | -878 | -672 | 171 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137 | 220 | 154 | -11,381 | 705 | -776 | 4,932 | 3,094 | 1,920 | 2,479 | -441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -197 | 8,181 | 1,113 | -2,071 | -1,343 | 3,114 | -4,176 | 1,057 | 6,566 | -1,028 | 6,007 |
| その他 | 2,163 | 284 | 1,000 | 673 | -3,026 | 4,915 | 1,798 | -830 | 1,782 | -1,027 | 9,491 |
| 小計 | 906 | 45,037 | 9,157 | 12,075 | -8,848 | 2,379 | 24,322 | 20,474 | -12,595 | -6,060 | 11,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,096 | 1,205 | 1,262 | 1,458 | 1,211 | 1,239 | 1,189 | 1,300 | 1,456 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -168 | -155 | -135 | -154 | -208 | -283 | -278 | -375 | -445 | -612 | -840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817 | -870 | -1,792 | -3,984 | -4,147 | -3,284 | -6,994 | -3,387 | -5,398 | -6,611 | -4,338 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 108 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 4,913 | 5,661 | 854 | 4,902 | 1,578 | 1,048 | -5,548 | -542 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 28 | 430 | 145 | 6 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -131 | -157 | -126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 2,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 2,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 45,108 | 8,435 | 9,198 | -11,745 | 23 | 18,289 | 17,900 | -17,139 | -11,828 | 7,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -278 | -1,103 | -806 | 436 | 99 | 523 | 39 | 139 | 205 | - | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -384 | -312 | -169 | -273 | -73 | -110 | -135 | -761 | -208 | -174 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 806 | 499 | 399 | 2,164 | 1,957 | 1,081 | 5,191 | 5,592 | 4,209 | 5,728 | 2,686 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -2,657 | -3,435 | -4,515 | -11,610 | -10,506 | -7,912 | -4,114 | -2,992 | -6,635 | -13,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 142 | 166 | 286 | 0 | 4 | 0 | 18 | 354 | 0 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -25 | -18 | -1,749 | -215 | - | - | - | -3 | -12 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 33 | 24 | 29 | 287 | 150 | 35 | 13 | 13 | 47 | 11 |
| 為替予約の決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,407 |
| その他 | -214 | -248 | -11 | -10 | 0 | -104 | 26 | -114 | -119 | -448 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -3,672 | -3,851 | -3,364 | -9,554 | -8,963 | -2,754 | 772 | 1,458 | -1,492 | -9,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,019 | -5,585 | 2,571 | -3,754 | -158 | -424 | -30 | -832 | 9,993 | 26,000 | -17,199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - | 2,000 | 4,000 | - | 1,100 | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -1,115 | -4,016 | -20 | -10 | -1,101 | -1 | -2,001 | -4,001 | -1 | -1,101 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -63 | -92 | -1,006 | -3,669 | -2,161 | -2,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -20 | -35 | -3,381 | -3,691 | -4 | -3,255 | -30 | -13 | -2,712 | -1,607 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 配当金の支払額 | -2,392 | -4,175 | -6,559 | -7,314 | -7,473 | -5,249 | -6,349 | -6,368 | -8,610 | -10,053 | -7,678 |
| その他 | -32 | -21 | -13 | -7 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -7 | -11 |
| ノンリコース借入れによる収入 | - | - | - | - | 9,221 | 7,070 | 4,927 | 5,947 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 447 | 398 | 594 | 722 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -10,918 | -6,052 | -10,477 | -1,298 | 1,722 | -4,209 | -1,571 | -4,304 | 12,070 | -9,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 61 | -3 | -9 | 23 | 88 | 167 | 68 | 110 | -225 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 30,579 | -1,472 | -4,653 | -22,575 | -7,128 | 11,492 | 17,170 | -19,875 | -1,477 | -11,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,379 | 55,958 | 54,486 | 49,833 | 27,258 | 20,129 | 31,622 | 48,792 | 28,917 | 27,440 | 15,676 |