キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,678,782 | 13,603,136 | 13,336,730 | 12,638,865 | 15,448,519 | 14,336,288 | 7,826,112 | 11,492,005 | 12,281,535 | 16,603,841 | 18,407,804 |
| 減価償却費 | 878,392 | 936,581 | 1,062,245 | 1,217,950 | 1,204,355 | 1,393,967 | 1,924,069 | 2,317,320 | 2,670,823 | 2,761,373 | 2,970,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,999 | -118,982 | -1,389,809 | -19,045 | 541 | -11,752 | -12,203 | -472 | 1,608 | -363,753 | -5,641 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,460 | 3,850 | -9,050 | -35,130 | - | - | -3,800 | - | -3,058 | 8,054 | 1,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,091 | 607,186 | -600,272 | 21,227 | -92,134 | 14,435 | 30,773 | 19,532 | 53,380 | -81,620 | -17,475 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 254,636 | -158,207 | 94,432 | 12,093 | -96,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -243,942 | 120,911 | 134,664 | 117,966 | 73,215 | -28,787 | -20,142 | 161,674 | 52,046 | 305,853 | 279,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264,615 | -195,048 | 94,977 | -242,592 | 59,622 | -4,007 | 51,296 | 18,940 | 10,619 | 41,807 | 25,228 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 30,758 | 41,031 | 22,198 | 29,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -46,645 | 571 | 2,170 | 5,318 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 267,253 | 38,576 | 92,453 | -16,343 | 199,738 | 13,357 | -65,326 | 220,520 | 236,746 | 176,648 | 138,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,331 | -214,814 | -224,627 | -248,929 | -261,546 | -236,845 | -214,296 | -220,294 | -240,177 | -335,544 | -485,594 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 4,625 | 19,636 | 17,797 | 15,957 | 19,100 | 31,480 | 57,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,489 | -57,958 | -50,447 | -178,768 | -187,279 | -115,880 | -77,700 | -95,583 | -52,788 | -118,454 | -102,756 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74,405 | 47,020 | -47,270 | 102,993 | 108,837 | 100,117 | 181,886 | -927,905 | 7,065 | 75,895 | 30,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -40,954 | -215,393 | -143,542 | -583,200 | -858,379 | -185,777 | -644,375 | -218,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,344,746 | -5,946,864 | -6,623,670 | -7,180,857 | -6,683,642 | 20,198,666 | 2,287,372 | -19,368,428 | -10,675,058 | -12,371,606 | -5,136,502 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -533,571 | -514,142 | -121,176 | 190,031 | -376,476 | 168,893 | 391,167 | -402,720 | -275,423 | -330,092 | -281,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729,292 | 354,851 | -885,473 | 1,220,863 | 2,003,436 | -8,664,239 | -255,081 | 378,363 | 2,878,075 | 801,456 | -4,038,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 851,320 | -170,489 | -579,067 | 198,219 | -91,927 | -415,226 | 399,913 | 140,550 | 35,546 | 9,099 | 258,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,210,376 | 523,885 | 27,120 | -485,120 | 544,632 | 108,897 | -29,287 | 62,063 | 1,302,513 | 738,184 | 74,566 |
| その他 | 2,031,877 | -301,317 | 2,241,592 | 1,340,025 | 328,346 | -910,545 | -4,731,289 | -380,702 | 703,503 | 585,284 | -1,826,559 |
| 小計 | 5,063,135 | 8,716,381 | 6,458,917 | 8,600,401 | 12,067,470 | 25,823,432 | 7,524,367 | -7,819,430 | 8,958,648 | 7,929,996 | 10,070,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,319 | 218,043 | 228,463 | 252,974 | 269,231 | 239,940 | 217,738 | 223,178 | 240,953 | 335,544 | 485,594 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,625 | -19,636 | -17,797 | -15,957 | -19,100 | -31,480 | -57,270 |
| 法人税等の支払額 | -3,150,732 | -5,022,875 | -4,020,184 | -2,765,314 | -4,271,766 | -4,927,574 | -4,630,125 | -1,344,583 | -4,340,666 | -4,073,179 | -5,256,733 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,332 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 151,669 | 176,802 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -728,415 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 333,832 | - | - | - |
| 債務保証履行による支払額 | - | -323,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,722 | 3,587,733 | 2,667,197 | 6,088,061 | 8,060,311 | 21,116,161 | 3,094,183 | -8,956,794 | 4,839,833 | 4,160,881 | 5,241,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,504 | -4,120,780 | -1,629,614 | -4,282,772 | -4,867,136 | -4,557,445 | -6,215,543 | -5,493,407 | -3,866,613 | -1,678,833 | -3,055,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008,534 | 2,743,431 | 369,651 | 2,630,135 | 251,952 | 944,027 | 6,291 | 1,135,532 | 34,044 | 3,833 | 3,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,589 | -9,596 | -18,062 | -2,883 | -2,209 | -2,113 | -2,088 | -2,129 | -2,025 | -828 | -521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 75,433 | 364,004 | 231,160 | 594,000 | 1,322,235 | 201,687 | 661,950 | 264,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,154 | -164,728 | -167,979 | -114,708 | -109,028 | -184,885 | -158,477 | -46,251 | -51,632 | -181,460 | -132,958 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,002,740 | - | - | -1,964,649 |
| その他 | -29,333 | -13,900 | 28,087 | -25,029 | -54,669 | -89,793 | -55,526 | -149,728 | -165,763 | -51,804 | -13,926 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,779 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 271,711 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,047 | -1,565,575 | -1,417,917 | -1,719,824 | -4,417,086 | -3,659,050 | -5,831,343 | -4,964,777 | -3,680,524 | -1,247,143 | -4,899,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 34,000,000 | 41,000,000 | 74,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,000,000 | -41,000,000 | -64,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,216 | -14,468 | -5,943 | -1,540 | -20,705 | -109,970 | -113,831 | -117,314 | -124,194 | -125,055 | -130,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -549,864 | -890,471 | -1,000,348 | -1,100,301 | -362 | - | -2 | -239,594 | -197 | -623 | -586 |
| 配当金の支払額 | -1,629,165 | -1,588,020 | -1,810,802 | -2,174,457 | -3,023,211 | -3,126,297 | -3,056,136 | -3,029,589 | -3,241,439 | -3,451,795 | -5,349,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,756 | -1,823 | -1,840 | -2,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -101,426 | -25,326 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | 239,230 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,000 | -2,494,716 | -2,818,850 | -3,278,055 | -3,046,034 | -3,238,023 | -3,171,726 | 1,749,549 | 1,607,019 | -3,579,313 | 4,517,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,325 | -472,558 | -1,569,570 | 1,090,181 | 597,189 | 14,219,088 | -5,908,886 | -12,172,022 | 2,766,328 | -665,575 | 4,860,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,830,238 | 17,357,680 | 15,788,110 | 16,878,292 | 17,475,481 | 31,694,569 | 25,785,683 | 13,613,661 | 16,379,989 | 15,714,414 | 20,574,436 |