キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,570 | 191,495 | 160,207 | -526,430 | 371,675 | -657,535 | 633,617 | 523,862 | 416,434 | 1,131,031 |
| 減価償却費 | 388,481 | 388,124 | 392,185 | 393,339 | 430,537 | 432,197 | 402,447 | 408,074 | 354,264 | 352,306 |
| 減損損失 | 9,829 | 20,067 | 2,691 | 11,636 | 13,982 | 108,200 | 5,927 | 595 | 82 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,641 | 23,517 | -21,915 | -40,650 | 10,552 | -37,018 | -10,333 | -67,331 | 2,638 | 5,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,420 | 29,830 | 6,588 | 16,499 | -14,920 | -8,740 | 2,988 | -109,891 | 5,022 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,197 | 71,100 | -478,997 | 9,429 | -8,949 | 11,191 | 5,941 | 2,208 | 8,668 | -17,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,554 | -5,692 | -1,122 | 3,790 | 11,558 | -430 | -15,251 | -661 | 461 | -2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,848 | -21,236 | -18,505 | -20,770 | -19,719 | -19,529 | -19,146 | -18,118 | -17,921 | -16,161 |
| 支払利息 | 8,539 | 8,459 | 7,250 | 7,679 | 4,612 | 10,720 | 8,522 | 13,070 | 22,651 | 36,478 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -3,504 | -18,150 | - | 6,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | - | -269 | -740 | -11,644 | -5,948 | -124 | -338,712 | -8,300 | -986,523 |
| 固定資産除却損 | 29,498 | 8,739 | 2,376 | 1,272 | 17,302 | 113,729 | 11,944 | 7,287 | 19,812 | 12,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,653 | -23,932 | 22,077 | -450,236 | 307,622 | 359,299 | -296,600 | 103,905 | -1,120,135 | 1,144,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,109 | -6,407 | -150,380 | -285,126 | 118,782 | 83,495 | -144,143 | -297,927 | 296,270 | -1,576,274 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -733,336 | 973,546 | -882,337 | -722,911 | -649,047 | 521,960 | -90,313 | -1,534,516 | -2,589,067 | 2,719,197 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,639 | 16,942 | 11,477 | -34,559 | 6,693 | 5,899 | -13,298 | -110,745 | -28,252 | 1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,975 | -53,090 | 201,164 | -159,211 | 366,224 | -499,514 | 868,370 | 61,040 | -561,148 | 258,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,506 | -26,403 | -89,187 | 85,640 | -89,531 | 85,411 | 107,305 | -123,426 | 51,982 | 84,051 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 263,136 | 4,404 | -12,924 | 1,353,271 | -268,436 | -468,663 | 967,346 | -326,032 | -56,560 | 753,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,768 | -51,033 | -98,983 | -142,750 | 16,572 | -14,147 | -104,360 | -197,918 | 723,347 | -8,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,011 | -105,202 | -19,466 | 126,426 | -31,692 | 219,874 | 155,174 | -57,729 | 685,329 | -596,019 |
| その他 | -35,167 | -72,649 | -18,913 | -63,337 | 24,655 | 112,226 | 699 | 124,598 | 88,489 | -49,258 |
| 小計 | 344,496 | 1,398,546 | -987,493 | -437,761 | 607,096 | 352,937 | 2,472,658 | -1,958,318 | -1,705,932 | 3,252,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,978 | 21,236 | 18,511 | 20,848 | 19,719 | 19,510 | 19,078 | 18,106 | 17,921 | 16,186 |
| 利息の支払額 | -8,539 | -8,459 | -7,250 | -9,267 | -4,612 | -10,720 | -8,522 | -13,227 | -23,154 | -37,592 |
| 法人税等の支払額 | -97,979 | -133,499 | -50,488 | -98,721 | -112,456 | -188,256 | -81,790 | -321,160 | -186,704 | -168,034 |
| 法人税等の還付額 | 100,251 | 54,361 | 55,262 | 70,054 | 102,940 | 2,530 | 45,808 | 33,092 | 39,774 | 161,957 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | 964 | -509 | -20 | 264 | 259 | -550 | -1,800 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,692 | 27,002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,207 | 1,332,184 | -971,458 | -454,847 | 612,686 | 176,002 | 2,447,232 | -2,241,508 | -1,858,095 | 3,224,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -119,200 | -196,040 | -44,040 | -12,000 | -12,000 | -11,000 | -13,000 | -112,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,200 | 19,200 | 19,200 | 223,280 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 112,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,945 | -41,462 | -3,000 | -107,575 | - | -14,999 | - | -24,288 | - | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 44,968 | - | 10,000 | 161,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,704 | -312,331 | -199,970 | -172,249 | -277,358 | -361,356 | -258,628 | -470,246 | -188,039 | -1,685,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | - | 269 | 740 | 102,764 | 290,034 | 124 | - | 42,709 | 1,526,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,882 | -3,529 | -1,147 | - | - | -110,509 | -1,385 | -7,233 | -9,520 | -10,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,777 | -12,695 | -61,797 | -104,665 | -89,274 | -95,361 | -50,867 | -59,816 | -80,911 | -45,545 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209,386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,670 | - |
| 貸付けによる支出 | -700 | - | -300 | -2,100 | -5,542 | -834 | - | - | -5,676 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,645 | 3,282 | 3,365 | 3,300 | 5,095 | 4,152 | 3,919 | 3,527 | 8,184 | 2,916 |
| その他 | 6,518 | -34,970 | 127,325 | -19,599 | -46,142 | 9,079 | 7,845 | -32,667 | -52,978 | -69,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,792 | 204,288 | - | - | - | 24,965 | 9,998 | 148,377 | - | - |
| 保険積立金の解約等による収入 | - | - | - | - | - | 208,335 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,793 | -297,418 | -312,095 | -222,908 | -310,459 | -46,494 | -243,024 | -443,347 | -282,902 | -530,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900,000 | 1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,835 | -21,514 | -23,390 | -24,420 | -20,743 | -23,710 | -19,418 | -20,862 | -22,207 | -32,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 | -99,997 | -14 | -22 | 0 | -4 | -14 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -126,311 | -128,181 | -102,501 | -125,124 | -124,184 | -149,635 | -25,800 | -150,494 | -150,056 | -149,260 |
| 短期借入れによる収入 | 3,650,000 | 4,050,000 | 4,300,000 | 7,550,000 | 10,200,000 | 7,900,000 | 4,000,000 | 7,200,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,650,000 | -4,050,000 | -4,300,000 | -7,750,000 | -10,200,000 | -7,900,000 | -4,000,000 | -7,200,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,154 | -149,704 | -225,888 | -349,558 | -144,950 | -173,346 | -45,223 | -171,370 | 2,727,724 | 818,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,957 | 884,096 | -1,508,932 | -1,027,293 | 157,011 | -44,098 | 2,159,535 | -2,854,426 | 586,726 | 3,512,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,777,889 | 5,661,985 | 4,153,053 | 3,125,759 | 3,282,770 | 3,238,672 | 5,398,207 | 2,543,781 | 3,130,507 | 6,643,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | -964 | 509 | 20 | -264 | -259 | 550 | 1,800 | - | - |