キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,932 | 1,889 | 293,052 | 179,725 | 427,329 | 324,764 | 321,260 | 417,340 | 605,200 | 759,656 |
| 減価償却費 | 22,052 | 57,148 | 77,452 | 90,235 | 61,134 | 59,663 | 67,762 | 52,914 | 48,496 | 60,396 |
| のれん償却額 | - | - | 6,442 | 21,988 | 41,617 | 19,366 | 28,597 | 29,436 | 16,524 | - |
| 減損損失 | - | - | 13,580 | 278,652 | 72,976 | - | - | 16,152 | 20,977 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,996 | -3,479 | -29,679 | -339,727 | 5,328 | -8,567 | -357 | 30,684 | 389 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,258 | -24,673 | 41,656 | 3,823 | 10,386 | 7,541 | -7,717 | 35,857 | -2,558 | -55,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,620 | 4,780 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,900 | 21,855 | -13,351 | 7,007 | -1,696 | -17,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -28,752 | -43,855 | -19,857 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32,380 | 11,334 | 5,983 | 3,467 | -2,091 | -5,148 | -9,347 | 3,941 | -1,822 | -4,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,777 | -16,073 | -4,300 | -2,536 | -2,470 | -2,099 | -1,168 | -590 | -170 | -1,620 |
| 支払利息 | 15,338 | 34,582 | 29,659 | 38,024 | 30,526 | 29,634 | 26,250 | 30,436 | 32,081 | 33,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -39,357 | -31,681 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780,633 | 303,880 | 17,515 | -984,293 | 149,363 | 975,701 | -252,354 | -1,094,259 | 354,033 | 323,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,016 | -154,171 | -738,906 | -522,345 | -778,702 | -424,345 | -179,974 | -1,264,735 | 274,786 | -1,175,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,911 | -140,776 | 136,650 | -66,973 | -89,890 | 32,930 | 72,669 | -180,915 | -6,794 | -29,002 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 236,525 | 136,154 | -485,659 | 253,827 | 280,101 | -603,893 | 594,426 | 222,523 | 286,502 | -564,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,695 | - | - | - | - | - | -28,516 | -21,509 | 61,861 | -77,637 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -26,919 | 5,712 | -32,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -15,121 | -1,235 | -11,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -33,428 | 8,938 | -3,935 | 28,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3,849 | -3,130 | 10,103 | 107,498 |
| その他 | -42,623 | 127,229 | 106,222 | -16,896 | -27,196 | 53,561 | 19,283 | 7,762 | 3,484 | 34,883 |
| 小計 | -151,167 | 571,393 | -638,887 | -727,463 | 229,065 | 464,212 | 581,833 | -1,810,175 | 1,631,184 | -639,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,777 | 16,073 | 4,300 | 2,536 | 2,470 | 2,099 | 1,168 | 453 | 170 | 1,620 |
| 利息の支払額 | -13,491 | -33,362 | -29,471 | -37,834 | -32,819 | -29,649 | -26,472 | -30,861 | -31,982 | -34,775 |
| 法人税等の支払額 | - | -32,597 | -33,132 | -70,074 | -29,557 | -102,545 | -69,681 | -109,910 | -123,765 | -207,325 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 11,324 | - | 19,987 | - | 17,196 | - | - | 8,291 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 55,000 | -25,000 | -27,500 | -2,500 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,982 | - | - | - | - | - | 9,150 | - | - | - |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 335,564 | -8,245 | 8,245 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 15,000 | 21,736 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -17,329 | -4,634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | - | -103,921 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | -8,127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | -44,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | 300,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入れによる支出 | - | -205,902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の回収による入金 | - | 205,902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -300,077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,642 | 221,429 | -678,992 | -811,100 | 189,145 | 334,117 | 504,044 | -1,950,494 | 1,475,606 | -871,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841,471 | -325,063 | -69,434 | -31,265 | -24,307 | -53,303 | -51,474 | -141,987 | -68,047 | -170,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,092 | 315,702 | 71 | 236 | 3,061 | 11,977 | 3,481 | 315,855 | 31,681 | - |
| 貸付けによる支出 | -256,760 | -2,850 | -295,000 | -5,000 | -40,000 | -76,900 | -6,941 | - | -1,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 257,206 | - | 226,006 | 41,222 | 15,483 | 91,105 | 19,155 | 15,432 | 2,629 | 1,640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,577 | - | - | - | - | - | - | - | -50,260 | -14,671 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | - | -3,750 | -59,850 | -9,600 | -8,491 | -6,000 | -76,218 | -141,412 | -105,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,300 | - | - | - | 61,809 | 91,809 | 95,412 |
| その他 | -29,619 | 7,897 | -3,350 | -3,046 | 5,554 | -420 | 1,300 | -193 | -232 | -634 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,890 | 148,040 | - | 38,973 | - | - | 36,001 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -48,214 | -39,760 | -135,812 | - | -114,147 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 26,106 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,238 | 95,512 | -200,216 | -28,133 | -49,808 | -150,178 | -4,476 | 174,697 | -135,332 | -193,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,630,000 | 1,604,000 | 3,045,000 | 4,760,000 | 1,880,000 | 2,450,000 | 3,000,000 | 2,900,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -2,440,000 | -1,869,000 | -2,270,000 | -5,013,324 | -2,432,521 | -2,450,000 | -3,000,000 | -2,700,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 593,956 | 530,000 | 1,200,000 | 1,036,000 | 877,000 | 748,000 | 1,520,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,237 | -313,151 | -351,446 | -477,604 | -415,815 | -462,727 | -847,828 | -406,611 | -555,302 | -290,429 |
| 株式の発行による収入 | 311,656 | - | - | - | - | - | 98 | 441,150 | 198,950 | - |
| 配当金の支払額 | -67,330 | -72,493 | -28,883 | -74,917 | -74,729 | -103,190 | -104,126 | -75,057 | -139,904 | -186,776 |
| その他 | - | -414 | -871 | -208 | -246 | -246 | -94 | 3,408 | -169 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | - | -4,696 | -4,845 | -15,377 | -2,674 | -2,764 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -28,152 | -42,957 | -246,229 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,487 | 365,049 | -164,004 | 1,160,662 | 289,209 | -244,449 | -203,950 | 1,482,889 | -296,426 | 122,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,258 | 676,559 | -1,042,791 | 320,482 | 426,812 | -58,408 | 306,488 | -292,907 | 1,043,848 | -942,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,971,685 | 2,649,680 | 1,606,889 | 1,927,371 | 2,354,184 | 2,295,775 | 2,602,264 | 2,309,356 | 3,353,204 | 2,411,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,135 | -5,432 | 423 | -946 | -1,735 | 2,101 | 10,871 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 1,435 | - | - | - | - | - | - | - | - |