キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,399 | 4,371 | 4,878 | 4,570 | 4,240 | 4,645 | 4,217 | 2,584 | 4,056 | 6,944 | 9,109 |
| 減価償却費 | 100 | 119 | 120 | 131 | 161 | 219 | 200 | 157 | 165 | 169 | 184 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 127 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 | -59 | -3 | 0 | -130 | -1 | -3 | 0 | -1 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 76 | -1 | -4 | 40 | 94 | -96 | -114 | 52 | -31 | 6 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 | -19 | 175 | -72 | 27 | -1 | 131 | -268 | -8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 64 | -29 | 3 | -8 | -12 | 160 | -162 | 56 | 316 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 | -19 | -21 | -23 | -25 | -27 | -28 | -33 | -43 | -69 |
| 支払利息 | 51 | 46 | 40 | 46 | 58 | 86 | 78 | 76 | 91 | 106 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3 | -3 | - | - | -125 | - | - | -138 | -154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -98 | -249 | 14 | - | - | - | - | -43 | -7 | -1 |
| 売上債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,602 | 2,062 | -5,538 | 5,659 | -9,544 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | 51 | 51 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,130 | -27 | -63 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,920 | -1,069 | 1,601 | -443 | -132 | -2,106 | 2,704 | 45 | -771 | -574 | 1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 7,745 | 0 | 3,266 | -10,420 | -3,916 | 2,931 | -863 | 5,277 | -7,576 | 3,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,099 | -752 | 752 | -1,673 | 1,609 | 63 | - | - | -341 | 341 | -2,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 793 | -793 | 1,729 | -1,729 | - | 745 | -232 | -357 | -155 | 2,221 | -2,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -810 | 723 | 764 | -466 | -497 | 874 | -154 | -479 | 233 | 1,440 | 723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| その他 | 404 | 9 | -1,083 | 403 | -127 | 1,330 | -1,154 | -385 | -466 | 427 | 176 |
| 小計 | 1,671 | 3,217 | 13,763 | -6,912 | 5,049 | 1,975 | 2,478 | 2,840 | 2,236 | 9,378 | -309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 43 | 69 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 | -42 | -46 | -57 | -86 | -77 | -75 | -90 | -106 | -105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -302 | -1,170 | -2,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 82 | 77 | 71 | 33 | 82 | 69 | 21 | -39 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -13 | -13 | -5 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 30 | 83 | 5 | - | - |
| 減損損失 | 488 | - | 323 | - | - | - | 544 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -91 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -978 | -1,501 | -1,440 | -1,142 | -1,392 | -1,341 | -1,608 | -1,599 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,749 | -7,210 | 4,942 | -9,944 | 10,064 | 186 | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 1,688 | 12,299 | -8,080 | 3,622 | 543 | 757 | 1,276 | 1,882 | 8,144 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -150 | -119 | -1,205 | -5,375 | -294 | -30 | -40 | -32 | -32 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 406 | 750 | 62 | - | - | - | - | 507 | 7 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -72 | -63 | -31 | -50 | -13 | -77 | -9 | -53 | -85 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -501 | - | - | - | - | -200 | - | -10 | -30 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7 | 5 | - | - | 201 | - | - | 139 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,085 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 247 | 5 | 3 | 6 | 33 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | -10 |
| その他 | 94 | -14 | -4 | 3 | -19 | -2 | -35 | -7 | 0 | -19 | -9 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -119 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -133 | 570 | -1,165 | -5,445 | -63 | -136 | -116 | 417 | -1,353 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | 107 | -21 | -86 | 782 | -831 | -28 | 88 | -48 | -18 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 884 | 726 | 936 | 1,068 | 3,010 | 1,795 | 978 | 914 | 1,033 | 2,992 | 1,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -749 | -914 | -981 | -992 | -1,103 | -1,089 | -1,142 | -1,124 | -2,014 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -11 | -29 | -51 | -58 |
| 配当金の支払額 | -249 | -289 | -325 | -577 | -578 | -650 | -651 | -1,012 | -759 | -832 | -1,122 |
| その他 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -268 | -132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -345 | -335 | -584 | 2,213 | -797 | -799 | -1,164 | -929 | 75 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | 1,209 | 12,534 | -9,830 | 390 | -317 | -178 | -4 | 1,370 | 6,865 | -5,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,849 | 9,058 | 21,593 | 11,762 | 12,153 | 11,835 | 11,657 | 11,653 | 13,023 | 19,889 | 14,663 |