キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 580 | 650 | 737 | 878 | 925 | 1,804 | 1,111 | 226 | 656 | 3,104 | 1,424 |
| 減価償却費 | 474 | 437 | 422 | 484 | 610 | 553 | 566 | 609 | 641 | 760 | 805 |
| のれん償却額 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 | -10 | -1 | - | 41 | -41 | 16 | 13 | 29 | -35 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -126 | -9 | -72 | -32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19 | - | - | -4 | -30 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | -2,252 | 52 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 32 | 30 | 26 | 30 | 14 | 27 | 24 | 35 | 53 | 96 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | 256 | -2,529 | 456 | -2,067 | -352 | -534 | -391 | -4,330 | -3,988 | 1,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 133 | -812 | 660 | 27 | 43 | -237 | 570 | 46 | -59 | -66 | 108 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -71 | -85 | 174 | -179 | 129 | 27 | -59 | -196 | -16 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -96 | 109 | 119 | -106 | 100 | -221 | 323 | -193 | -32 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | 58 | 627 | -316 | 545 | -1,824 | 1,312 | -1,050 | 1,852 | -817 | -1,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126 | 257 | -55 | 204 | -256 | -140 | 360 | 7 | -611 | 265 | 14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 136 | 167 | 523 | 207 | -301 | 615 | -91 | 1,325 | 268 | 179 | -254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 272 | -216 | 263 | -134 | -97 | 107 | 63 | 15 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | 114 | -303 | 527 | -71 | -742 | 1,095 | -1,637 | 563 | 810 | 188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 234 | -90 | -78 | -69 | -10 | -13 | -12 | -6 |
| その他 | -196 | 34 | -30 | 85 | 40 | 37 | -66 | -66 | 35 | -17 | -8 |
| 小計 | 933 | 809 | 30 | 3,015 | -1,143 | 90 | 3,852 | -791 | -1,293 | -1,959 | 1,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -32 | -26 | -25 | -31 | -14 | -31 | -24 | -34 | -56 | -99 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | -286 | -1,416 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -181 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - |
| 固定資産処分益 | - | - | - | - | - | - | -62 | -13 | - | - | - |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | 46 | 14 | 22 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -131 | -83 | -118 | -170 | -391 | -203 | -679 | -338 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -94 | -81 | -387 | -52 | - | 40 | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -59 | -80 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -137 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 700 | -111 | 2,815 | -1,548 | -137 | 3,149 | -1,162 | -1,086 | -2,334 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -282 | -259 | -612 | -907 | -869 | -828 | -1,050 | -1,338 | -1,653 | -963 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 | -2 | -2 | -5 | -201 | -10 | -9 | 0 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 18 | 12 | 4 | 7 | 276 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 153 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3,430 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 | -40 | -53 |
| その他 | -8 | -11 | -36 | -8 | -8 | -83 | 40 | -53 | -39 | -39 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -294 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -127 | -268 | -618 | -913 | -878 | -1,083 | -1,100 | -1,457 | 1,701 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -200 | - | -2,500 | 2,800 | -200 | -200 | 2,100 | 1,800 | 3,570 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126 | -126 | -126 | -411 | -534 | -734 | -878 | -750 | -716 | -1,805 | -249 |
| 配当金の支払額 | -88 | -88 | -141 | -159 | -178 | -160 | -214 | -162 | -162 | -197 | -233 |
| その他 | 4 | -2 | -2 | -2 | 0 | 6 | 5 | -13 | 4 | -52 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,600 | - | 2,000 | 1,000 | 154 | 1,500 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -417 | -269 | -1,472 | 2,088 | 912 | -287 | 1,327 | 2,425 | 1,514 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84 | 156 | -649 | 724 | -374 | -103 | 1,778 | -934 | -118 | 881 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719 | 1,875 | 1,226 | 1,950 | 1,576 | 1,477 | 3,255 | 2,321 | 2,202 | 3,083 | 1,950 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |