キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,539 | 1,768 | 1,522 | -425 | 172 | 1,095 | 1,259 | 2,138 | 1,625 | 2,388 | 2,856 |
| 減価償却費 | 137 | 128 | 145 | 169 | 153 | 139 | 134 | 120 | 89 | 108 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -24 | -615 | 14 | -1,077 | 18 | -25 | 12 | -22 | -17 | -42 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | 228 | 833 | 0 | 384 | -92 | 58 | -28 | -32 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -26 | - | 8 | -8 | 3 | 3 | 40 | -44 | 10 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -672 | 6 | -28 | -33 | -35 | -85 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | 38 | 70 | 8 | 708 | 56 | 50 | 51 | 45 | 43 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 | -11 | -8 | -7 | -6 | -10 | -8 | -8 | -10 | -17 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - |
| 投資事業組合運用益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -20 |
| 支払利息 | 110 | 83 | 72 | 45 | 36 | 31 | 21 | 20 | 11 | 19 | 21 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,569 | -14,702 | 10,489 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9 | -144 | -588 | 664 | -74 | -60 | -282 | 212 | 50 | -42 | 281 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -13 | 105 | 319 | 10 | 24 | 11 | 16 | 1,053 | 12 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56 | 78 | 11 | 61 | -17 | -32 | -9 | -61 | 53 | 57 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,244 | -1,727 | -165 | -749 | -187 | 2,920 | -3,597 | 843 | -2,783 | 5,720 | -5,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 | 746 | -729 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,054 | - | - | - | - | 70 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 361 | 3 | -37 | 41 | -412 | 215 | 196 | -1 | -265 | -203 | 469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121 | 216 | -352 | 563 | -551 | -15 | 575 | -271 | -294 | -16 | 1,644 |
| その他 | 223 | 274 | 751 | -266 | -98 | -29 | 38 | 15 | 115 | 105 | 148 |
| 小計 | 1,135 | 2,129 | 7,510 | -543 | 3,587 | -201 | 4,081 | 1,703 | 1,950 | -5,871 | 9,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -103 | -83 | -71 | -46 | -37 | -31 | -21 | -20 | -10 | -24 | -16 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
| 法人税等の支払額 | -151 | -636 | -97 | -659 | -895 | -31 | -470 | -1 | -430 | -283 | -802 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 74 | - | - | 348 | 4 | 136 | 3 | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 334 | -2 | -192 | -69 | 10 | - | -313 | - | - | - |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 4,812 | -765 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 413 | -370 | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 163 | 689 | 437 | - | 1,917 | 214 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,609 | 177 | 6,036 | -4,137 | 2,196 | -4,846 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15 | 280 | -98 | 35 | 341 | -360 | - | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 2,190 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -2,756 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 1,416 | 7,427 | -1,240 | -2,094 | 2,281 | 1,600 | 1,824 | 1,522 | -6,133 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -69 | -74 | -77 | -48 | -21 | -34 | -21 | -16 | -152 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | -290 |
| その他 | -27 | -122 | -126 | -37 | -98 | -34 | 1 | -41 | -8 | 38 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 107 | 41 | 342 | 1,693 | 29 | - | 770 | - | - | - |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -82 | -158 | 465 | 1,546 | -26 | -33 | 711 | -507 | -137 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 125 | -2,185 | -160 | -830 | -920 | -430 | 250 | -2,200 | 4,200 | -5,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 770 | 500 | 100 | 650 | 50 | 300 | - | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,781 | -1,358 | -951 | -827 | -633 | -416 | -284 | -284 | -248 | -80 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -86 | -86 | -115 | -172 |
| その他 | - | - | - | - | - | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| その他 | - | - | - | -7 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -897 | -3,053 | -1,019 | -1,016 | -1,511 | -551 | -125 | -2,574 | 3,933 | -5,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 436 | 4,215 | -1,794 | -1,564 | 743 | 1,014 | 2,410 | -1,560 | -2,337 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,305 | 2,804 | 7,019 | 5,225 | 3,661 | 4,404 | 5,419 | 7,829 | 6,269 | 3,932 | 6,688 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |