キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,149 | 6,408 | 7,586 | 6,025 | 6,500 | 6,099 | 5,431 | 6,505 | 7,012 | 6,442 | 7,112 |
| 減価償却費 | 333 | 379 | 405 | 463 | 523 | 598 | 646 | 820 | 794 | 883 | 924 |
| 減損損失 | - | 8 | 23 | 56 | 12 | 87 | - | 145 | 84 | 182 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -143 | -8 | -17 | 10 | 1 | -132 | -52 | 91 | 596 | -285 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -877 | -150 | -197 | -52 | 209 | -95 | -20 | -60 | 280 | -243 | 55 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | -284 | -424 | -164 | -221 | -139 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -228 | -230 | -216 | -187 | -154 | -115 | -113 | -185 | -241 | -229 |
| 支払利息 | 460 | 337 | 235 | 189 | 117 | 106 | 104 | 105 | 131 | 192 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 46 | 57 | -29 | 41 | -25 | -94 | -115 | -151 | -13 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -468 | -90 | -977 | -540 | - | - | -82 | -55 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -31 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | -760 | -2,814 | -5 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,700 | 5,910 | 51 | -11,248 | 2,179 | 705 | -1,964 | -5,966 | -3,373 | -8,509 | 5,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,110 | 4,061 | 1,685 | -1,018 | -124 | 20 | -155 | 866 | -141 | -423 | 208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 7 | 78 | 0 | -20 | 20 | -28 | 16 | -10 | -4 | 39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,857 | 302 | -1,246 | -1,379 | 1,766 | -4,040 | 4,151 | 872 | -1,327 | -1,513 | 422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,326 | 876 | -1,738 | -223 | -3,137 | -11,546 | 1,361 | -2,016 | 2,146 | 3,127 | 1,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,130 | 1,313 | -5,711 | -1,112 | -1,465 | 2 | 41 | -22 | 49 | -53 | 199 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -475 | -535 | 871 | -1,561 | 2,234 | -1,355 | -3,773 | 170 | -503 | 4,351 | 1,811 |
| その他 | 1,180 | -3,737 | 1,681 | 178 | 2,349 | -637 | -1,061 | 3,056 | -3,522 | 3,072 | 4,484 |
| 小計 | 3,653 | 15,299 | 4,072 | -10,273 | 10,618 | -11,413 | 3,426 | 3,301 | -1,639 | 7,619 | 21,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 225 | 227 | 213 | 185 | 151 | 115 | 113 | 232 | 241 | 229 |
| 利息の支払額 | -451 | -343 | -246 | -201 | -118 | -106 | -104 | -104 | -131 | -191 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -950 | -914 | -1,158 | -2,457 | -1,535 | -1,875 | -1,957 | -1,630 | -2,486 | -2,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15 | 57 | - | 16 | 15 | - | - |
| 会員権評価損 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | 415 | 529 | 141 | -314 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | 10 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326 | 14,231 | 3,140 | -11,419 | 8,228 | -12,902 | 1,563 | 1,354 | -3,169 | 5,184 | 18,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | -243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -220 | -533 | -848 | -215 | -626 | -1,002 | -76 | -134 | -209 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 696 | 0 | 0 | 193 | 0 | 8 | 893 | 2,999 | 11 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -108 | -193 | -342 | -446 | -462 | -195 | -75 | -294 | -402 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -8 | -8 | -419 | -9 | -9 | -24 | -9 | -9 | -259 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | - | - | - | 167 | 1,964 | 969 | 18 | 15 | 93 | 80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -274 | -19 | -15 | -21 | -109 | -71 | -97 | -40 | -60 | -56 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 13 | 40 | 9 | 20 | 60 | 109 | 35 | 32 | 35 | 47 |
| その他 | 11 | 34 | 1 | -5 | 4 | -43 | 72 | -8 | 2 | 3 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 150 | - | - | - | - | - | 196 | 98 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -499 | - | - | -2,168 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 104 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801 | 547 | -698 | -1,037 | -385 | 815 | -2,264 | 934 | 2,649 | -784 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,769 | -8,000 | -3,840 | -1,368 | -990 | - | -17 | -700 | 4,995 | 1,831 | -7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,012 | - | 5,962 | 700 | - | - | - | 700 | - | 10,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,709 | -1,050 | -3,557 | -1,694 | -330 | -337 | -336 | -346 | -348 | -4,626 | -1,036 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 634 | 938 | - | - | - | - | 390 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,040 | -600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 | -2 | -1,003 | -18 | -6 | -5 | -102 | -162 | -232 | -113 |
| 配当金の支払額 | -151 | -340 | -754 | -1,208 | -1,160 | -1,604 | -1,908 | -2,915 | -3,074 | -4,471 | -3,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -24 | - | - | -7 | - | - | -296 | -10 | - | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,764 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -7,019 | -2,191 | -3,940 | -1,568 | -1,948 | -2,267 | -3,661 | 1,410 | -913 | -11,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -46 | -57 | 29 | -41 | 19 | 106 | 271 | 344 | 315 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 7,712 | 193 | -16,368 | 6,232 | -14,016 | -2,862 | -1,101 | 1,234 | 3,801 | 6,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,007 | 39,720 | 39,913 | 23,545 | 29,777 | 15,760 | 12,898 | 11,796 | 13,031 | 16,833 | 23,647 |