キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,812 | 1,591 | 2,028 | 3,147 | 1,376 | 1,943 | 1,855 | 795 | 1,033 | 1,035 | 1,356 |
| 減価償却費 | 187 | 198 | 202 | 139 | 140 | 134 | 127 | 139 | 121 | 111 | 157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 22 | -18 | 12 | -13 | -2 | 5 | 57 | 171 | -74 | -137 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | -103 | -288 | -136 | -38 | -38 | -16 | 22 | -41 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | -14 |
| 支払利息 | 62 | 62 | 33 | 25 | 16 | 18 | 21 | 13 | 14 | 20 | 14 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 35 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951 | -289 | 2,217 | -2,587 | 1,898 | -1,564 | -482 | 1,638 | -2,369 | -1,997 | 138 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26 | 26 | 4 | -4 | 11 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -613 | 274 | 350 | -299 | -10 | -277 | 453 | 572 | 326 | -279 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425 | 281 | -1,901 | 1,535 | -1,361 | -1,220 | 924 | -2,007 | 991 | -750 | -595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 968 | -659 | 1,397 | -914 | -815 | 596 | 275 | -65 | 452 | -1,469 | 2,103 |
| その他 | 196 | 55 | 248 | 81 | -486 | 266 | -225 | 258 | 42 | -281 | 283 |
| 小計 | 1,733 | 1,288 | 5,410 | 755 | 612 | -116 | 2,955 | 1,411 | 839 | -3,702 | 2,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -56 | -60 | -30 | -25 | -16 | -18 | -21 | -14 | -14 | -19 | -14 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | -25 | - |
| 法人税等の支払額 | -20 | -675 | -359 | -16 | -1,152 | -164 | -793 | -567 | -149 | -492 | -267 |
| 法人税等の還付額 | - | 15 | 0 | 178 | - | 97 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 4 | -52 | -86 | 0 | -3 | -2 | -6 | 0 | 0 | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | 29 | 44 | 7 | 43 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -29 | -44 | -7 | -43 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283 | -277 | -170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | 33 | 3 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期営業外未収入金の増減額（△は増加） | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | 573 | 5,027 | 897 | -550 | -228 | 2,103 | 799 | 680 | -4,229 | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -121 | -131 | -81 | -126 | -89 | -68 | -86 | -51 | -225 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 16 | 1 | 4 | - | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 | -2 | -15 | -26 | -8 | -12 | -2 | -12 | -162 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -34 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 51 | 17 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -2 | -4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -97 | -71 | -66 | -142 | -74 | -78 | -80 | -70 | -407 | 552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | -60 | -1,159 | -204 | - | - | -100 | - | - | - | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -103 | -101 | -28 | -15 | -16 | -12 | -11 | -12 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | - | -97 | -97 | -227 | -521 | -457 | -457 | -456 | -456 | -456 | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -118 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -379 | -1,389 | -449 | -537 | -474 | -569 | -468 | -468 | -466 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398 | 97 | 3,566 | 381 | -1,230 | -777 | 1,456 | 250 | 140 | -5,102 | 1,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,689 | 5,786 | 9,353 | 9,735 | 8,504 | 7,727 | 9,183 | 9,433 | 9,574 | 4,472 | 6,394 |