キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,069 | 22,733 | 22,095 | 21,106 | 27,070 | 26,093 | 22,919 | 12,030 | 12,595 | 13,799 | 29,934 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,367 | 1,735 | 1,934 | 2,077 | 2,029 | 2,028 | 1,898 | 2,062 | 2,068 | 2,136 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,221 | -1,038 | -13 | -38 | 42 | -19 | -203 | 2 | 37 | 23 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,825 | -1,452 | -1,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -586 | -75 | -1,746 | -165 | -9 | 324 | 263 | 81 | -151 | -143 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -145 | -145 | -363 | -374 | -411 | -599 | -852 | -939 | -1,205 | -1,451 |
| 支払利息 | 350 | 286 | 241 | 231 | 188 | 190 | 174 | 208 | 379 | 571 | 998 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 0 | 30 | -6 | 17 | -36 | -131 | -128 | -39 | 57 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -91 | -144 | -159 | -201 | -226 | -245 | -146 | -168 | -157 | 49 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 122 | 282 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -871 | -4 | - | -73 | -18 | -14 | - | - | - | -52 | -4,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 112 | -4 | -32 | -7 | 1 | -59 | -6 | -9 | -3 | -40 |
| 固定資産除却損 | - | - | 84 | 63 | 43 | 58 | 69 | 42 | 17 | 12 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | -9,028 | -14,814 | -36,504 | -14,925 | -6,535 | -7,305 | -20,421 | -40,470 | 2,608 | 24,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 676 | -3,147 | 209 | -394 | -561 | 1,410 | -3,714 | -206 | 2,015 | 1,222 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,184 | 4,636 | 8,048 | 13,263 | 5,799 | -3,607 | -12,263 | -2,092 | 17,403 | 15,051 | -37,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -825 | 729 | 6,910 | -6,759 | 5,190 | -8,004 | 868 | -151 | 10,258 | -397 | -4,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 350 | 12,496 | -1,407 | -3,729 | -9,995 | 9,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,133 | -8,220 | -358 | 10,625 | -32 | 3,967 |
| その他 | 2,854 | 1,339 | 3,879 | -2,975 | -9,006 | 1,245 | 4,821 | -436 | 5,196 | -9,231 | 5,260 |
| 小計 | 11,429 | 16,955 | 23,138 | -7,119 | 7,976 | 12,207 | 14,641 | -11,602 | 18,027 | 13,360 | 27,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 149 | 147 | 371 | 382 | 410 | 634 | 859 | 915 | 1,112 | 1,372 |
| 利息の支払額 | -342 | -277 | -242 | -227 | -188 | -190 | -179 | -211 | -380 | -568 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -6,990 | -8,201 | -5,402 | -5,423 | -7,825 | -5,855 | -6,838 | -7,871 | -1,590 | -5,670 | -3,013 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 7,835 | -1,214 | -2,575 | -605 | -3,122 | -6,131 | -1,440 | -37 | -4 | - | - |
| その他債権等の増減額（△は増加） | 676 | 383 | -668 | 377 | -457 | -137 | 5,165 | 286 | - | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | 16 | 49 | 49 | 33 | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,933 | -3,933 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 111 | - | - | 114 | 1 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 8,625 | 17,641 | -12,398 | 345 | 6,572 | 8,258 | -18,826 | 16,971 | 8,233 | 25,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -2,985 | -3,763 | -7,245 | -2,199 | -2,094 | -3,158 | -4,343 | -2,239 | -4,074 | -4,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 217 | 130 | 15 | 36 | 102 | 56 | 199 | 9 | 4 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564 | -346 | -240 | -226 | -32 | -21 | -20 | -358 | -26 | -1,053 | -2,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,245 | 4 | - | 217 | 1,497 | 30 | 1 | - | - | 73 | 761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,271 | -92 | -2,334 | -1,723 | -123 | -50 | -65 | -462 | -249 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,903 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,235 | -1,508 | -3,381 | -4,405 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -84 | -52 | -107 | -35 | -517 | -47 | -103 | -6,607 | -2,814 | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 201 | 186 | 159 | 140 | 214 | 428 | 88 | 62 | 189 | 61 |
| その他 | -255 | -98 | 0 | -99 | 628 | -297 | -531 | -655 | -403 | -471 | -672 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -3,090 | -14,010 | -7,379 | -2,298 | -4,306 | -3,395 | -8,458 | -10,778 | -11,990 | -6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | -515 | -420 | -690 | 105 | 1,000 | -275 | 300 | 2,120 | 1,490 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,338 | 1,476 | 8,884 | 550 | 424 | 690 | 1,685 | 10,150 | 13,971 | 9,070 | 3,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,572 | -3,359 | -9,407 | -1,490 | -1,120 | -2,059 | -1,146 | -405 | -908 | -5,804 | -1,459 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -236 | -29 | -19 | -4,212 | -4,012 | -2,025 | -429 | -3,514 |
| 配当金の支払額 | -749 | -1,499 | -2,621 | -4,210 | -4,676 | -5,595 | -5,598 | -5,430 | -5,697 | -5,614 | -9,062 |
| その他 | -59 | -126 | -116 | -50 | -65 | -128 | -139 | -144 | -125 | -118 | -128 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,985 | 207,940 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -223,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 33,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,151 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | -4,024 | 30,856 | -6,126 | -5,361 | -6,112 | -9,686 | 456 | 22,319 | -16,466 | -5,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -6 | 119 | -181 | 24 | 27 | 891 | 399 | 586 | 306 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 1,504 | 34,606 | -26,085 | -7,290 | -3,819 | -3,931 | -26,429 | 29,099 | -19,916 | 13,807 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,422 | 73,926 | 108,532 | 82,446 | 75,155 | 71,335 | 67,404 | 40,974 | 70,073 | 50,156 | 64,679 |