キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,508,012 | 5,083,411 | 5,036,812 | 4,265,552 | 3,204,718 | 2,953,990 | 2,770 | 3,295 | 5,064 | 4,205 | 4,859 |
| 減価償却費 | 776,551 | 679,134 | 693,168 | 696,938 | 698,987 | 702,029 | 839 | 891 | 889 | 898 | 871 |
| 減損損失 | 167,163 | - | - | 217,359 | - | - | 22 | 344 | - | 20 | - |
| 権利変換損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | -132,072 | -215,786 | -135,340 | -79,488 | -40 | -54 | -51 | -50 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18,410 | 26,308 | 20,443 | 771 | -47,917 | -11,147 | 17 | 18 | 420 | -180 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,315 | 108,413 | -94,163 | 3,012 | -43,937 | 39,901 | 0 | 85 | 107 | 20 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 500 | 1,200 | 1,750 | 850 | - | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,834 | -195,829 | -9,183 | -9,473 | 2,963 | -4,933 | -17 | 0 | 13 | -15 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 753 | - | -753 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,716 | -130,944 | -129,004 | -155,009 | -163,596 | -159,189 | -150 | -167 | -199 | -234 | -348 |
| 支払利息 | 27,423 | 26,355 | 31,938 | 25,810 | 48,440 | 52,999 | 56 | 42 | 32 | 69 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 20,994 | 107,473 | 93,358 | 33,248 | 23,244 | 107,830 | -214 | -316 | -145 | -249 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | -34,020 | -8,845 | - | - | -9,144 | -123 | -40 | - | -47 | -420 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -894 | -1,672 | - | 0 | -4 | -4 | -64 |
| 固定資産処分損 | 28,614 | 89,136 | 16,890 | 1,105 | 1,283 | 9,592 | 4 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,022,169 | 2,075,542 | -8,351,080 | 6,265,161 | 4,050,885 | -4,223,904 | 3,537 | 2,785 | -664 | -1,165 | -6,200 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,010,568 | -358,251 | 33,619 | 103,696 | -485,041 | -289,898 | 1,000 | -783 | 305 | -2,545 | -1,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,323 | -4,570 | 20,158 | 73,626 | 237,417 | 23,713 | 10 | -343 | 101 | 115 | -167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,729 | -300,564 | -1,185,074 | 364,303 | -179,180 | 72,516 | 607 | 344 | 140 | -193 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,219,407 | 243,343 | 4,268,482 | -4,953,604 | -735,449 | 4,892,399 | -3,871 | 6,625 | -3,052 | -4,314 | -328 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,037,878 | 2,174,205 | -1,180,114 | -490,828 | 72,129 | -231,850 | -716 | 3,912 | 209 | -1,375 | -2,264 |
| その他流動・固定負債の増減額（△は減少） | 24,903 | -204,074 | -156,005 | -425,819 | -456,294 | 701,725 | -70 | -443 | 471 | 425 | 286 |
| その他 | 35,787 | 91,768 | -43,215 | 808 | -55,761 | -284,612 | -14 | 20 | 70 | 69 | 397 |
| 小計 | 1,768,913 | 9,205,913 | -1,159,999 | 6,030,158 | 5,843,651 | 4,225,033 | 3,837 | 16,975 | 3,727 | -5,294 | -3,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,575 | 127,726 | 127,437 | 154,092 | 163,625 | 183,185 | 150 | 167 | 199 | 235 | 348 |
| 利息の支払額 | -27,423 | -26,355 | -31,938 | -25,810 | -49,236 | -53,726 | -56 | -42 | -32 | -69 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,609 | -1,131,636 | -2,042,442 | -1,321,038 | -1,466,054 | -350,751 | -1,606 | -581 | -1,977 | -1,040 | -787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 443 | - | - | - | - | 191 | - | 7 | - | - |
| 社屋建替損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 229,678 | -193,854 | -35,824 | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -306,249 | 83,257 | -83,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -49 | -210,469 | -4,053 | -2,142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145,684 | -144,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,456 | 8,175,648 | -3,106,942 | 4,837,402 | 4,491,985 | 4,003,740 | 2,324 | 16,520 | 1,917 | -6,169 | -4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -911,123 | -891,131 | -891,140 | -841,143 | -791,145 | -1,011,148 | -971 | -807 | -457 | -903 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 919,916 | 911,123 | 891,131 | 891,140 | 841,143 | 1,041,145 | 561 | 971 | 807 | 637 | 552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,989 | -1,695,188 | -712,459 | -533,505 | -4,594,039 | -3,714,795 | -308 | -372 | -542 | -362 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 295,153 | 5,273 | 2,913 | 986 | 2,003 | - | 0 | 4 | 5 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,754 | -33,362 | -77,610 | -17,551 | -7,365 | -15,143 | -22 | -87 | -116 | -371 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,829 | -39,017 | -463,135 | -37,891 | -942 | -965 | -108 | -61 | 0 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,750 | 36,520 | 20,602 | - | 45 | 14,432 | 402 | 128 | - | 53 | 561 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 50,000 | 24,000 | 16 | 6 | 28 | - | 23 |
| 貸付けによる支出 | -22,072 | -6,742 | -103,140 | - | -51,300 | -20,150 | 0 | -2 | -1 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,367 | 7,503 | 25,443 | 3,656 | 5,541 | 10,299 | 12 | 37 | 27 | 23 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -230 | -40 | -9 | -83 |
| その他 | 1,330 | -32,752 | -35,115 | -169,757 | -32,741 | 52,407 | 73 | 181 | 36 | 84 | 34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -19,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,270 | -1,397,893 | -1,290,149 | -686,138 | -4,579,820 | -3,617,913 | -345 | -236 | -254 | -849 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -6,448 | -3,820 | -1,009,340 | -2,000,526 | -193,013 | -20,100 | -13 | -603 | -634 | -595 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 48,947 | - | 24,169 | 8,001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -742,862 | -622,733 | -622,513 | -600,741 | -629,291 | -620,777 | -683 | -619 | -653 | -630 | -668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,380 | -2,380 | -2,380 | -2,380 | -2,380 | -2,380 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| その他 | -5,939 | -14,636 | -9,577 | -3,736 | -8,861 | -6,694 | -16 | -16 | -16 | -7 | -5 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | - | - | - | - | 4,000,000 | - | -4,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -398,642 | -86,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,107,324 | -730,089 | -1,619,641 | -2,599,383 | -833,546 | 3,350,046 | -715 | -5,241 | -1,307 | -1,235 | -682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,811 | -100,636 | -117,282 | -44,844 | -36,885 | -133,547 | 235 | 344 | 190 | 413 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006,327 | 5,947,030 | -6,134,016 | 1,507,035 | -958,266 | 3,602,326 | 1,498 | 11,386 | 546 | -7,841 | -6,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,472,373 | 14,419,403 | 8,285,386 | 9,792,421 | 8,834,154 | 12,436,481 | 13,935 | 25,321 | 25,868 | 18,027 | 11,884 |