キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,730,678 | 1,758,273 | 1,897,566 | 1,629,948 | 2,166,414 | 2,631,289 | 2,203,230 | 2,071,146 | 2,680,418 | 2,813,877 | 3,628,112 |
| 減価償却費 | 596,337 | 624,257 | 524,141 | 515,097 | 549,991 | 610,786 | 678,084 | 687,260 | 699,318 | 660,829 | 760,951 |
| 減損損失 | 215,126 | 90,122 | 76,455 | 79,975 | 66,501 | 27,489 | 42,722 | 76,990 | 5,508 | 180,728 | 128,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,882 | 57,714 | -140,926 | -15,167 | -15,938 | 11,524 | -48,425 | -6,094 | -11,275 | -107 | 43,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249,225 | -139,985 | -151,264 | -32,416 | -130,624 | -34,186 | -59,811 | -52,806 | 112,186 | -86,704 | 3,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,072 | -208,657 | -36,133 | -25,523 | 353,381 | 120,731 | -336,288 | 73,211 | 220,096 | -42,929 | 385,903 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,573 | -14,786 | -5,361 | -3,737 | 27,511 | 4,395 | -16,084 | 1,161 | -675 | 9,002 | 8,756 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -23,873 | -14,279 | -10,269 | 594 | 17,105 | -475 | 843 | -5,317 | -10,558 | 13,122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66,418 | 10,085 | 12,035 | 38,941 | 31,559 | -37,400 | 2,382 | -28,845 | 32,943 | -2,702 | -28,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,336 | -1,803 | -2,100 | -36,687 | -17,576 | -28,708 | -78,520 | -46,484 | 710 | 710 | 715 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -38,021 | -6,121 | -2,835 | 16,562 | 131,276 | -290 | -1,919 | -6,319 | -5,978 | -6,694 | -4,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,378 | -36,284 | -38,291 | -37,849 | -39,553 | -42,486 | -44,761 | -45,124 | -41,616 | -74,509 | -105,462 |
| 支払利息 | 43,726 | 41,338 | 31,799 | 28,930 | 33,376 | 31,853 | 24,683 | 22,816 | 22,822 | 36,660 | 53,934 |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,896 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,558 | -6,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,381 | -5,698 | -147,758 | -1,347 | 229 | -20,647 | -8,637 | -960 | -10,625 | -11,252 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 61,859 | 731 | - | - | - | 749 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | -67,025 | -33,839 | 407 | 9,730 | -14,313 | 5,558 | -15,088 | 4,703 | -3,300 | -26,675 |
| 固定資産除却損 | 25,842 | 6,586 | 23,788 | 2,923 | 17,907 | 12,606 | 132,393 | 1,391 | 24,804 | 15,448 | 84,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,632,687 | -3,885,974 | 3,175,974 | -4,080,845 | -3,784,045 | 3,628,599 | 1,848,282 | -4,075,152 | -4,814,317 | 2,960,535 | -6,648,497 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,280,764 | 557,917 | 258,910 | -269,329 | 142,419 | -1,313,031 | 461,218 | 125,681 | 1,071,762 | -1,170,666 | -685,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,991 | -413,254 | -48,798 | 192,002 | 89,582 | -204,436 | 145,879 | -7,628 | 10,631 | -530,736 | 501,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,378,766 | 1,649,215 | -1,498,595 | 3,152,262 | 3,347,243 | -4,246,883 | -660,801 | 2,114,221 | 214,924 | -4,965,586 | 2,121,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -782,574 | 352,496 | -599,045 | 1,973,494 | -982,856 | 468,425 | -1,049,314 | 405,763 | 703,443 | 2,894,610 | -3,012,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -701,802 | 642,600 | -579,797 | 242,595 | 395,293 | 156,841 | -853,557 | 568,387 | -670,383 | -1,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -786,265 | 1,409,200 | 53,446 |
| その他 | 632,180 | -759,827 | 586,023 | -213,214 | -70,385 | -75,559 | -537,616 | 617,794 | -497,565 | 41,577 | -128,548 |
| 小計 | 2,165,089 | -1,121,339 | 4,510,064 | 2,324,360 | 2,231,195 | 1,942,888 | 2,858,622 | 1,060,219 | 146,996 | 3,367,343 | -2,860,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,953 | 36,284 | 38,291 | 37,849 | 39,553 | 42,486 | 44,761 | 45,124 | 41,616 | 74,509 | 105,462 |
| 利息の支払額 | -43,726 | -41,338 | -31,799 | -28,930 | -33,376 | -31,853 | -24,683 | -22,816 | -22,822 | -36,660 | -53,934 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,000 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,558 | 6,567 |
| 法人税等の支払額 | -699,795 | -292,676 | -608,681 | -423,760 | -694,627 | -941,356 | -951,448 | -504,988 | -836,321 | -841,206 | -988,072 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,030 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -4,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,521 | -1,419,070 | 3,907,874 | 1,909,518 | 1,542,744 | 1,012,165 | 1,927,251 | 577,539 | -670,530 | 2,649,543 | -3,790,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -350,015 | -260,024 | -150,032 | -140,035 | -41,137 | -10,003 | -13 | 0 | -20,000 | -69,640 | -1,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,007 | 350,020 | 50,028 | 40,032 | 40,037 | 1,100 | - | - | - | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,872 | -294,229 | -319,420 | -737,693 | -1,087,195 | -1,256,889 | -916,482 | -286,625 | -489,816 | -948,402 | -1,163,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,870 | 888,265 | 357,118 | 3,604 | 121,108 | 57,077 | 85,346 | 31,661 | 66,806 | 63,291 | 27,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,180 | -71,279 | -70,963 | -65,666 | -52,185 | -20,216 | -65,483 | -39,820 | -19,735 | -160,424 | -249,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,746 | -21,856 | -10,317 | -10,401 | -12,923 | -51,872 | -10,961 | -95,150 | -11,235 | -3,930 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,332 | 41,920 | 162,858 | 11,834 | 3,958 | 130,771 | 17,376 | 960 | 27,017 | 32,402 | - |
| その他 | -1,614 | -12,525 | - | -988 | -27 | -3,528 | -3,000 | -321 | -2,491 | 3,686 | -26,622 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,219 | 620,291 | 19,271 | -899,315 | -1,028,365 | -1,153,561 | -893,219 | -389,297 | -449,456 | -1,083,017 | -1,383,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 1,200,000 | -1,600,000 | -700,000 | -100,000 | -200,000 | -100,000 | 58,454 | -400,000 | -400,000 | 3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 | - | 700,000 | - | 340,000 | 500,000 | 200,000 | 500,000 | 2,400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,288 | -1,306,150 | -314,600 | -628,605 | -334,455 | -309,426 | -940,554 | -197,314 | -392,114 | -669,346 | -574,488 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -7,000 | -10,500 | -27,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -919 | -1,631 | -312 | -99 | -1,172 | -377 | -196,680 | -873 | -324 | -61 |
| 配当金の支払額 | -198,648 | -248,290 | -248,260 | -264,763 | -264,753 | -297,843 | -363,981 | -363,967 | -356,555 | -454,867 | -590,496 |
| その他 | -116,194 | -122,465 | -101,114 | -76,202 | -67,289 | -46,438 | -53,604 | -52,691 | -46,923 | -54,981 | -45,944 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,804 | 522,174 | -2,265,607 | -869,882 | -666,596 | -614,880 | -1,058,517 | -539,198 | -706,965 | 793,480 | 2,482,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,502 | -276,603 | 1,661,539 | 140,320 | -152,217 | -756,276 | -24,485 | -350,956 | -1,826,952 | 2,360,006 | -2,692,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,441,063 | 5,164,460 | 6,825,999 | 6,966,320 | 6,814,102 | 6,057,825 | 6,033,339 | 5,682,383 | 3,855,430 | 6,215,437 | 3,523,070 |