キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,363 | 3,473 | 5,197 | 8,831 | 4,861 | 8,227 | 6,640 | 5,609 | 7,595 | 12,200 | 12,821 |
| 減価償却費 | 610 | 711 | 667 | 768 | 719 | 741 | 794 | 1,012 | 1,113 | 1,129 | 1,106 |
| のれん償却額 | - | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -84 | -23 | 0 | 24 | 18 | -22 | -22 | -1 | -35 | -24 |
| 減損損失 | 436 | 1 | 144 | 11 | 0 | 50 | 0 | - | 263 | - | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | 6 | -141 | -20 | 26 | -35 | -182 | -57 | -928 | 41 | -1,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 241 | 237 | 192 | 86 | -1,388 | 105 | 203 | 6 | -251 | 1,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -208 | 9 | 27 | 9 | -3 | -30 | 23 | 20 | 54 | 30 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 | 24 | -33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68 | -10 | 150 | -19 | -66 | 13 | -141 | -41 | -79 | 50 | -53 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -135 | 31 | 744 | -776 | -86 | -41 | -108 | 40 | 410 | -513 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 32 | -3 | 3 | 15 | 22 | 0 | 15 | 441 | 209 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 11 | -29 | -42 | -68 | -11 | -81 | -202 | 34 | -119 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 | -56 | -46 | -54 | -56 | -107 | -59 | -64 | -99 | -155 |
| 支払利息 | 110 | 115 | 135 | 128 | 90 | 103 | 106 | 180 | 201 | 238 | 364 |
| 支払手数料 | 24 | 272 | 25 | 23 | 26 | 25 | 39 | 30 | 38 | 46 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 0 | -5 | -58 | 25 | 99 | 53 | 0 | -105 | -22 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18 | 0 | - | - | - | - | -9 | -10 | - | -135 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,777 | 2,219 | -21,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -1,289 | -315 | 404 | -9 | 72 | 1,139 | 99 | 69 | -376 | 1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,419 | -1,028 | -1,366 | 1,652 | -697 | -662 | -97 | 5,143 | -5,218 | 3,409 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,678 | 8,016 | -8,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 412 | -1,379 | 597 | -194 | -233 | 628 | -622 | -262 | -104 | -1,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -518 | 454 | -273 | 191 | 285 | -17 | 88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,213 | -2,049 | 744 | -596 | -397 | 433 | 1,480 | -139 |
| その他 | 1,507 | 226 | 438 | 1,077 | -990 | 741 | -77 | 164 | 1,439 | 426 | 375 |
| 小計 | 6,281 | 5,112 | -1,996 | 8,712 | 7,726 | -2,744 | 6,165 | -15,183 | 17,915 | 19,396 | -12,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 | 55 | 46 | 54 | 56 | 107 | 59 | 64 | 100 | 155 |
| 利息の支払額 | -110 | -113 | -133 | -129 | -92 | -102 | -102 | -181 | -197 | -234 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -787 | -975 | -1,570 | -3,058 | -1,001 | -3,596 | -1,406 | -1,877 | -3,309 | -4,676 |
| 受取保険金 | - | - | - | -110 | - | -106 | -24 | -3 | -40 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 110 | - | 106 | 24 | 3 | 40 | - | - |
| ゴルフ会員権償還益 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 353 | -20,899 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,385 | -352 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 51 | 71 | 66 | 50 | 2 | 28 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,752 | -2,860 | -6,606 | -2,858 | 3,483 | -10,801 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,861 | 1,602 | -248 | -354 | 672 | -757 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | 4,248 | -3,049 | 7,170 | 4,630 | -3,684 | 2,599 | -16,708 | 15,944 | 15,952 | -17,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -801 | -581 | -1,228 | -2,062 | -722 | -1,285 | -1,605 | -2,001 | -1,003 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 | 36 | 319 | 85 | 21 | 85 | 53 | 247 | 201 | 717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -52 | 0 | -201 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 | 16 | 0 | - | 48 | 35 | 26 | 27 | - | 167 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -21 | -1 | -1 | -4 | -1 | - | - | 0 | - | -231 |
| その他 | 12 | 6 | -6 | -119 | -34 | -21 | 13 | -445 | 265 | -4 | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | - | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 50 | 15 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -811 | -535 | -1,030 | -2,016 | -675 | -1,150 | -1,956 | -1,918 | -807 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,473 | 990 | 1,728 | -2,587 | 39 | -87 | -621 | 19,885 | -15,082 | -1,319 | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | - | - | 300 | - | 4,000 | - | - | 5,660 | - | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -22 | -75 | -541 | -90 | -3,500 | - | - | -240 | -360 | -4,360 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -92 | -83 | -66 | -44 | -55 | -84 | -144 | -140 | -175 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -213 | 0 | 0 | -295 | 0 | 0 | -235 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -284 | -379 | -568 | -853 | -1,516 | -947 | -1,234 | -1,421 | -2,369 | -2,322 | -4,265 |
| その他 | -21 | -274 | -22 | -25 | -23 | -73 | -29 | -22 | -45 | -29 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | 13 | 977 | -3,774 | -1,932 | -664 | -1,970 | 18,060 | -12,219 | -4,206 | 5,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 | -1 | -4 | 0 | -3 | 12 | 4 | 8 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | 3,450 | -2,608 | 2,361 | 682 | -5,027 | -509 | -599 | 1,815 | 10,937 | -12,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,599 | 15,049 | 12,440 | 14,802 | 15,484 | 10,456 | 9,947 | 9,347 | 11,163 | 22,100 | 9,343 |