キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,139 | 3,379 | 4,585 | -559 | 3,661 | 1,350 | 2,530 | 2,318 | 659 | -1,486 | 1,747 | 2,133 |
| 減価償却費 | 1,660 | 1,556 | 1,504 | 1,383 | 1,416 | 1,294 | 1,188 | 1,250 | 1,510 | 792 | 1,524 | 1,515 |
| 減損損失 | 314 | 181 | 44 | 3,025 | 202 | - | 36 | - | - | - | 165 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -48 | -17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -3 | 78 | 48 | -41 | -263 | 28 | 36 | -77 | -17 | 117 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | -15 | -551 | 13 | -617 | -46 | -706 | 36 | -259 | -455 | -56 | -1,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -51 | -58 | 33 | 52 | 54 | 57 | 17 | 53 | -88 | 43 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 | -11 | -7 | -7 | -19 | -14 | -12 | -12 | -5 | -7 | -122 |
| 支払利息 | 369 | 302 | 214 | 212 | 189 | 167 | 175 | 204 | 220 | 100 | 178 | 196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -147 | 87 | - | - | - | - | - | - | 24 | 30 | 145 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 161 | -411 | -142 | -259 | -139 | 69 | -1,013 | 468 | 1,011 | -7 | -278 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 617 | -67 | -235 | 22 | 194 | -193 | -647 | 607 | 53 | -376 | 311 | -115 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,232 | -255 | -1,740 | -665 | -159 | 1,304 | 273 | -703 | 494 | 613 | -299 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | 904 | -262 | 398 | -318 | -773 | 539 | 546 | -529 | -2,375 | 320 | 200 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -569 | 526 | -464 | 391 | -299 | -568 | 500 | -255 | 117 | 1,297 | -1,164 | 229 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | -441 | 820 | -60 | -572 | -24 | 203 | -142 | 291 | -408 |
| その他 | -240 | -58 | 135 | 110 | 587 | -76 | -10 | 508 | 302 | -241 | 376 | 278 |
| 小計 | 7,104 | 5,956 | 2,173 | 3,134 | 5,438 | 2,081 | 3,417 | 3,450 | 3,227 | -1,344 | 3,685 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | 11 | 7 | 7 | 19 | 14 | 12 | 12 | 5 | 7 | 122 |
| 利息の支払額 | -367 | -299 | -203 | -212 | -187 | -168 | -166 | -205 | -218 | -100 | -176 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -463 | -518 | -639 | -87 | -792 | -284 | -607 | -501 | -62 | -66 | -566 |
| 法人税等の還付額 | 170 | - | 10 | - | 240 | 6 | 84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -27 | 13 | 17 | 179 | 99 | 11 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -127 | -133 | -77 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 127 | 133 | 77 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -480 | -696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 669 | -628 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,837 | 5,205 | 1,472 | 2,289 | 5,412 | 1,274 | 3,198 | 2,726 | 2,520 | -1,403 | 3,450 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -985 | -319 | -554 | -512 | -556 | -81 | -346 | -762 | -608 | -189 | -387 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 320 | 554 | 512 | 556 | 329 | 346 | 762 | 608 | 189 | 487 | 599 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,479 | -1,539 | -799 | -4,942 | -1,145 | -1,068 | -1,761 | -3,121 | -1,599 | -236 | -662 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 4 | 1 | 291 | 20 | 3 | 7 | 6 |
| その他 | -16 | -38 | 5 | -91 | 86 | -99 | -19 | -136 | -167 | -4 | -154 | -406 |
| 貸付金による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -331 | -108 | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 371 | - | 576 | 0 | 43 | 31 | 96 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 45 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -182 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 226 | 1,582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡による収入 | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,574 | 372 | -3,865 | -1,011 | -1,066 | -1,665 | -3,297 | -1,855 | -237 | -709 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,010 | - | - | 0 | 0 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391 | -509 | 1,547 | 200 | -726 | 768 | -1,004 | 1,022 | -1,552 | 3,059 | -1,355 | 1,866 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 100 | 8,892 | 4,060 | 170 | 160 | 1,438 | 3,230 | 615 | 30 | 900 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -1,753 | -9,200 | -8,305 | -963 | -374 | -363 | -1,095 | -1,666 | -257 | -955 | -402 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,921 | - | - | - | - | 1,300 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 317 | 392 | 305 | 520 | 330 | 456 | 113 | 266 | 725 | 74 | 272 | - |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -604 | -627 | -590 | -517 | -457 | -417 | -407 | -450 | -257 | -460 | -415 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -5 | - | - | - | - | - | - | -120 | -120 | -120 | -1,640 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -131 | -72 | -17 | -48 | -23 | -18 | -2 | -34 | -19 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -677 | -914 | -913 | -1,146 | -452 | -353 | -791 | -640 | -200 | -398 | -440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| その他 | 0 | -16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | -3,074 | -128 | -5,100 | -2,870 | 52 | -699 | 2,205 | -3,091 | 2,293 | -2,143 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710 | 556 | 1,716 | -6,676 | 1,529 | 259 | 833 | 1,635 | -2,427 | 652 | 596 | 926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,377 | 7,933 | 9,649 | 2,973 | 4,503 | 4,762 | 5,596 | 7,231 | 4,804 | 5,457 | 6,053 | 6,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |