キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 105,266 | 123,995 | 130,944 | 132,342 | 133,014 | 90,770 | 103,217 | 101,836 | 110,607 | 130,055 | 138,541 |
| 減価償却費 | 6,026 | 8,042 | 10,417 | 12,512 | 15,002 | 15,801 | 16,182 | 16,649 | 17,089 | 17,381 | 19,449 |
| 減損損失 | 92 | 122 | 136 | 29 | 34 | 154 | 183 | 1,795 | 664 | 3,178 | 496 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 887 | 766 | 850 | 952 | 1,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 343 | 553 | 632 | 811 | 607 | 614 | 489 | -213 | 734 | 596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | -58 | 1,652 | -1,816 | -7,231 | 6,180 | 4,846 | -9,312 | 7,338 | 5,243 | 2,191 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,550 | 16,700 | 18,097 | 19,229 | 17,130 | 17,916 | 17,690 | 19,716 | 14,638 | 7,280 | 5,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | -262 | 11 | 991 | 1,826 | 1,178 | 434 | 864 | 381 | -31 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -739 | -759 | -757 | -705 | -575 | -735 | -881 | -969 | -1,357 | -1,740 |
| 支払利息 | 573 | 401 | 322 | 229 | 210 | 290 | 433 | 428 | 441 | 611 | 3,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -952 | -744 | -1 | -15 | -2,136 | -4,521 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 118 | - | - | - | 424 | 555 | 530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 336 | 80 | -229 | -829 | -307 | -623 | -357 | 69 | -697 | -566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005 | 324 | -13,433 | -15,275 | -9,132 | 24,569 | -2,725 | -3,486 | 323 | -11,207 | -12,436 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -20,426 | -31,147 | -7,710 | -48,198 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,075 | -32,765 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 91 | -1,512 | -5 | 702 | 2,045 | -1,361 | -200 | -51 | -1,381 | -1,912 | -171 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -1,037 | -86 | -1,499 | 3,083 | -1,718 | -4,907 | 825 | 6,621 | -690 | 622 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -695 | -1,190 | 447 | 424 | -1,030 | 22 | -977 | -1,359 | -773 | -2,679 | 150 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,818 | -2,246 | -1,529 | -28,998 | -34,332 | 6,612 | 8,100 | 6,158 | 2,470 | 852 | 4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,709 | 6,175 | -1,114 | 2,958 | 9,074 | -28,441 | 8,894 | 13,648 | -844 | 2,057 | 2,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,413 | 6,237 | 786 | -8,122 | 1,141 | 3,024 | 3,246 | -2,208 | 5,882 | -8,662 | 1,902 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,136 | 9,744 | -7,499 | -1,378 | -7,882 | 555 | -1,347 | 2,305 | 10,020 | -3,116 | -5,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,440 | 6,620 | -15,203 | 5,523 | 23,704 | 5,298 | 3,225 | -3,200 | -14,190 | 17,138 | 4,572 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -6,125 | -5,315 | -3,091 | -2,667 | -464 | -1,432 | -906 | -502 | -1,456 | 462 | 541 |
| その他 | 7,250 | 1,563 | -5,554 | 8,111 | 6,273 | 10,439 | -1,194 | 1,206 | 674 | 4,597 | 2,666 |
| 小計 | 120,314 | 168,243 | 115,170 | 121,887 | 150,909 | 148,840 | 154,329 | 124,888 | 125,385 | 116,437 | 87,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 1,184 | 1,119 | 1,058 | 1,220 | 1,464 | 1,483 | 1,433 | 1,595 | 1,832 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -573 | -401 | -321 | -228 | -211 | -289 | -404 | -422 | -416 | -601 | -3,319 |
| 法人税等の支払額 | -41,554 | -44,927 | -53,409 | -50,735 | -49,788 | -51,553 | -42,925 | -43,796 | -35,688 | -32,055 | -45,540 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | - | - | -1,053 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,822 | 124,097 | 62,559 | 71,982 | 102,129 | 98,461 | 112,483 | 82,102 | 90,876 | 85,612 | 40,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 52,000 | 52,000 | 82,000 | 2,000 | - | 199 | 15,307 | 30,920 | 37,470 | 17,664 |
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -52,000 | -37,000 | -47,000 | -1,002 | -12 | -275 | -35,776 | -26,819 | -32,700 | -22,272 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,704 | -4,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | - | 501 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -8,902 | -22,884 | -9,100 | - | - | - | -3,000 | -3,000 | -10,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 12,510 | 18,505 | 21,985 | 12,510 | 4,030 | 1,500 | 3,100 | 4,000 | 10,800 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,346 | -17,955 | -10,168 | -24,835 | -19,130 | -7,563 | -11,392 | -22,716 | -14,577 | -17,448 | -23,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -12,137 | -8,429 | -10,088 | -8,230 | -5,885 | -5,962 | -5,203 | -5,031 | -6,877 | -7,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,474 | -6,960 | -5,512 | -10,844 | -5,969 | -1,602 | -4,168 | -7,161 | -3,745 | -5,307 | -2,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -13,258 | -1,040 | - | -13,895 | - | -1,337 | -867 | -28,622 | -820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,002 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 1,477 | 1,620 | 1,857 | 3,291 | 2,149 | 7,504 | 11,189 | 1,452 |
| その他 | -1,993 | -4,461 | 802 | -5,471 | -2,100 | -2,169 | -3,715 | -3,455 | -1,885 | -806 | -1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,555 | -33,407 | -22,946 | 82 | -18,301 | -24,740 | -19,511 | -57,093 | -13,114 | -46,505 | -41,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,026 | -1,026 | - | 4,156 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | - | 90,000 | 17,100 | 10,700 | 95,885 | 1,329 | 9,316 | 1,341 | 1,091 | 196,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,335 | -17,190 | -45,074 | -30,416 | -20,066 | -85,094 | -13,526 | -14,584 | -12,223 | -11,661 | -89,777 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -271 | -250 | -240 | -241 | -214 | -195 | -186 | -356 | -246 | -261 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -140 | -80 | -50 | - | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,026 | 1,996 | 2,072 | 2,020 | 1,906 | 4,501 | 1,806 | 2,000 | 2,065 | 2,940 | 5,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,758 | -20,242 | -27,992 | -40,934 | -59,941 | -11,378 | -28 | -865 | -50,177 | -37 | -26,974 |
| 配当金の支払額 | -30,439 | -36,472 | -43,964 | -45,044 | -43,620 | -37,723 | -33,537 | -36,638 | -36,230 | -37,887 | -51,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -99 | -119 | -130 | -133 | -134 | -33 | -51 | -59 | -69 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 |
| その他 | -10 | -7 | -6 | -24 | -13 | -57 | -72 | - | -69 | 31 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -690 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,923 | -72,286 | -25,336 | -97,670 | -111,410 | -34,315 | -34,089 | -40,063 | -96,787 | -45,839 | 37,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -853 | -743 | -494 | -130 | -547 | 1,182 | 2,542 | 1,750 | 1,267 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,920 | 17,549 | 13,533 | -26,100 | -27,711 | 38,857 | 60,064 | -12,512 | -17,274 | -5,464 | 34,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182,631 | 200,180 | 213,714 | 187,614 | 159,902 | 198,760 | 258,825 | 246,312 | 229,038 | 223,573 | 258,120 |