キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,293 | 11,959 | 13,531 | 14,306 | 14,932 | 13,927 | 15,583 | 17,225 | 17,671 | 18,369 | 20,771 |
| 減価償却費 | 281 | 281 | 279 | 285 | 285 | 290 | 314 | 374 | 318 | 385 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -33 | -2 | -506 | -420 | -2 | -5 | -3 | 30 | 4 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 85 | 5 | 36 | 99 | 43 | 53 | 30 | 78 | 63 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 | 11 | 2,390 | -2,476 | 22 | 23 | -3 | 17 | 17 | 25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | 50 | 14 | -14 | 62 | -1 | 82 | 69 | 248 | 329 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 | -14 | -52 | -15 | -18 | -19 | -22 | -26 | -57 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -271 | -778 | -1,448 | -7,066 | 4,781 | 612 | 1,652 | 1,234 | -5,844 | 5,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,504 | -2,430 | 351 | 2,272 | 1,282 | -6,707 | -13,208 | -8,317 | -3,343 | 461 | -4,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817 | 4,566 | 1,810 | 4,522 | 2,388 | 1,401 | 1,340 | 2,551 | 681 | -6,721 | -1,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 1,156 | -824 | -150 | 1,127 | -1,600 | 1,020 | -181 | 228 | 484 | -785 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 722 | 750 | 1,508 | -2,708 | 407 | -237 | 1,522 | 2,178 | -493 | 828 | 3,163 |
| その他 | -5 | 148 | -398 | 405 | 204 | -1,196 | 1,192 | 402 | 501 | -286 | -62 |
| 小計 | 17,524 | 16,611 | 15,684 | 18,741 | 10,828 | 10,708 | 8,512 | 15,957 | 17,147 | 8,034 | 22,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 22 | 26 | 57 | 350 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -4,965 | -4,569 | -4,947 | -3,625 | -3,716 | -4,765 | -5,394 | -5,474 | -5,436 | -5,604 |
| 支払利息 | 388 | 274 | 249 | 126 | 17 | 5 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -431 | -250 | -238 | -178 | -17 | -5 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 70 | -60 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | -776 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,588 | 11,413 | 10,891 | 13,668 | 7,200 | 7,005 | 3,766 | 10,585 | 11,699 | 2,654 | 17,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -36 | -8 | -70 | -45 | -28 | -71 | -129 | -202 | -366 | -526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -2 | -18 | -19 | -9 | -146 | -48 | -39 | -26 | -64 | -25 |
| その他 | - | - | - | 15 | 0 | 2 | -3 | -8 | -18 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | -6 | -3 | -83 | -303 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 0 | 0 | 500 | 421 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -40 | -33 | 297 | 282 | -403 | -123 | 123 | -247 | -34,434 | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -530 | -928 | -1,110 | -1,051 | -1,110 | -1,111 | -1,109 | -1,286 | -1,870 | -3,733 | -3,513 |
| その他 | -9 | -19 | -16 | -19 | -24 | -27 | -20 | 8 | -9 | -7 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -2,677 | -355 | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,915 | -4,593 | -2,614 | -3,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,167 | 2,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 40,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,288 | -5,331 | -4,096 | -4,926 | -1,135 | -1,139 | -1,129 | -1,278 | -1,880 | -3,740 | -3,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,210 | 6,009 | 6,762 | 9,036 | 6,348 | 5,461 | 2,513 | 9,430 | 9,572 | -35,520 | 6,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,039 | 35,048 | 41,811 | 50,848 | 57,196 | 62,658 | 65,171 | 74,601 | 84,173 | 48,653 | 54,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -32 | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |