キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,732 | -10,018 | 2,557 | 4,273 | 7,575 | 10,177 | 10,283 | 7,119 | 16,272 | 20,993 | 25,676 |
| 減価償却費 | 2,033 | 2,010 | 1,771 | 1,786 | 1,560 | 1,635 | 2,225 | 2,712 | 3,328 | 3,270 | 3,013 |
| 減損損失 | 1,402 | 332 | 59 | 74 | 2 | 239 | 80 | 3 | 552 | 78 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -30 | -262 | 13 | -4 | -49 | -20 | -6 | 735 | -15 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,678 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,032 | -1,064 | 31 | -413 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 749 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 1,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -283 | -314 | -381 | -346 | -362 | -290 | -353 | -371 | -454 | -619 |
| 支払利息 | 423 | 388 | 342 | 312 | 294 | 228 | 251 | 303 | 355 | 465 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | 504 | 35 | 62 | -44 | 85 | -94 | -206 | -56 | -518 | 92 | -323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,119 | -2,990 | 545 | 1,096 | 4,183 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 12 | 2 | 0 | 198 | 10 | 1 | - | - | - | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -412 | -124 | -1,423 | -221 | -489 | -149 | -1,112 | -1,398 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 104 | -75 | -80 | -27 | 7 | -10 | -36 | -69 | -30 | -11 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 154 | 2 | 10 | 35 | 17 | 212 | 6 | 11 | 33 | 118 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,726 | -4,313 | -1,056 | -9,800 | 5,869 | -4,426 | -21,779 | -16,074 | -4,110 | -40,492 | 14,680 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,053 | 4,747 | 1,236 | -446 | -397 | 2,112 | -541 | -829 | -1,664 | 481 | 1,878 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -11 | 307 | 229 | 416 | 454 | 273 | 127 | 243 | 46 | -625 | 79 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 3,348 | -3,217 | 7,073 | 276 | -3,930 | -2,441 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,660 | -11,664 | 8,464 | 11,514 | -12,723 | -2,756 | -1,435 | 2,367 | 10,156 | 4,541 | 3,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -760 | -1,134 | 931 | 1,513 | 37 | 3,070 | 2,693 | -5,135 | 12,069 | -4,619 | -888 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,710 | 2,384 | -5,282 | 2,661 | 7,331 | 11,048 | 443 |
| その他 | 828 | 972 | 756 | -4,562 | 4,094 | -3,827 | 4,379 | -1,041 | 2,308 | 669 | 455 |
| 小計 | 22,119 | -4,545 | 10,405 | -2,179 | 11,933 | 2,193 | -487 | -12,344 | 41,857 | -6,454 | 54,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 297 | 328 | 381 | 346 | 362 | 290 | 351 | 372 | 452 | 620 |
| 利息の支払額 | -396 | -428 | -378 | -310 | -290 | -229 | -298 | -300 | -355 | -481 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -4,093 | -426 | -239 | -492 | -854 | -2,175 | -1,654 | -2,524 | -7,771 | -6,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -898 | -114 | -988 | -356 | -450 | -694 | -749 | - | - | - | - |
| 施工不良関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 14,100 | -3,323 | -6,035 | -3,241 | -1,307 | -192 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,850 | -8,769 | 9,928 | -2,347 | 11,496 | 1,471 | -2,671 | -13,947 | 39,350 | -14,255 | 48,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -1,693 | -1,072 | -2,072 | -3,407 | -5,684 | -2,418 | -3,398 | -2,844 | -1,544 | -2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 478 | 483 | 338 | 352 | 70 | 25 | 517 | 126 | 216 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -65 | -130 | -485 | -390 | -274 | -262 | -145 | -233 | -259 | -840 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44 | -23 | -33 | -126 | -114 | -1,080 | -51 | -350 | -42 | -42 | -110 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 0 | 22 | 830 | 559 | 2,133 | 292 | 784 | 353 | 1,846 | 2,404 |
| 貸付けによる支出 | -499 | -493 | -293 | -309 | -338 | -261 | 0 | -1 | -6 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 507 | 310 | 320 | 468 | 342 | 18 | 15 | 16 | 30 | 16 |
| その他 | -49 | 26 | -2 | 8 | 18 | 24 | 4 | 0 | -7 | -2 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -1,263 | -714 | -1,496 | -2,851 | -4,731 | -2,391 | -2,578 | -2,639 | 93 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 87 | 52 | 242 | -122 | -4,520 | 9,801 | 12,221 | -606 | -253 | -19,342 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 2,000 | -2,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,477 | 4,947 | 4,920 | 4,790 | 4,580 | 4,900 | 4,010 | 3,960 | 3,750 | 4,295 | 4,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,839 | -5,744 | -5,535 | -5,412 | -5,238 | -6,100 | -5,749 | -4,958 | -4,561 | -4,278 | -4,140 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 129 | - | - | 1,193 | 837 | 242 | 6,919 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2,130 | -1,194 | -1,306 | -3,042 | -7,469 | -242 | -6,920 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -416 | -832 | 0 | -418 | -624 | -981 | -1,531 | -1,964 | -2,004 | -3,261 | -9,248 |
| その他 | -141 | -94 | -109 | -243 | -220 | -358 | -672 | -665 | -698 | -751 | -513 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -1,639 | -674 | -1,042 | 3,373 | -8,254 | 4,550 | 12,723 | -8,493 | -1,250 | -39,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -37 | -74 | 34 | -71 | 77 | 219 | 63 | 548 | -48 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,986 | -11,709 | 8,464 | -4,852 | 11,946 | -11,436 | -293 | -3,738 | 28,765 | -15,460 | 7,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,896 | 28,187 | 36,652 | 31,799 | 43,746 | 32,310 | 32,017 | 28,278 | 57,044 | 41,583 | 49,231 |