キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,369 | 2,865 | 3,569 | 4,346 | 4,656 | 3,006 | 6,746 | 6,541 | 7,682 | 5,230 | 6,473 |
| 減価償却費 | 712 | 699 | 685 | 576 | 552 | 627 | 677 | 721 | 847 | 844 | 842 |
| 減損損失 | 9 | 9 | 2 | 56 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -38 | -42 | 5 | -61 | -7 | -72 | 0 | 58 | 8 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -62 | 147 | 196 | -18 | 154 | -79 | -45 | -141 | -202 | -326 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -263 | 283 | -281 | 64 | 508 | 809 | 200 | -466 | 147 | -620 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -46 | -43 | -44 | -49 | -95 | -79 | -86 | -239 | -162 | -218 |
| 支払利息 | 186 | 162 | 140 | 115 | 130 | 174 | 151 | 159 | 137 | 148 | 267 |
| シンジケートローン手数料 | 41 | 60 | 12 | 125 | 50 | 137 | 85 | 73 | 70 | 50 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -152 | 0 | - | -40 | - | - | - | - | - | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 73 | -17 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | -4 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204 | -7,063 | -4,708 | -5,156 | -2,568 | -4,042 | 9,867 | 6,095 | -5,094 | -7,310 | -13,955 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 167 | -125 | 136 | -698 | 504 | 59 | 734 | -858 | 531 | 220 | -336 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 868 | 465 | 396 | 588 | 163 | 361 | 252 | 154 | -50 | 17 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | 2,413 | 127 | 4,523 | -7,969 | -2,117 | -4,272 | 4,336 | -4,187 | -848 | 5,120 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 609 | 476 | 3,315 | -4,478 | 1,513 | 695 | -673 | 1,961 | -854 | -2,912 | 4,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -771 | -1,638 | -581 | 882 | 272 | -2,827 | 2,832 | 254 | -2,663 | 1,734 | -7,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,152 | 2,532 | -54 | 507 | -324 | 911 | -714 | 1,880 | -3,492 | 5,532 |
| その他 | 70 | 111 | -39 | -10 | 3 | -325 | -169 | -176 | -359 | -79 | 93 |
| 小計 | 6,213 | -354 | 5,357 | 1,076 | -1,331 | -3,711 | 17,136 | 17,956 | -2,216 | -7,377 | 966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 | 43 | 44 | 49 | 95 | 79 | 86 | 238 | 162 | 218 |
| 利息の支払額 | -199 | -156 | -127 | -96 | -136 | -160 | -145 | -153 | -146 | -150 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -214 | -548 | -686 | -1,099 | -1,530 | -1,039 | -2,749 | -1,839 | -2,846 | -432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 | 4 | 24 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | -678 | 4,724 | 338 | -2,517 | -5,308 | 16,030 | 15,140 | -3,964 | -10,211 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -375 | -478 | -236 | -1,728 | -560 | -1,278 | -901 | -1,463 | -1,089 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 35 | 98 | 103 | 43 | 18 | 18 | 35 | 16 | 50 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -234 | -651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -174 | -1 | -1 | -682 | -1 | -1 | -295 | -1,974 | -545 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 318 | 0 | - | 80 | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | 29 | -24 | -61 | -123 | -50 | -108 | -213 | -166 | -185 | -34 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -221 | -441 | 78 | -2,337 | -651 | -1,475 | -1,328 | -3,606 | -1,854 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 635 | 765 | 1,600 | 7,700 | 1,500 | -11,400 | -1,000 | 1,050 | 9,962 | 3,287 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 3,170 | - | 105 | 210 | 5,790 | 1,037 | 510 | 585 | 100 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306 | -5,134 | -874 | -834 | -868 | -1,376 | -1,565 | -1,348 | -1,631 | -1,841 | -1,878 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -150 | 0 | 0 | -193 | 0 |
| 配当金の支払額 | -386 | -384 | -515 | -606 | -709 | -761 | -698 | -1,021 | -1,277 | -1,534 | -1,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -30 | -26 | -26 | -24 | -24 | -32 | -31 | -34 | -40 | -41 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -41 | -60 | -12 | -125 | -50 | -137 | -85 | -73 | -70 | -50 | -166 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | - | - | - | 149 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保提供預金への預入による支出 | -224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保提供預金からの払出による収入 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,846 | -664 | 110 | 5,954 | 4,988 | -12,747 | -2,970 | -1,380 | 6,399 | 7,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -10 | -30 | -5 | -407 | 271 | 214 | 78 | 523 | -8 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,839 | -2,757 | 3,587 | 520 | 692 | -700 | 2,022 | 10,920 | -8,427 | -5,674 | 6,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,033 | 10,276 | 13,864 | 14,384 | 15,077 | 14,376 | 16,399 | 27,319 | 18,891 | 13,217 | 19,638 |