キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,242 | 23,027 | 25,289 | 26,560 | 32,455 | 30,165 | 16,073 | 1,671 | 27,406 | 19,267 | 52,490 |
| 減価償却費 | 5,549 | 5,613 | 6,846 | 7,738 | 9,085 | 7,394 | 6,488 | 7,235 | 7,565 | 8,680 | 9,927 |
| 減損損失 | 4,908 | 694 | 38 | - | - | - | - | - | 892 | 541 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 123 | 261 | 302 | 334 | 214 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -756 | 923 | 1,990 | -260 | -142 | 224 | 325 | 455 | 61 | 585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 283 | 327 | 316 | 124 | 50 | 142 | -49 | 184 | 66 | 261 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -606 | -376 | -706 | 293 | 310 | -765 | 2,469 | 7,196 | -2,426 | -2,573 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 65 | 65 | 32 | -190 | 40 | 0 | 115 | 337 | 171 | 434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,875 | -357 | -493 | -352 | -156 | -275 | -286 | -253 | -442 | -661 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -621 | -491 | -662 | -542 | -449 | -391 | -792 | -891 | -760 | -607 |
| 支払利息 | 1,065 | 791 | 714 | 845 | 924 | 667 | 636 | 953 | 1,989 | 2,357 | 3,549 |
| 為替差損益（△は益） | 1,676 | 241 | 702 | -621 | 1,368 | -1,564 | -2,474 | -2,564 | -1,072 | 16 | -914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -7 | -7 | -8 | -1 | -10 | -45 | -47 | 549 | 554 | -208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 391 | -11 | -60 | -75 | -199 | -46 | 3 | -240 | -202 | -52 | -96 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -60 | -33 | 1 | 0 | -43 | -757 | -131 | -1,061 | -1,247 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,567 | 7,235 | -27,914 | 481 | -47,398 | 380 | -23,852 | -5,680 | -30,190 | -59,908 | -7,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,458 | 1,825 | -3,874 | 3,610 | 522 | 984 | -2,189 | 414 | -4,219 | -864 | 3,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,353 | 2,231 | 185 | 381 | 1,320 | -304 | 552 | -609 | -1,424 | 1,685 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,832 | -6,819 | 2,098 | -24,980 | 3,830 | -2,374 | 82 | 6,105 | 13,860 | 17,883 | -1,441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,057 | 3,150 | 14,819 | -21,917 | -1,610 | 3,120 | 6,274 | 19,734 | -7,615 | -12,872 | 10,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,407 | 4,332 | -14,364 | 5,556 | 5,526 | 2,452 | 6,345 | -10,501 | -12,692 | -1,556 | -6,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,099 | 16,217 | 29,290 |
| その他 | 8,585 | -4,774 | 7,005 | 3,134 | 8,328 | 897 | -9,340 | 1,518 | 7,288 | 2,577 | -17,307 |
| 小計 | 59,590 | 40,106 | 11,073 | 2,324 | 13,436 | 40,712 | 215 | 24,703 | 12,724 | -10,204 | 75,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 620 | 487 | 582 | 553 | 445 | 381 | 759 | 905 | 788 | 845 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -799 | -733 | -770 | -911 | -650 | -637 | -938 | -1,899 | -2,307 | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -8,633 | -7,382 | -8,693 | -8,633 | -9,817 | -7,647 | -4,834 | -2,589 | -11,608 | -4,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 413 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,590 | 4,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,202 | 31,293 | 3,445 | -6,557 | 4,444 | 30,690 | -7,687 | 19,689 | 9,139 | -23,331 | 68,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -11,991 | -2,450 | -2,901 | -2,923 | - | -33 | -1,155 | -5,333 | -3,320 | -528 | -382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,630 | 2,720 | 3,001 | 2,923 | - | 43 | 469 | 3,494 | 5,977 | 628 | 532 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -348 | -303 | -428 | -1,748 | -145 | -28 | -423 | -207 | -27 | -563 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 624 | 277 | 124 | 18 | 1 | 67 | 1,079 | 244 | 1,896 | 2,277 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,226 | -9,106 | -12,917 | -9,316 | -9,736 | -11,041 | -8,657 | -10,114 | -10,887 | -38,151 | -95,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 94 | 428 | 145 | 1,350 | 511 | 480 | 487 | 230 | 60 | 288 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 924 | 32 | 32 | 32 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,723 | 29,488 |
| その他 | -561 | -353 | -469 | -359 | -557 | -582 | -368 | -278 | -282 | -669 | -539 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,251 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,742 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -9,089 | -13,129 | -11,227 | -9,081 | -12,800 | -11,821 | -11,701 | -6,406 | -23,216 | -66,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,267 | -6,669 | 1,474 | 1,899 | 118 | 1,432 | -2,059 | 2,309 | 7,320 | 14,295 | -7,435 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,996 | - | - | - | 17,999 | -17,999 | 10,000 | - | -9,999 | 9,961 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 14,050 | 3,030 | 4,374 | 8,312 | 9,646 | 16,435 | 9,395 | 7,175 | 14,790 | 43,644 | 34,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,210 | -10,074 | -7,853 | -8,472 | -8,842 | -5,750 | -7,922 | -9,632 | -9,074 | -11,497 | -9,772 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,950 | - | - | 19,898 | 9,943 | - | 20,885 | - | 19,890 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,002 | -10,012 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,709 | -3,421 | -3,993 | -5,421 | -6,849 | -7,994 | -6,562 | -6,847 | -10,232 | -8,093 |
| その他 | -150 | -108 | -399 | -202 | 0 | -279 | -1 | -251 | -364 | -285 | 188 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,713 | -15,532 | 4,125 | -12,455 | 13,500 | -3,111 | 1,362 | -6,960 | 6,710 | 43,883 | 9,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,225 | -335 | -1,099 | 739 | -1,445 | 1,391 | 2,516 | 2,784 | 2,739 | -113 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,568 | 6,335 | -6,658 | -29,501 | 7,417 | 16,170 | -15,630 | 3,812 | 12,183 | -2,777 | 14,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,434 | 71,770 | 65,112 | 35,610 | 43,027 | 59,197 | 43,567 | 47,380 | 59,564 | 56,786 | 71,435 |