キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 516 | 465 | 699 | 204 | 292 | 766 | 60 | 300 | 417 | 484 | 343 |
| 減価償却費 | 118 | 95 | 84 | 93 | 75 | 72 | 72 | 69 | 67 | 78 | 77 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 38 | -3 | -9 | -70 | 0 | 37 | -32 | 10 | -8 | -2 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -48 | -30 | 26 | -8 | 50 | -48 | 9 | -4 | -29 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -19 | -24 | -6 | -11 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -441 | 25 | 11 | 27 | 24 | 28 | 28 | 27 | 23 | 30 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -89 | -86 | -85 | -97 | -88 | -96 | -107 | -134 | -167 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 0 | -1 | 3 | 3 | 6 | -2 | -3 | -11 | -13 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -90 | -42 | 20 | -4 | -2 | -4 | -14 | -4 | -5 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980 | 612 | -824 | -1,621 | -864 | 3,009 | -428 | -1,554 | 201 | 1,516 | -587 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -153 | -45 | 32 | 45 | -111 | 171 | -116 | 47 | 51 | 30 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -152 | 97 | -188 | 569 | -943 | 327 | -26 | 367 | -728 | 522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -919 | 18 | 392 | -465 | 142 | -114 | 233 | -173 | 54 | 91 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -18 | -9 | 2 | -18 | 74 | -92 | 88 | -44 | 6 | -27 |
| その他 | -4 | 60 | -21 | -33 | 50 | 116 | -182 | -146 | 577 | -661 | -44 |
| 小計 | -107 | 866 | 37 | -2,033 | 18 | 3,201 | -302 | -1,473 | 1,554 | 627 | -12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 94 | 88 | 87 | 98 | 91 | 97 | 109 | 136 | 169 | 208 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -55 | -161 | -413 | -19 | -178 | -370 | -21 | -138 | -146 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 24 | 9 | 1 | 156 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 30 | 69 | 252 | 20 | 1 | 17 | - | 2 | - | - | - |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -1 | -486 | - | -30 | - | -23 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 80 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -80 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | -14 | -23 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145 | 927 | -27 | -2,359 | 247 | 3,113 | -573 | -1,246 | 1,552 | 650 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 1,290 | 750 | 622 | 346 | 933 | 800 | 1,300 | 800 | 200 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -52 | -56 | -92 | -22 | -72 | -243 | -48 | -123 | -46 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 117 | 55 | 33 | 7 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -900 | -1,404 | -1,300 | - | -704 | -201 | -1,712 | - | -401 | -387 |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | - | - | -11 | -21 | -20 | -28 | -27 | -28 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 20 | 18 | 12 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | 6 | - | 10 |
| その他 | 83 | 5 | 33 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 60 | 866 | 19 | 46 | - | 52 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -39 | 0 | -2 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 | -7 | 0 | -5 | -1 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -6 | -151 | -87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 709 | 89 | -829 | 374 | 145 | 434 | -454 | 679 | -252 | 281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -202 | -163 | -2 | -1 | -2,874 | -1 | 0 | 0 | -1 | -145 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -145 | -144 | -139 | -136 | -137 | -137 | -108 | -108 | -107 | -108 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -349 | -305 | -138 | -138 | -3,011 | -108 | -111 | -110 | -111 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 1,287 | -243 | -3,327 | 483 | 246 | -246 | -1,810 | 2,121 | 287 | 94 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,032 | 11,319 | 11,077 | 7,750 | 8,233 | 8,479 | 8,233 | 6,423 | 8,544 | 8,831 | 8,925 |