キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,935 | 6,220 | 3,129 | 4,277 | 7,363 | 7,100 | 4,327 | 1,798 | 4,025 | 5,410 | 6,392 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,032 | 1,208 | 1,290 | 1,508 | 1,842 | 1,997 | 2,149 | 2,118 | 2,040 | 1,924 |
| 減損損失 | - | - | 143 | - | 82 | 1,166 | 56 | 826 | 300 | 287 | 19 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 | 0 | -20 | -21 | 4 | 5 | -12 | -8 | -8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 84 | -169 | 28 | 181 | 377 | 216 | -206 | 80 | -121 | 132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -3,090 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -304 | -528 | -489 | -451 | -449 | -567 | -575 | -615 | -330 | 2,904 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 | -6 | -6 | -12 | -8 | -8 | -8 | -9 | -15 | -42 |
| 支払利息 | 29 | 20 | 27 | 20 | 8 | 12 | 38 | 55 | 55 | 65 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -25 | 3 | -38 | 41 | -45 | 6 | 11 | -33 | -11 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 20 | 20 | 24 | 69 | 23 | 10 | 33 | 30 | 101 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -483 | -6,980 | 3,702 | -1,029 | -8,150 | 664 | -3,874 | 8,205 | -9,929 | 5,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,038 | -855 | 4,122 | -610 | -1,004 | 3,442 | -138 | 230 | 123 | 29 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | 1,113 | 3,426 | -3,447 | 2,047 | -1,864 | -1,023 | 2,540 | -1,899 | 1,995 | -3,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,066 | 1,122 | -1,517 | -382 | 1,349 | -3,145 | 712 | -350 | -929 | 156 | 845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 891 | -980 | 711 | 438 | -857 | 1,617 | 343 | -124 | 689 | -278 | 1,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | 46 | -73 | -18 | -132 | 9 | -166 | -153 | 250 | -58 | 245 |
| その他 | 281 | 962 | 240 | -372 | 794 | -4 | -215 | 1,163 | -1,107 | 972 | 1,237 |
| 小計 | 6,977 | 7,882 | 6,834 | 5,746 | 8,401 | 1,964 | 6,283 | 3,462 | 11,499 | 449 | 13,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 42 |
| 利息の支払額 | -32 | -20 | -27 | -23 | -12 | -5 | -34 | -54 | -54 | -57 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -918 | -509 | -948 | -1,042 | -829 | -1,611 | -1,036 | -504 | -1,378 | -2,055 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | 155 | 30 | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | - | - | - | -1,448 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -5 | - | - | - | -89 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | -2,897 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,036 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金 | 338 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 6,949 | 6,303 | 4,781 | 4,461 | 1,138 | 4,646 | 2,380 | 10,949 | -971 | 11,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -5,415 | -2,203 | -1,935 | -3,488 | -3,730 | -3,516 | -5,047 | -2,933 | -1,336 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 641 | 11 | 1,344 | 27 | 161 | 122 | 71 | 45 | 64 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -4 | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | -41 | -134 | -50 | -67 | -167 | -53 | -97 | -52 | 14 | -67 | -127 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | -185 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社設立のための支出 | - | - | - | -1,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -4,896 | -2,231 | -1,777 | -3,808 | -3,622 | -3,668 | -5,028 | -2,873 | -1,339 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | - | - | 731 | 99 | -100 | 0 | -1 | - | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | 2,000 | - | - | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,500 | -1,000 | -2,335 | -1,830 | -665 | - | -100 | -100 | -100 | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -2,500 | -799 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -603 | -684 | -684 | -401 | -1,087 | -1,890 | -1,731 | -1,120 | -2,723 | -3,275 | -2,923 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | 1,815 | -1,684 | -2,005 | -2,919 | 2,343 | -2,232 | -2,022 | -2,823 | -3,376 | -3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 3 | 6 | 33 | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,417 | 3,868 | 2,387 | 997 | -2,262 | -133 | -1,220 | -4,641 | 5,267 | -5,688 | 6,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,482 | 12,350 | 14,737 | 15,735 | 14,169 | 14,035 | 12,814 | 8,173 | 13,440 | 7,751 | 14,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 696 | - | - | - | - | - | - |