キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,053 | 9,560 | 8,079 | 8,451 | 8,286 | 8,824 | 8,799 | 5,455 | 5,217 | 7,858 | 7,931 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,344 | 1,414 | 1,484 | 1,424 | 1,450 | 1,478 | 1,532 | 1,393 | 1,356 | 1,361 |
| 減損損失 | - | 237 | 16 | 45 | 89 | 41 | 155 | 30 | 345 | 42 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -67 | -6 | -334 | 4 | 42 | -32 | -5 | 67 | 2 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 12 | 2 | 17 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 2 | -6 | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -31 | -56 | -33 | -84 | -87 | 14 | -77 | -47 | -75 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -161 | -242 | 75 | -549 | 9 | -462 | 547 | -401 | -269 | -277 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -3 | 270 | -184 | 143 | -110 | -86 | 53 | 94 | -116 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -28 | 0 | 8 | 8 | 19 | -2 | 3 | 10 | -1 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | -39 | 113 | -268 | -29 | 46 | 86 | 356 | -263 | -189 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -118 | -135 | -135 | -152 | -145 | -158 | -162 | -181 | -204 | -266 |
| 支払利息 | 149 | 61 | 39 | 34 | 45 | 47 | 41 | 34 | 24 | 24 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 158 | 13 | -10 | 0 | 149 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -17 | -31 | -21 | -71 | 0 | -35 | -18 | -123 | -9 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -23 | -14 | -4 | -120 | -101 | -28 | -8 | -17 | -64 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -2 | -13 | -211 | -15 | -19 | -9 | -8 | -29 | -19 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,004 | -14,035 | 641 | -6,492 | -9,824 | 227 | 6,255 | 2,182 | 2,532 | -3,853 | -825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,951 | 535 | 2,453 | 174 | -1,760 | 226 | 185 | -183 | -1,676 | 1,108 | -1,494 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -578 | -877 | 5,088 | -1,870 | -871 | 1,959 | 809 | -889 | -661 | 683 | -1,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | 9,516 | -2,477 | 1,904 | -86 | -2,973 | -4,034 | -3,048 | 4,992 | -2,800 | -4,544 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,450 | -2,044 | -791 | -2,159 | 3,124 | -350 | -3,596 | 3,580 | -3,967 | 2,485 | 386 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -511 | -711 | 2,187 | -2,139 | 1,281 | 269 | 639 | -1,049 | 1,160 | 1,094 | 795 |
| その他 | 76 | 246 | 293 | 284 | 483 | -23 | 155 | -655 | 265 | 277 | 82 |
| 小計 | 17,677 | 3,631 | 17,127 | -1,120 | 1,564 | 9,637 | 10,353 | 7,676 | 8,729 | 7,505 | 5,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 121 | 142 | 136 | 156 | 74 | 237 | 167 | 184 | 208 | 270 |
| 利息の支払額 | -147 | -53 | -41 | -34 | -42 | -48 | -40 | -34 | -25 | -22 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -737 | -1,822 | -2,508 | -2,829 | -2,754 | -2,747 | -2,786 | -1,394 | -1,814 | -2,696 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 98 | 197 | 197 | 197 | 197 | 98 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 72 | 83 | 50 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | - | 16 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,978 | 2,962 | 15,406 | -3,300 | -1,151 | 6,909 | 7,802 | 5,022 | 7,494 | 5,877 | 2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -900 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 903 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | - | 50 | 50 | 121 | 0 | 0 | - | 350 | 49 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,364 | -3,114 | -808 | -2,956 | -2,200 | -2,169 | -1,050 | -1,291 | -2,202 | -1,356 | -1,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 98 | 21 | 419 | 417 | 116 | 112 | 6 | 114 | 230 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -50 | -52 | -40 | -60 | -95 | -69 | -47 | -55 | -77 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -57 | -16 | -306 | -48 | -57 | -620 | -158 | -113 | -128 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 30 | 12 | 326 | 91 | 0 | 140 | 22 | 227 | 15 | 285 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -58 | 101 | 1 | 7 | 1 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 | -98 | -501 | -40 | -33 | 0 | -340 | 0 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 50 | 12 | 15 | 45 | 48 | 13 | 555 | 12 | 12 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -441 |
| その他の支出 | -11 | -151 | -97 | -57 | -123 | -83 | -62 | -52 | -155 | -61 | -46 |
| その他の収入 | 153 | 95 | 71 | 29 | 30 | 37 | 30 | 50 | 45 | 238 | 143 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100 | -101 | - | - | - | - | -100 | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -295 | - | -90 | -49 | 0 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -3,160 | -1,803 | -3,119 | -1,849 | -2,193 | -1,505 | -1,133 | -1,875 | -1,979 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100 | -5,570 | -713 | 250 | 4,500 | -1,520 | -4,200 | 2,150 | -2,000 | 200 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 | 1,800 | 300 | 500 | 40 | - | 600 | 700 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,076 | -567 | -536 | -555 | -510 | -811 | -491 | -547 | -695 | -288 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 140 | 3 | 170 | 74 | 144 | 60 | 43 | 45 | 48 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -142 | -478 | -155 | -57 | -1,688 | -39 | -20 | -1,328 | -26 | -83 |
| 配当金の支払額 | -308 | -535 | -803 | -885 | -980 | -979 | -947 | -1,120 | -1,032 | -919 | -1,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -11 | -29 | -44 | -38 | -20 | -21 | -20 | -24 | -26 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -143 | -187 | -122 | -127 | -144 | -168 | -169 | -159 | -149 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,642 | -6,339 | -975 | -1,023 | 3,314 | -4,680 | -6,128 | 970 | -4,347 | -1,369 | -2,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,613 | -6,536 | 12,627 | -7,443 | 313 | 35 | 168 | 4,860 | 1,271 | 2,528 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,198 | 17,538 | 30,301 | 22,858 | 23,171 | 23,116 | 23,285 | 28,146 | 29,418 | 31,946 | 30,819 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |