キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,031,774 | 2,755,812 | 2,732,264 | 845,328 | 2,132,079 | 1,584,675 | 1,312,024 | 1,921,161 | 2,811,544 | 3,390,668 | 4,826,975 |
| 減価償却費 | 254,301 | 246,302 | 240,458 | 237,876 | 294,931 | 308,555 | 351,576 | 364,596 | 422,037 | 426,395 | 583,671 |
| 減損損失 | 104,923 | 4,751 | - | - | - | - | - | - | - | 67,336 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,159 | 102,239 | 102,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,161 | 12,133 | 6,309 | -204,432 | -48,729 | 23,858 | -135,358 | 10,557 | 22,405 | 34,677 | -81,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,989 | -629 | 864 | 19,041 | -14,003 | -439 | -1,253 | 103,881 | 104,196 | 177,683 | 47,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,285 | -45,848 | -552,699 | -77,140 | -59,271 | -34,197 | -13,016 | -9,241 | -91,285 | -110,524 | -34,550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,088 | -6,190 | -312 | 625,177 | -352,573 | -264,648 | -5,909 | -14,258 | 3,866 | 26,407 | 10,965 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -395,249 | -105,421 | 23,540 | 54,661 | -53,214 | -7,193 | 36,789 | 13,454 | -88,251 | -28,621 | 12,322 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513,000 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,046 | -17,768 | -516 | 2,074 | 662 | 37,821 | 61,788 | -48,838 | 47,353 | 40,929 | 41,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,955 | -44,028 | -86,763 | -101,639 | -132,189 | -90,501 | -73,030 | -63,118 | -127,747 | -195,702 | -190,052 |
| 受取保険金 | -260,287 | -422,504 | -100,140 | -79,525 | -60,705 | -132,694 | -117,606 | -108,449 | -32,491 | -139,253 | -30,588 |
| 支払利息 | 15,697 | 16,646 | 8,378 | 3,575 | 1,171 | 7,264 | 7,268 | 1,036 | 6,033 | 12,779 | 6,635 |
| 為替差損益（△は益） | 18,328 | 3,368 | 24,077 | -14,934 | 3,919 | -6,798 | -316,030 | -307,609 | -201,188 | -237,064 | -43,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,933 | -111,382 | -82,581 | -68,159 | -48,857 | -20,259 | -28,262 | 203,398 | 259,287 | 66,191 | -359,669 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,489 | 11,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | - | - | - | -13,798 | -10,105 | -208,176 | - | -179,522 | -13,925 | -5,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218,464 | - | -1,650 | -2,260 | - | -49,082 | 12,501 | -42,118 | - | -455,188 | -223,850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 59,406 | - | - | - | -18,083 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,992,245 | 3,841,288 | 405,846 | -2,871,286 | -2,380,405 | 11,868,112 | -2,139,710 | -1,173,675 | -3,140,637 | 2,943,497 | 1,518,544 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 276,800 | -57,360 | 121,475 | 171,304 | -309,069 | -25,123 | 921,557 | -56,338 | 795 | 55,881 | 25,728 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 223,941 | 147,336 | 1,073,759 | -476,494 | 424,878 | -620,822 | 282,853 | 62,644 | 391,889 | 190,432 | -52,373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 624,531 | 25,350 | -53,268 | -558,313 | 642,457 | 6,892 | 58,599 | -31,656 | -325,162 | 126,550 | 201,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,196 | -2,757,077 | -2,942,748 | 4,865,081 | -1,178,381 | -6,206,159 | 406,946 | -1,621,301 | 3,110,729 | -4,866,167 | -1,173,406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -730,593 | 1,302,274 | 352,438 | -461,639 | 270,879 | 779,542 | -452,057 | 534,346 | 419,676 | -566,140 | 3,314,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 204,950 | -218,385 | -8,040 | -5,513 | 46,322 | -67,992 | 217,359 | 74,436 | 47,281 | -9,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,609 | 8,263 | -47,322 | -50,400 | 333,502 | 9,509 | -291,688 | 641,091 | -254,187 | -439,612 | 14,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,622 | 648,875 | -877,342 | -1,584 | 159,494 | 514,198 | -527,683 | 328,972 | -502,353 | 9,910 | 2,508,255 |
| その他 | 87,483 | 123,876 | -219,869 | 199,043 | 130,123 | -68,078 | 53,580 | -159,624 | 258,048 | -329,856 | -84,564 |
| 小計 | 565,819 | 5,738,359 | -113,839 | 1,792,142 | -236,663 | 7,806,266 | -316,831 | 885,279 | 3,511,370 | 892,211 | 10,937,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,431 | 112,975 | 148,878 | 159,842 | 190,173 | 120,372 | 73,030 | 63,118 | 127,747 | 195,702 | 190,052 |
| 保険金の受取額 | 298,568 | 422,504 | 100,140 | 60,032 | 60,705 | 132,694 | 117,606 | 108,449 | 32,491 | 139,253 | 30,588 |
| 利息の支払額 | -13,986 | -16,224 | -8,264 | -3,575 | -1,171 | -7,264 | -7,268 | -1,036 | -6,033 | -12,779 | -6,635 |
| 法人税等の支払額 | -338,305 | -1,061,317 | -689,175 | -890,442 | -576,546 | -551,011 | -399,990 | -303,079 | -659,428 | -653,600 | -1,435,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 906 | - | - | 12,700 | 11,710 | 96,210 | 517,921 | 40,856 | 453,740 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 11,274 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,050 | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 20,380 | - | - | - | - | 33,182 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | 33,557 | 31,646 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | -20,380 | - | - | - | - | -33,182 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 19,056 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,078 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 61,000 | -23,728 | 58,728 | -54,000 | -11,500 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | 19,230 | 25,740 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -233,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 233,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 1,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 76,969 | -12,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 26,554 | 1,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災関連損失の支払額 | -86,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,484 | 5,196,298 | -582,640 | 1,351,100 | -563,501 | 7,501,057 | -533,453 | 719,548 | 3,006,146 | 560,787 | 9,716,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -170,971 | -173,610 | -185,989 | -1,999,630 | -144,070 | -256,180 | -300,438 | -250,184 | -322,566 | -220,044 | -530,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,423 | 228,181 | 116,400 | 185,989 | 1,999,630 | 144,070 | 256,180 | 300,438 | 250,184 | 322,566 | 220,044 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 114,200 | 43,736 | 164,727 | 9,849 | 251,483 | 100,788 | 10,000 | - | 134,041 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,386 | -52,210 | -73,838 | -132,976 | -39,736 | -2,352,108 | -73,138 | -231,205 | -152,279 | -472,862 | -188,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615,318 | 63,195 | 220,598 | 38,441 | 92,016 | 230,334 | 15,063 | 77,115 | 15,723 | 703,376 | 538,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,422 | -392,963 | -400,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,540 | -310,973 | -1,039,823 | -174,668 | -1,307,420 | -15,166 | -188,118 | -15,666 | -15,517 | -314,249 | -15,727 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 134,181 | 818,763 | 32,308 | 33,068 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -28,452 | - | -246,690 | -70,181 | - | - | -347,175 | - | - | -215,805 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,509 | - |
| その他 | -284,653 | 13,936 | -271,028 | -186,723 | -130,855 | -49,131 | -28,620 | 110,154 | -177,659 | -550 | 10,801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,199,997 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -353,454 | -94,570 | - | - | - | -34,041 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,950 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,959 | 81,000 | 7,000 | 497,137 | 20,293 | 13,176 | 351,756 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -650 | - | -184 | - | - | -27,025 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -547,800 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,699 | -135,195 | -1,415,593 | -2,103,841 | 123,358 | -2,211,243 | 42,685 | -241,432 | -767,729 | -113,911 | -548,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,883,494 | 3,670,534 | 2,436,741 | 2,060,000 | 1,009,999 | 2,000,000 | - | - | 3,900,000 | 5,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,093,278 | -3,763,758 | -2,487,384 | -2,174,918 | -1,280,000 | -2,000,000 | - | - | -4,757,041 | -2,700,000 | -2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,737 | -66,277 | -74,630 | -60,117 | -46,957 | -39,046 | -39,698 | -25,887 | -21,764 | -19,940 | -39,107 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,340,400 | 1,154,050 | 458,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,524 | -1,221 | - | -408 | -101 | -126 | -377,479 | -869,488 | -3,201,384 | -1,530,808 | -179,819 |
| 配当金の支払額 | -196,128 | -234,507 | -300,304 | -298,607 | -456,857 | -456,549 | -472,432 | -482,454 | -484,929 | -1,163,813 | -947,153 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,268 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,519 | -404,726 | -425,578 | -474,052 | -773,916 | -495,721 | -878,341 | -1,377,830 | -3,224,720 | 1,139,486 | -3,407,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,905 | -60,874 | -28,549 | -33,551 | -70,507 | -28,398 | 451,938 | 286,829 | 193,800 | 375,053 | 66,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,759 | 4,595,501 | -2,452,362 | -1,260,345 | -1,284,566 | 4,765,693 | -917,171 | -612,885 | -792,503 | 1,961,416 | 5,825,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,514,399 | 13,164,240 | 10,763,100 | 9,502,754 | 8,218,187 | 12,983,881 | 12,066,710 | 11,453,824 | 10,661,321 | 12,622,738 | 18,448,628 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 54,340 | 51,222 | - | - | - | - | - | - | - | - |