キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,900,892 | 1,214,283 | 748,558 | 1,015,425 | 1,208,961 | 311,330 | 527,473 | 732,024 | 604,513 | 1,134,587 | 1,347,855 |
| 減価償却費 | 359,241 | 448,931 | 452,923 | 516,993 | 564,691 | 511,628 | 465,492 | 430,196 | 474,166 | 541,153 | 597,272 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 1,083 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 68,400 | 751,500 | -830,000 | 8,000 | 4,500 | -3,706 | 19,006 | -22,200 | 21,100 | -23,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,089 | -1,390 | 15,099 | -17,536 | 244 | -671 | -8,253 | -7,896 | 566 | 333 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | 2,529 | 6,695 | 6,371 | 1,777 | -566 | 4,532 | 4,995 | 5,749 | 14,155 | 9,982 |
| 取締役賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25,600 | -25,600 | 22,851 | 7,531 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -500 | - | -700 | - | 400 | 2,400 | 300 | 600 | -3,900 | 500 | 5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,221 | -20,723 | -8,374 | 25,136 | 17,019 | 8,730 | 6,843 | -9,768 | 8,829 | 33,464 | 9,561 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,644 | 9,735 | 5,960 | 6,227 | 19,537 | 9,487 | 19,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,965 | -9,763 | -5,826 | -7,754 | -5,939 | -4,512 | -9,974 | -8,497 | -10,556 | -18,298 | -22,215 |
| 支払利息 | 43 | 56 | 67 | 71 | 84 | 407 | 580 | 231 | 149 | 75 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,020 | -64,526 | -53,204 | -14,559 | -50,549 | -8,499 | -12,699 | -37,499 | -46,899 | -20,059 | -16,379 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 679 | 1,217 | 70,090 | 467 | 5,087 | 1,217 | 2,635 | 0 | 163 | 185 | 455 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 748 | 1,515 | -8,181 | -9,835 | 58,052 | 90,698 | 70,632 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -268,505 | 210,979 | -142,389 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -214,153 | -178,333 | -164,386 | -11,435 | 291,518 | -95,885 | -51,787 | -110,731 | -167,774 | -70,851 | 261,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978,334 | -180,536 | -350,427 | -131,361 | 316,289 | 297,668 | -701,999 | 710,911 | 215,698 | 421,495 | -355,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,270 | -46,872 | 118,316 |
| その他 | -319,938 | 337,869 | -207,744 | -114,100 | 527,300 | -747,767 | 439,990 | 165,834 | -444,417 | 743,283 | -21,153 |
| 小計 | 2,219,764 | 1,789,455 | 2,111,521 | 773,973 | 2,320,538 | 564,737 | 1,784,899 | 1,246,916 | 499,179 | 3,092,604 | 1,871,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,952 | 9,810 | 5,074 | 6,812 | 5,942 | 4,518 | 9,804 | 9,394 | 10,496 | 17,662 | 22,172 |
| 利息の支払額 | -43 | -56 | -67 | -71 | -84 | -378 | -638 | -231 | -149 | -75 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -57,130 | -579,700 | 121,380 | -575,078 | 1,387 | -300,193 | -366,980 | -62,884 | -476,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 51,056 | - | -22,808 | - | - | -1,235 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,166,663 | -743,717 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -42,067 | 74,900 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 15,588 | 27,443 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,822 | 201,576 | 689,075 | 372,231 | -701,038 | 368,147 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55,806 | 15,035 | 152,840 | -49,536 | 107,708 | -123,168 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 22,750 | - | 44,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -16,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | 364 | 218 | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 16,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 17,940 | 7,763 | 8,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,438 | -125,135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -489,394 | -816,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,279 | 983,156 | 2,059,397 | 217,583 | 2,447,776 | -6,200 | 1,795,452 | 955,886 | 142,546 | 3,047,307 | 1,417,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,387 | -552,350 | -541,857 | -866,875 | -550,453 | -435,780 | -187,314 | -319,312 | -707,563 | -770,679 | -556,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,084 | 76,995 | 185,287 | 16,854 | 47,675 | 68,770 | 17,060 | 37,500 | 34,815 | 98,209 | 23,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,058 | -113,981 | -165,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,321 | - | - | -150,000 | - | -188,103 | -720 | -20,753 | -200,360 | -1,085 | -2,613,218 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,672 | -2,433 | -44,662 | -74,955 | -2,604 | -1,353 | -761 | -2,373 | -8,154 | -1,451 | -3,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,322 | 4,708 | 4,927 | 44,572 | 2,107 | 2,183 | 1,501 | 953 | 2,958 | 2,916 | 3,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,345 | -12,241 | -176,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,739 | 8,030 | 10,965 |
| その他 | 9,858 | -30,801 | -11,164 | 2,096 | -9,801 | -41,933 | 55,014 | -18,794 | -49 | -2,480 | -8,556 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 67,760 | - | - | 7,582 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -41,812 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 370,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,116 | -133,007 | -407,469 | -960,548 | -513,077 | -638,028 | -107,637 | -622,780 | -947,020 | -792,765 | -3,286,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -17,722 | -204,172 | -9,940 | -9,940 | -9,940 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -74,884 | -13 | -46 | -217,601 | - | -33,575 | -206,528 | -169,976 | -52 | -35 | - |
| 配当金の支払額 | -151,361 | -203,109 | -204,631 | -211,940 | -214,168 | -194,327 | -164,725 | -183,704 | -281,334 | -271,515 | -375,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 | -900 | -900 | -1,350 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,608 |
| その他 | -35,374 | -53,662 | 34 | 50 | -116 | -11,086 | -48,052 | -39,969 | -17,385 | -19,454 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 74,537 | - | - | - | - | - | 109,995 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,983 | -257,685 | -205,543 | -430,391 | -215,635 | -257,612 | -514,383 | -404,491 | -309,613 | -301,844 | -421,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,745 | -641 | 5,437 | 5,432 | -58,987 | -96,775 | -66,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,180 | 592,463 | 1,446,384 | -1,173,356 | 1,717,318 | -902,482 | 1,178,869 | -65,952 | -1,173,074 | 1,855,921 | -2,357,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,560,808 | 7,153,271 | 8,599,656 | 7,426,299 | 9,304,896 | 8,402,414 | 9,581,283 | 9,515,331 | 8,342,257 | 10,198,179 | 7,841,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,046 | - | - | - | 161,278 | - | - | - | - | - | - |