キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,865,877 | 1,300,022 | 1,738,429 | 1,730,131 | 2,396,677 | 3,322,098 | 2,610,029 | 4,052,279 | 5,115,488 | 5,745,685 | 7,741,361 |
| 減価償却費 | 287,904 | 367,726 | 408,104 | 421,468 | 489,000 | 676,843 | 732,837 | 734,480 | 713,157 | 734,155 | 734,456 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 | 140,134 | 179,462 | 158,519 | 181,065 | 182,407 | 183,824 | 176,824 | 152,221 | 150,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | -2,189 | 14,604 | -8,084 | -754 | -60,574 | 27,932 | 15,727 | 24,489 | 26,351 | 10,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,762 | -168,879 | 68,851 | 376,007 | -160,239 | -60,998 | -28,256 | 516,139 | 473,542 | -89,910 | 436,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | -6,743 | 2,752 | 7,439 | -3,661 | -5,262 | 1,193 | 12,567 | -9,119 | 13,567 | 8,169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 76,372 | -45,239 | -2,075 | -7,180 | 9,686 | -4,226 | 4,756 | 3,294 | 8,709 | 45,483 | 42,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,613 | 12,761 | 21,473 | 3,769 | 19,455 | 7,415 | 20,612 | -4,818 | 20,311 | -79,708 | -18,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,372 | -63,832 | -168,794 | 27,198 | 105,267 | -90,905 | -4,370 | 118,569 | -114,019 | 109,310 | 501,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,574 | 886 | 2,117 | 9,101 | -3,888 | 13,419 | 133,218 | -102,219 | 64,788 | 71,484 | -13,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,380 | -20,873 | -23,511 | -26,071 | -33,728 | -53,611 | -49,575 | -82,443 | -119,378 | -136,509 | -143,792 |
| 支払利息 | 31,243 | 23,499 | 19,127 | 19,301 | 19,561 | 222,001 | 98,508 | 101,939 | 113,542 | 124,241 | 95,387 |
| 受取保険金 | -50,410 | -11,765 | -2,041 | -13,572 | -199 | -59,141 | -12,699 | -20,788 | -403 | -3,149 | -33,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,802 | 3,649 | -14,276 | -18,265 | -6,176 | -4,869 | -780 | -5,490 | -484 | -1,299 | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,640 | 1,634,506 | -1,901,840 | 1,210,065 | -2,302,049 | 2,221,120 | -353,845 | -4,468,473 | -3,508,595 | 7,157,630 | -1,923,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,742 | -381,959 | -26,967 | -11,855 | -269,485 | 434,906 | 433,801 | -1,274,954 | -1,129,193 | -69,023 | -799,888 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17,618 | 251,784 | -238,211 | 132,258 | 26,088 | -37,099 | -84,934 | -189,208 | 13,219 | 67,399 | -46,353 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 202,536 | -204,467 | -75,615 | 768,026 | -148,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,549 | -877,320 | 1,701,053 | -558,651 | -344,231 | -586,120 | 243,235 | 2,110,876 | 865,960 | -3,841,280 | -1,597,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,870 | -197,020 | 307,209 | -8,475 | -15,490 | -61,806 | 183,850 | -101,899 | 27,506 | -20,419 | 50,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,668 | 113,479 | -35,201 | 111,765 | -38,163 | -41,703 | -9,650 | 101,186 | 93,582 | 99,106 | -32,211 |
| その他 | -123,688 | 77,372 | 249,668 | -6,177 | 36,397 | 61,576 | -174,593 | -276,606 | -22,838 | 4,464 | -304,336 |
| 小計 | 2,051,840 | 2,497,358 | 1,879,698 | 3,784,928 | 225,880 | 6,175,134 | 4,142,213 | 1,219,514 | 2,731,475 | 10,877,826 | 4,709,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,380 | 20,873 | 23,511 | 25,797 | 31,694 | 51,940 | 49,433 | 82,175 | 119,139 | 136,250 | 144,530 |
| 利息の支払額 | -31,578 | -23,639 | -17,446 | -19,571 | -20,199 | -221,281 | -98,717 | -102,256 | -112,927 | -124,324 | -104,764 |
| 保険金の受取額 | 50,410 | 11,765 | 2,041 | 13,572 | 199 | 59,141 | 12,699 | 20,788 | 403 | 3,149 | 33,222 |
| 法人税等の支払額 | -433,026 | -334,067 | -176,444 | -967,231 | -969,353 | -965,379 | -931,037 | -1,100,036 | -1,593,050 | -1,950,231 | -1,366,110 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -2,349 | 4,800 | 2,160 | 2,000 | -36,000 | -14,000 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 182,000 | 378,731 | 193,894 | 213,132 | -222,248 | 137,006 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 116,663 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 246,879 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | -579,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -13,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,027 | 2,172,289 | 1,711,361 | 2,837,495 | -731,778 | 5,099,554 | 3,174,591 | 120,186 | 1,145,039 | 8,942,669 | 3,416,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,764,929 | -293,135 | -427,570 | -184,207 | -379,943 | -652,727 | -1,124,618 | -813,684 | -432,593 | -1,274,946 | -614,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 813 | 3,138 | 2,067 | 13,310 | 33,581 | 2,595 | 441,820 | 7,295 | 29,215 | 11,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,777 | -14,723 | - | -38,257 | -32,551 | -8,021 | -48,812 | -4,292 | -31,660 | -30,750 | -19,563 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,336,859 | 157,401 | 181,863 | -25,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -858 | -895 | -3,443 | -2,270 | -7,494 | -5,584 | -4,587 | -6,548 | -6,352 | -11,023 | -5,939 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,714 | - | 3,737 | 1,998 | 2,129 | 11,032 | 246 | 2,177 | 4,536 | 2,817 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,554 | -4,772 | -19,570 | -16,879 | -105,424 | -24,808 | -2,012 | -243 | -3,953 | -3,906 | -3,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,649 | 11,083 | 7,986 | 32,678 | 5,769 | 119,503 | 805 | 973 | 975 | 1,792 | 4,004 |
| その他 | - | -5,000 | -304 | 7,952 | 53,894 | 21,931 | -25,723 | -12,007 | -26,366 | 84,953 | -42,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,231 | - | - | -33,429 | -952,650 | - | -866,803 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -2,815,300 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -356,908 | -333,522 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | 579,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 29,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,066,746 | -277,268 | -213,334 | -563,869 | -4,218,259 | -505,091 | -2,068,911 | -1,728,664 | -330,717 | -1,019,985 | -696,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -250,000 | -542,480 | -40,000 | 3,760,000 | -3,590,035 | 377,248 | -59,162 | 1,026,111 | -2,707,023 | 369,970 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 50,000 | 500,000 | 243,912 | 1,790,524 | 181,630 | 600,000 | 900,000 | 600,000 | 556,500 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,400 | -645,400 | -657,350 | -669,238 | -500,524 | -577,901 | -510,000 | -1,118,515 | -758,271 | -834,838 | -957,180 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 | -80,000 | -275,000 | - | -739,919 | -307,520 | - | - | - | -1,432,772 |
| リース債務の返済による支出 | -9,293 | -9,645 | -5,417 | -13,029 | -38,205 | -4,890 | -28,939 | -39,875 | -38,360 | -41,125 | -39,564 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -115,834 | - | - | -140,720 | - | -48 | -158,461 | -474,635 | -175 | -640 |
| 配当金の支払額 | -232,096 | -251,345 | -212,435 | -212,435 | -212,435 | -210,035 | -231,039 | -208,785 | -278,546 | -335,055 | -603,188 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 700,560 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,182,756 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 564,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,784 | -1,382,225 | -997,684 | -965,791 | 4,658,638 | -3,758,395 | -100,298 | 15,760 | 76,297 | -3,361,717 | -1,663,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -2,124 | -8,667 | -1,500 | -9,883 | 30,309 | 27,608 | 49,019 | 96,278 | -51,520 | 37,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,483 | 510,671 | 491,675 | 1,306,333 | -301,282 | 866,377 | 1,032,990 | -1,543,697 | 986,898 | 4,509,445 | 1,094,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,360,950 | 1,871,622 | 2,363,297 | 3,669,631 | 3,650,528 | 4,516,905 | 5,549,896 | 4,006,198 | 4,993,096 | 9,502,542 | 10,596,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 282,178 | - | - | - | - | - | - |