キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,243 | 58,523 | 58,538 | 56,618 | 55,118 | 50,211 | 133,932 | 188,385 | 161,353 | 192,029 | 180,228 |
| 減価償却費 | 11,753 | 12,887 | 13,727 | 13,696 | 14,388 | 11,503 | 16,491 | 17,911 | 19,918 | 27,916 | 30,939 |
| 減損損失 | 4,692 | 30 | 5,727 | 126 | 389 | - | 3,819 | 6,609 | - | 5,926 | - |
| のれん償却額 | 2,190 | 2,274 | 5,448 | 6,418 | 6,143 | 1,055 | 2,110 | 2,741 | 5,765 | 8,453 | 4,866 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -492 | 48 | 92 | -1,341 | 35 | 7 | -177 | 164 | 27 | -38 | 2,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 282 | 123 | 1,457 | 1,021 | 3,305 | 4,599 | 217 | -4,251 | 272 | 512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 | - | -3 | - | -37 | 59 | -2 | -19 | 24 | -38 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 103 | 903 | -407 | 137 | 1,681 | 963 | 1,085 | -456 | 1,496 | 2,499 | -2,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 | 11 | 15 | -2 | -14 | -8 | -19 | 3 | -201 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,887 | -5,117 | -2,621 | 3,154 | 2,814 | -4,052 | -2,760 | -5,716 | -5,197 | -10,566 | -3,702 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,896 | -1,885 | -2,114 | -2,003 | -1,468 | -2,068 | -2,897 | -4,011 | -6,808 | -7,788 |
| 支払利息 | 1,236 | 1,560 | 1,387 | 2,015 | 2,706 | 1,830 | 2,219 | 3,124 | 4,338 | 7,718 | 13,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -761 | -3,053 | -3,026 | -1,715 | -8,097 | -3,318 | -17,782 | -25,753 | -8,338 | 1,900 | -7,606 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -88 | -108 | -4,740 | -3 | - | - | -6,970 | -1,935 | -2,965 | -4,596 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,456 | 2,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,249 | -16,920 | -38,473 | -21,173 | -7,415 | -10,951 | -67,205 | -102,094 | -49,042 | -112,119 | -92,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,739 | 307 | 4,447 | -3,959 | -1,986 | -3,710 | -14,893 | -3,329 | -11,882 | -16,470 | -9,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,258 | 5,027 | 752 | 6,118 | -10,506 | 1,106 | 46,023 | 9,050 | 12,270 | -10,321 | 1,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68 | 568 | 869 | 1,122 | 1,041 | 4,151 | 5,487 | 2,584 | 102 | 2,709 | -829 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 1,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,585 | -1,396 | -1,431 | 212 | -1,142 | 1,478 | 3,332 | -2,079 | 2,731 | -1,853 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 740 | 1,057 | 1,653 | 993 | 2,274 | 6,907 | -4,627 | 7,780 | 2,848 | 3,517 | 7,336 |
| その他 | 3,745 | -574 | 2,084 | 1,457 | -847 | 3,633 | -419 | -4,385 | 3,970 | -9,142 | 12,783 |
| 小計 | 55,877 | 55,449 | 30,507 | 51,482 | 54,987 | 55,682 | 92,389 | 71,536 | 137,064 | 65,371 | 124,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,776 | 4,778 | 3,948 | 6,337 | 10,991 | 8,473 | 25,093 | 34,722 | 23,221 | 12,265 | 22,096 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -1,488 | -1,438 | -2,027 | -2,697 | -1,880 | -2,310 | -3,010 | -4,272 | -7,540 | -13,238 |
| 法人税等の支払額 | -12,888 | -18,402 | -19,286 | -15,103 | -17,557 | -15,435 | -23,596 | -47,972 | -30,713 | -43,018 | -38,720 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -13,316 | 7,731 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -813 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 368 | -368 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,045 | 2,986 | -12,017 | -8,694 | -1,152 | -5,803 | -21,582 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,836 | -1,983 | 1,910 | 2,234 | -2,789 | -2,564 | 5,124 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1 | - | - | 1,943 | 1,082 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 840 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -326 | 8 | 172 | 76 | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -6,464 | -629 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,705 | 40,337 | 13,732 | 40,689 | 45,724 | 46,840 | 91,576 | 55,276 | 125,300 | 27,078 | 94,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,237 | -20,830 | -20,526 | -5,236 | -7,273 | -288 | -5,230 | -5,212 | -5,102 | -5,342 | -417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,436 | 11,759 | 35,514 | 5,294 | 5,298 | 2,259 | 538 | 5,222 | 10,061 | 5,371 | 166 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,667 | 3,408 | 391 | 138 | 304 | 645 | -78 | -2,562 | 1,292 | -2,655 | -989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 10 | 305 | 544 | 204 | 2 | - | 5 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,526 | -48,946 | -14,827 | -20,204 | -21,998 | -25,390 | -20,614 | -31,999 | -28,394 | -63,852 | -71,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,291 | 4,480 | 3,275 | 1,584 | 2,816 | 2,780 | 3,944 | 6,004 | 3,861 | 6,336 | 7,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -2,556 | -2,183 | -2,839 | -3,156 | -2,487 | -3,664 | -4,666 | -4,498 | -5,579 | -5,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,632 | -3,994 | -42,710 | -13,556 | -15,810 | -9,189 | -14,430 | -26,247 | -32,811 | -45,563 | -61,481 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 3,507 | 8,901 | 6 | - | 3,312 | 17,041 | 4,287 | 11,554 | 16,261 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -13,960 | -3,513 | -3,648 | -3,974 | -18,378 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,867 | -7,585 | -7,661 | -46,771 | -1,158 | - | - | -2,165 | -49,242 | -776 | -11,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8 | 3,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 |
| 長期貸付けによる支出 | -803 | -853 | -148 | -1,342 | -1,771 | -1,524 | -2,207 | -5,734 | -7,726 | -14,916 | -13,738 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 106 | 1,070 | 1,741 | 262 | 43 | 688 | 2,822 | 942 | 2,790 | 3,895 |
| その他の支出 | -1,569 | -1,415 | -2,977 | -2,186 | -3,762 | -2,435 | -3,161 | -3,197 | -4,705 | -6,038 | -9,170 |
| その他の収入 | 1,381 | 602 | 1,027 | 2,807 | 7,065 | 4,100 | 1,859 | 1,626 | 3,513 | 1,940 | 789 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,098 | 328 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 386 | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,972 | -62,350 | -46,250 | -71,659 | -38,874 | -44,635 | -40,254 | -52,385 | -112,497 | -135,103 | -144,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,893 | 12,774 | 3,973 | 8,817 | -17,153 | -13,806 | -1,399 | 10,517 | -4,990 | 36,220 | 30,439 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,000 | -10,000 | - | 30,000 | -30,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,532 | -2,404 | -2,096 | -1,632 | -1,565 | -1,361 | -1,887 | -3,279 | -3,631 | -4,150 | -7,330 |
| 長期借入れによる収入 | 13,076 | 16,490 | 13,560 | 25,789 | 39,782 | 41,616 | 52,447 | 54,095 | 95,016 | 225,553 | 196,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,326 | -5,886 | -20,665 | -10,648 | -22,682 | -23,631 | -54,174 | -45,267 | -63,095 | -45,664 | -97,345 |
| 社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - | -134 | -77 | -28 | -10,044 | -10,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 377 | 2,312 | 32 | 3,576 | 103 | 119 | 1,686 | 3,410 | 12,183 | 13,322 |
| 配当金の支払額 | -4,251 | -4,782 | -7,085 | -7,295 | -7,297 | -5,474 | -10,950 | -21,096 | -25,398 | -26,750 | -31,904 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,044 | -2,550 | -4,838 | -6,652 | -11,108 | -7,694 | -11,580 | -24,762 | -19,510 | -22,271 | -29,333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -14,750 | -1 | -6,715 | -3,449 | -5,491 | -2,578 | -3,799 | -8 | -5,662 | -4,028 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -371 | 1,040 | -1,043 | -1,194 | -1,015 | -1,526 | 3,217 | -3,363 |
| その他の収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の支出 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -81 | -31 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | 34,304 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 10,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -19,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813 | 14,267 | 25,156 | 11,523 | 1,142 | -6,782 | -7,029 | -32,998 | 10,236 | 133,225 | 50,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -811 | -307 | -1,007 | -528 | 447 | 3,521 | 7,444 | 4,358 | 6,327 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,969 | -8,558 | -7,670 | -20,453 | 7,463 | -4,129 | 47,815 | -22,662 | 27,398 | 31,526 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 141,265 | 132,707 | 125,555 | 105,102 | 112,565 | 122,220 | 170,035 | 147,373 | 174,771 | 206,297 | 208,577 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 518 | - | - | 615 | - | - | - | - | - |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 13,170 | - | - | - | - | - |