キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,378,806 | -566,357 | 687,869 | 603,210 | 988,836 | 703,893 | 1,044,567 | 1,011,873 | 1,380,819 | 1,924,400 | 2,241,450 |
| 減価償却費 | 806,467 | 921,264 | 863,561 | 909,217 | 848,394 | 921,881 | 1,001,775 | 996,882 | 1,016,506 | 1,230,108 | 1,262,834 |
| 減損損失 | - | 340,160 | - | 56,806 | 19,196 | 2,368 | - | 36,009 | 19,000 | - | 18,500 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -42,536 | -24,070 | -8,271 | -29,188 | -49,303 | -1,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,361 | -44,921 | -38,889 | -102,110 | -67,261 | -15,959 | -55,247 | 5,510 | 3,024 | -29,322 | -30,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,169 | 26,818 | -34,429 | -1,062 | -3,000 | - | 31,700 | -3,332 | 11,262 | -37,629 | 7,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,423 | -31,572 | -15,129 | 129,155 | -105,496 | -15,200 | -24,373 | -18,545 | -2,202 | 15,032 | -14,909 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 10,000 | 11,000 | -12,000 | -10,000 | - | - | - | 1,000 | -1,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,200 | -188,200 | 181,400 | 44,020 | -56,420 | -8,600 | 34,600 | -137,900 | 216,014 | 90,400 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,649 | -105,090 | -112,313 | -133,130 | -213,357 | -175,239 | -179,315 | -173,242 | -188,470 | -224,793 | -308,677 |
| 支払利息 | 14,700 | 11,039 | 8,937 | 3,798 | 1,814 | 1,974 | 5,353 | 9,686 | 10,118 | 24,430 | 67,470 |
| 為替差損益（△は益） | 153,374 | -24,963 | 5,895 | -17,972 | 26,663 | 34,640 | -67,496 | -49,795 | -232,539 | 26,570 | -367,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,766 | -3,399 | -139,831 | -20,584 | 2,124 | 2,542 | -58,225 | - | - | - | -170,973 |
| 固定資産除却損 | 24,203 | 37,358 | 7,619 | 1,375 | 31,681 | 21,077 | 22,315 | 23,015 | 4,175 | 6,643 | 16,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955,219 | 701,503 | -92,017 | 1,163,850 | 475,911 | 184,818 | -55,878 | -393,854 | -690,115 | 981,865 | -1,365,626 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,715 | -844,110 | -1,412,557 | 1,160,038 | -372,840 | 819,952 | 1,022,198 | -79,896 | -236,203 | -92,967 | -2,017,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,017 | -8,609 | 703 | -13,060 | -8,026 | 9,175 | 6,103 | -16,929 | 18,697 | -19,769 | -7,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,600 | 267,718 | 749,403 | -284,125 | -676,772 | -195,318 | -172,348 | 544,058 | 458,848 | -2,413,773 | -143,635 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,165 | 590,133 | 767,569 | -667,815 | 83,423 | -529,434 | -493,046 | -31,133 | 36,263 | -37,153 | 1,088,725 |
| その他 | 51,095 | -102,726 | 102,922 | 168,121 | -324,584 | -57,256 | -396,213 | -219,525 | 221,262 | -257,715 | 117,181 |
| 小計 | 1,539,983 | 1,021,216 | 1,541,714 | 2,987,733 | 833,431 | 1,696,361 | 1,642,398 | 1,456,627 | 2,018,275 | 1,136,022 | 441,047 |
| 法人税等の支払額 | -419,734 | -296,299 | -273,233 | -669,615 | -348,982 | -331,111 | -455,154 | -487,087 | -367,150 | -686,360 | -338,057 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -37,982 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 33,581 | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 193,143 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 43,352 | 43,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,324 | -885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,800 | -7,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,248 | 724,917 | 1,268,480 | 2,318,118 | 484,448 | 1,365,250 | 1,187,244 | 969,540 | 1,651,124 | 449,662 | 102,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,131,212 | -131,212 | -342,518 | -131,212 | -131,212 | -41,212 | -41,212 | -41,212 | -41,212 | -41,212 | -41,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,231,211 | 131,212 | 331,212 | 131,212 | 131,212 | 131,212 | 41,212 | 41,212 | 41,212 | 41,212 | 41,212 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,771 | - | 54,432 | - | - | 138,982 | 110,834 | - | 154,954 | 77,473 | 17,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603,506 | -2,109,551 | -2,084,845 | -1,502,783 | -681,578 | -1,128,691 | -994,603 | -948,590 | -1,128,626 | -2,110,706 | -1,432,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,861 | 94,502 | 4,780 | - | 122,883 | 5,500 | 110,757 | 38,841 | 9,000 | 11,900 | 103,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,561 | -73,653 | -14,443 | -3,631 | -20,650 | -31,905 | -189,014 | -194,060 | -38,191 | -50,809 | -22,729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,119 | -372 | - | - | -6,930 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -834,487 | -913,383 | -65,318 | -17,924 | -184,537 | -268,762 | -169,956 | -21,253 | -23,331 | -25,802 | -37,216 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 771,205 | 379,937 | 153,682 | 214,734 | 736,480 | 1,064 | 840 | 840 | 283,788 |
| 貸付けによる支出 | -27,315 | -8,260 | -23,400 | -7,700 | -10,401 | -7,250 | -87,226 | -14,070 | -5,500 | - | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,954 | 21,620 | 15,073 | 18,949 | 29,169 | 26,680 | 98,698 | 19,194 | 15,695 | 6,941 | 6,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,407 | 115,686 | 117,830 | 136,643 | 214,323 | 177,040 | 181,337 | 173,261 | 188,340 | 224,776 | 308,609 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - | - |
| 別段預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,140 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | 14,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -940 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の償還による収入 | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,451,608 | 1,417,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,292 | -1,455,874 | -1,235,993 | -982,307 | -177,108 | -783,672 | -325,953 | -945,984 | -1,426,818 | -1,865,386 | -783,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 600,000 | - | -3,100,000 | 2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,202 | -28,008 | -28,008 | -28,008 | -51,308 | - | - | - | - | - | -446,000 |
| リース債務の返済による支出 | -130,237 | -119,456 | -127,222 | -121,796 | -72,596 | -75,248 | -71,277 | -83,274 | -114,208 | -113,112 | -113,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,321 | -252 | -332,051 | -160,328 | -195,471 | -1,204,834 | -1,403,622 | -833,698 | -429 | -500,455 | -663,874 |
| 配当金の支払額 | -227,472 | -225,356 | -224,359 | -219,215 | -215,234 | -264,081 | -236,317 | -276,302 | -259,892 | -319,733 | -459,855 |
| 利息の支払額 | -14,700 | -11,039 | -8,937 | -3,798 | -1,814 | -1,974 | -5,353 | -8,731 | -9,079 | -25,469 | -62,846 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -786,328 | 196,109 | 265,174 | 325,044 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,934 | -384,112 | -720,579 | -533,146 | -1,322,754 | -350,029 | 48,603 | -276,963 | -383,609 | -258,770 | 1,813,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,909 | -29,385 | -9,846 | -1,162 | -16,087 | -19,073 | 26,161 | 58,158 | 39,649 | 82,664 | 65,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160,698 | -1,144,455 | -697,937 | 801,502 | -1,031,501 | 212,473 | 936,055 | -195,248 | -119,654 | -1,591,830 | 1,199,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,842,655 | 5,698,199 | 5,000,262 | 5,801,764 | 4,770,262 | 4,982,736 | 5,947,319 | 5,752,070 | 5,632,416 | 4,040,585 | 5,239,631 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 28,527 | - | - | - | - |