キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,045,740 | 3,521,059 | 4,159,977 | 4,422,647 | 2,881,437 | 2,413,350 | 3,921,246 | 4,246,839 | 3,783,800 | 16,765,505 | 8,295,595 |
| 減価償却費 | 750,688 | 708,410 | 696,769 | 665,088 | 666,483 | 672,031 | 730,835 | 717,834 | 800,727 | 1,203,081 | 1,468,602 |
| 減損損失 | 131,219 | 283,551 | - | - | - | - | - | - | - | 275,818 | 232,615 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,388 | 158,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,029 | -398,831 | -17,866 | -1,604,380 | 997,584 | 1,500,009 | -1,201,736 | -4,064,481 | -825,757 | 510,591 | 316,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 998,857 | 640,625 | -2,216,233 | -1,423,180 | 4,794,819 | -569,614 | -1,050,821 | -412,855 | 1,044,164 | -165,958 | -206,930 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | 1,101,719 | 1,960,491 | 43,158 | 40,350 | 2,281 | - | 16,000 | 71,514 | 1,663,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,072 | 144,404 | -316,900 | 140,280 | 400,796 | -460,891 | 6,455 | 142,577 | 201,991 | 90,004 | 181,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,769 | -818,653 | 2,916,363 | -1,913,816 | -2,100,925 | -777,748 | -1,429,875 | 2,373,479 | -2,145,152 | -160,721 | 828,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,841 | 165,847 | 168,371 | 60,395 | -20,623 | 148,293 | 63,687 | 33,422 | 239,617 | 29,563 | 144,035 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,163,529 | 583,270 | -3,283,319 | 4,397,554 | -4,844,060 | 991,093 | 406,671 | -370,512 | 313,539 | -177,625 | 2,030,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | - | -21,000 | -214,000 | - | -46,000 | 82,000 | -61,000 | - | -1,000 | 13,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 540,116 | -397,840 | 44,544 | 127,408 | -52,182 | -65,547 | -189,288 | -796,033 | 57,563 | -3,788 | 201,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,892 | 147,174 | 64,326 | 48,820 | -63,149 | -10,946 | -44,980 | -45,418 | 13,973 | 17,049 | 6,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,700 | 1,292 | 1,387 | 1,730 | 1,887 | -11,079 | 1,766 | 1,775 | 2,612 | -5,024 | -76,605 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -89,431 | 25,075 | -123,881 | -48,552 | -12,499 | 28,399 | -51,420 | 92,262 | -699 | -8,154 | -38,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288,165 | -265,610 | -247,315 | -284,671 | -256,597 | -383,175 | -438,404 | -594,775 | -724,842 | -893,897 | -1,169,626 |
| 支払利息 | 128,154 | 91,611 | 71,390 | 58,140 | 49,171 | 37,112 | 37,864 | 37,447 | 66,133 | 147,792 | 257,445 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,613 | -25,072 | -191,171 | -3,546 | 3,317 | -15,124 | -15,841 | -12,928 | -131,441 | -21,661 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282,835 | -528,659 | - | -1,019,382 | -283,338 | -17,070 | -454 | - | - | -820,023 | -3,086,256 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,446,581 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,247,009 | - |
| 固定資産除却損 | 8,671 | 286 | 30,086 | 6,165 | 4,941 | 60,537 | 16,315 | 66,421 | 33,406 | 33,549 | 43,097 |
| その他 | 920,161 | 210,765 | 481,886 | -44,871 | -11,190 | -172,579 | 145,239 | 71,122 | 193,013 | 359,452 | 4,400 |
| 小計 | 6,456,254 | 3,895,095 | 3,319,136 | 5,332,323 | 2,425,023 | 3,315,697 | 991,538 | 1,425,177 | 2,938,650 | 5,631,866 | 11,469,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,816 | 278,955 | 258,755 | 295,387 | 268,885 | 395,154 | 452,636 | 612,062 | 744,830 | 910,933 | 1,187,907 |
| 利息の支払額 | -125,189 | -89,980 | -74,920 | -60,333 | -51,523 | -38,684 | -43,477 | -44,906 | -78,444 | -173,534 | -264,418 |
| 法人税等の支払額 | -896,539 | -1,307,744 | -1,252,858 | -2,008,129 | -1,878,886 | -483,103 | -783,477 | -1,555,453 | -1,400,887 | -1,394,372 | -2,510,937 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 7,804 | - | - | 199,247 | 18,795 | - | - | 5,599 | 2,716 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -45,704 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 45,704 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 225,991 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 367,357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -101,429 | -48,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | -367,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 173,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,735,342 | 2,674,896 | 2,577,209 | 3,559,248 | 763,498 | 3,434,016 | 636,015 | 436,879 | 2,204,149 | 4,980,491 | 9,885,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,876 | -1,250 | -183,175 | -963,144 | -1,589,450 | -1,028,938 | -3,499,400 | -92,137 | -1,495,380 | -720,314 | -1,335,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884,300 | 1,248,244 | - | 2,004,887 | 1,271,130 | 228,533 | 1,194 | - | - | 1,187,029 | 4,833,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,499 | -365,256 | -690,495 | -426,775 | -648,611 | -757,463 | -1,055,846 | -1,232,348 | -2,382,608 | -2,405,102 | -681,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,205 | -96,134 | -97,808 | -63,780 | -64,964 | -90,867 | -79,441 | -42,513 | -49,830 | -6,756 | -19,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,518,593 | - |
| その他 | 63,473 | 1,701 | 81,221 | -1,568 | 105,510 | -18,396 | -34,090 | -60,873 | -25,549 | -38,640 | -15,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,808 | 787,304 | -890,257 | 549,619 | -926,386 | -1,667,132 | -4,667,584 | -1,427,873 | -3,953,368 | -4,502,377 | 2,781,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -2,600,000 | - | - | - | - | - | 500,000 | 5,500,000 | -70,000 | -3,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 | - | 980,000 | 4,000,000 | 7,623,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,590 | -775,590 | -775,590 | -730,590 | -2,965,170 | -530,000 | -640,000 | -787,000 | -836,000 | -1,657,684 | -2,667,412 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -163,500 | - | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,153 | -20 | -124 | -27 | -2,924 | -91 | -13 | -23 | -156 | -4,334,506 | -6,698,948 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -244,447 | -285,284 | -324,171 | -323,757 | -404,950 | -404,685 | -323,609 | -485,821 | -566,710 | -646,785 | -885,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,460,000 |
| その他 | -52,386 | -50,639 | -55,664 | -50,216 | -42,463 | -47,866 | -42,192 | -28,182 | -28,076 | -60,061 | -74,958 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,739,577 | -3,711,534 | -1,155,550 | -604,591 | -2,915,508 | 1,217,356 | -1,005,815 | 178,971 | 7,905,556 | 853,961 | -14,332,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,956 | -249,333 | 531,401 | 3,504,276 | -3,078,395 | 2,984,241 | -5,037,384 | -812,021 | 6,156,336 | 1,332,075 | -1,665,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,801,091 | 5,551,758 | 6,083,159 | 9,587,436 | 6,509,040 | 9,493,281 | 4,455,897 | 3,643,875 | 9,800,212 | 11,132,287 | 9,466,988 |